Aperçu du fonds et rendement

31 octobre 2024

Un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale qui cherche à atteindre un équilibre entre le revenu et la croissance du capital avec un niveau de risque modéré en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres de fonds communs de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs canadiens, américains et internationaux, en fonction d’une sélection de titres menée par un groupe concentré de spécialistes en placements.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

  • Offre une possibilité de revenu et de croissance du capital avec un niveau de risque conservateur.
  • Tire profit des meilleurs spécialistes des actions et met l’accent sur les actions de croissance.
  • Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille1

Cette image est un diagramme circulaire indiquant la répartition d’un portefeuille de placement. Le diagramme est divisé en quatre segments, chacun représentant une catégorie différente de placements. Chaque catégorie indique la répartition en pourcentage et les institutions financières qui gèrent les fonds de cette catégorie. Le premier segment correspond aux titres à revenu fixe (60 %). Ce segment est composé de 60 % de titres canadiens mixtes gérés par Placements Mackenzie. Ce segment contient également de 0 à 20 % d’obligations à court terme également gérées par Placements Mackenzie.  Le deuxième segment correspond aux actions internationales (11 %). Ce segment est composé de 11 % d’actions internationales de croissance gérées par Mawer. Le troisième segment correspond aux actions américaines (19 %). Ce segment est composé de 19 % d’actions américaines de croissance gérées par Brown Advisory. Le quatrième segment correspond aux actions canadiennes (10 %). Ce segment est composé de 10 % d’actions canadiennes de croissance gérées par Picton Mahoney. Le diagramme indique également que « la fourchette cible est indiquée pour ces répartitions d’actifs, car la pondération neutre est de 0 % ». Le diagramme contient également les logos de Placements Mackenzie, Mawer, Picton Mahoney et Brown Advisory pour indiquer le gestionnaire de chaque FNB.

Rendement annualisé (%)

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Rendement depuis la création
Série A -0,5 1,3 7,5 16,2 0,7 - - 1,7

Rendement (%) rendements par année civile

Période 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ACJ
Série A - - - - - - - 4,4 -15,6 10,9 7,1

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

Période :

Pour la période du 2020/09/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 10 722 $

Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2024

Répartition de l’actif (%)

Répartition de l’actif (%)
Obligations Domestiques 51,8
Actions américaines 22,0
Actions internationales 10,9
Espèces et équivalents 8,0
Actions canadiennes 6,7
Unités de fiducies de revenu 0,2
Obligations Étrangères 0,1
Autres 0,3

Répartition géographique (%)

Répartition géographique (%)
Canada 66,6
États-Unis 22,5
Royaume-Uni 2,7
Japon 1,7
Pays-Bas 1,2
Irlande 0,7
Danemark 0,7
France 0,6
Taiwan 0,5
Autres 2,9

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle (%)
Revenu fixe 51,8
Technologie 13,8
Services financiers 8,9
Espèces et quasi-espèces 8,0
Soins de santé 4,4
Services aux consommateurs 3,0
Services industriels 2,6
Matériaux de base 2,0
Énergie 1,7
Autres 3,9

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents % de la VL
Counsel Canadian Core Fixed Income 53,7
Counsel U.S. Growth Equity 22,3
Counsel International Growth 11,3
Croissance canadienne Counsel 7,7
Counsel Short Term Bond 5,0
Principales actions % de la VL
NVIDIA Corp 1,8
Microsoft Corp 1,6
Amazon.com Inc 1,4
ServiceNow Inc 1,0
Intuit Inc 1,0
Visa Inc catégorie A 0,9
KKR & Co Inc 0,8
Alphabet Inc catégorie A 0,8
Progressive Corp 0,8
Monolithic Power Systems Inc 0,8
Principaux titres à revenu fixe % de la VL
Province de l'Ontario 4,15 % 02-jun-2034 3,9
Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 2,6
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 1,9
Province de Québec 4,40 % 01-déc-2055 1,6
Province de Québec 4,45 % 01-sep-2034 1,5
Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2050 1,2
Province de l'Alberta 3,10 % 01-jun-2050 1,0
Gouvernement du Canada 2,75 % 01-jun-2033 0,9
Fiducie du Canada pour l'habitation no.1 1,90 % 15-sep-2026 0,8
Province de l'Ontario 4,60 % 02-déc-2055 0,7

Pourquoi investir dans les portefeuilles Counsel

Notre équipe de gestion de portefeuilles crée et gère nos portefeuilles à l’aide d’une analyse approfondie afin de répondre aux besoins de nombreux profils de risque d’investisseur. Nous adoptons une approche impartiale dans le choix de nos gestionnaires de fonds en incorporant une méthodologie exclusive et disciplinée pour chercher et sélectionner des gestionnaires d’actifs indépendants dans le monde entier. Chaque gestionnaire est surveillé et tenu responsable de son mandat afin de garantir à nos investisseurs les meilleures chances d’atteindre leurs objectifs financiers.

Tableau de rendement

Période :
Type de tableau :
* Doit être compris entre 1 et 50
Portefeuille Focus conservateur Counsel, série A

Portefeuille Focus conservateur Counsel, série A

Sommaire

Pour la période du 2020/09/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ placement

Rendement global

7,22 %

Dernier cours

10,18 $ CAD

à la fermeture des marchés 2024/10/31

Valeur d’un placement de 10 000 $

10 721,76 $ CAD

Période :
Intervalle :
Exporter versVR
Date d'entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Remboursement de capital Distribution totale
2024/11/20 10,23 - - - -
2024/11/19 10,25 - - - -
2024/11/18 10,27 - - - -
2024/11/15 10,29 - - - -
2024/11/14 10,36 - - - -
2024/11/13 10,35 - - - -
2024/11/12 10,36 - - - -
2024/11/11 10,40 - - - -
2024/11/08 10,40 - - - -
2024/11/07 10,38 - - - -
2024/11/06 10,33 - - - -
2024/11/05 10,25 - - - -
2024/11/04 10,22 - - - -
2024/11/01 10,21 - - - -
2024/10/31 10,18 - - - -
2024/10/30 10,26 - - - -
2024/10/29 10,27 - - - -
2024/10/28 10,24 - - - -
2024/10/25 10,22 0,01 - - 0,01
2024/10/24 10,24 - - - -
2024/10/23 10,21 - - - -
2024/10/22 10,26 - - - -
2024/10/21 10,27 - - - -
2024/10/18 10,31 - - - -
2024/10/17 10,28 - - - -
2024/10/16 10,29 - - - -
2024/10/15 10,27 - - - -
2024/10/11 10,26 - - - -
2024/10/10 10,22 - - - -
2024/10/09 10,20 - - - -
2024/10/08 10,16 - - - -
2024/10/07 10,13 - - - -
2024/10/04 10,15 - - - -
2024/10/03 10,15 - - - -
2024/10/02 10,18 - - - -
2024/10/01 10,20 - - - -
2024/09/30 10,24 - - - -
2024/09/27 10,25 - - - -
2024/09/26 10,22 - - - -
2024/09/25 10,19 - - - -
2024/09/24 10,21 - - - -
2024/09/23 10,21 - - - -
2024/09/20 10,23 0,01 - - 0,01
2024/09/19 10,26 - - - -
2024/09/18 10,21 - - - -
2024/09/17 10,23 - - - -
2024/09/16 10,24 - - - -
2024/09/13 10,22 - - - -
2024/09/12 10,19 - - - -
2024/09/11 10,15 - - - -
2024/09/10 10,12 - - - -
2024/09/09 10,09 - - - -
2024/09/06 10,03 - - - -
2024/09/05 10,06 - - - -
2024/09/04 10,06 - - - -
2024/09/03 10,05 - - - -
2024/08/30 10,09 - - - -
2024/08/29 10,07 - - - -
2024/08/28 10,07 - - - -
2024/08/27 10,10 - - - -
2024/08/26 10,09 - - - -
2024/08/23 10,13 0,01 - - 0,01
2024/08/22 10,10 - - - -
2024/08/21 10,16 - - - -
2024/08/20 10,15 - - - -
2024/08/19 10,14 - - - -
2024/08/16 10,11 - - - -
2024/08/15 10,11 - - - -
2024/08/14 10,06 - - - -
2024/08/13 10,03 - - - -
2024/08/12 9,96 - - - -
2024/08/09 9,94 - - - -
2024/08/08 9,90 - - - -
2024/08/07 9,82 - - - -
2024/08/06 9,86 - - - -
2024/08/02 9,99 - - - -
2024/08/01 10,05 - - - -
2024/07/31 10,08 - - - -
2024/07/30 9,99 - - - -
2024/07/29 9,98 - - - -
2024/07/26 9,97 0,01 - - 0,01
2024/07/25 9,90 - - - -
2024/07/24 9,92 - - - -
2024/07/23 9,99 - - - -
2024/07/22 9,98 - - - -
2024/07/19 9,93 - - - -
2024/07/18 9,96 - - - -
2024/07/17 9,99 - - - -
2024/07/16 10,05 - - - -
2024/07/15 10,01 - - - -
2024/07/12 10,00 - - - -
2024/07/11 9,96 - - - -
2024/07/10 9,95 - - - -
2024/07/09 9,91 - - - -
2024/07/08 9,94 - - - -
2024/07/05 9,93 - - - -
2024/07/04 9,88 - - - -
2024/07/03 9,89 - - - -
2024/07/02 9,86 - - - -
2024/06/28 9,88 - - - -
2024/06/27 9,90 - - - -
2024/06/26 9,89 - - - -
2024/06/25 9,92 - - - -
2024/06/24 9,91 - - - -
2024/06/21 9,93 0,01 - - 0,01
2024/06/20 9,94 - - - -
2024/06/19 9,97 - - - -
2024/06/18 9,98 - - - -
2024/06/17 9,95 - - - -
2024/06/14 9,94 - - - -
2024/06/13 9,93 - - - -
2024/06/12 9,92 - - - -
2024/06/11 9,85 - - - -
2024/06/10 9,84 - - - -
2024/06/07 9,84 - - - -
2024/06/06 9,87 - - - -
2024/06/05 9,87 - - - -
2024/06/04 9,78 - - - -
2024/06/03 9,74 - - - -
2024/05/31 9,70 - - - -
2024/05/30 9,66 - - - -
2024/05/29 9,68 - - - -
2024/05/28 9,73 - - - -
2024/05/27 9,76 - - - -
2024/05/24 9,77 0,01 - - 0,01
2024/05/23 9,78 - - - -
2024/05/22 9,80 - - - -
2024/05/21 9,81 - - - -
2024/05/17 9,77 - - - -
2024/05/16 9,79 - - - -
2024/05/15 9,79 - - - -
2024/05/14 9,71 - - - -
2024/05/13 9,70 - - - -
2024/05/10 9,70 - - - -
2024/05/09 9,71 - - - -
2024/05/08 9,71 - - - -
2024/05/07 9,74 - - - -
2024/05/06 9,71 - - - -
2024/05/03 9,64 - - - -
2024/05/02 9,58 - - - -
2024/05/01 9,54 - - - -
2024/04/30 9,53 - - - -
2024/04/29 9,59 - - - -
2024/04/26 9,57 - - - -
2024/04/25 9,52 - - - -
2024/04/24 9,55 - - - -
2024/04/23 9,58 - - - -
2024/04/22 9,53 - - - -
2024/04/19 9,51 - - - -
2024/04/18 9,56 - - - -
2024/04/17 9,59 - - - -
2024/04/16 9,61 - - - -
2024/04/15 9,61 - - - -
2024/04/12 9,69 - - - -
2024/04/11 9,69 - - - -
2024/04/10 9,69 - - - -
2024/04/09 9,75 - - - -
2024/04/08 9,72 - - - -
2024/04/05 9,72 - - - -
2024/04/04 9,68 - - - -
2024/04/03 9,70 - - - -
2024/04/02 9,70 - - - -
2024/04/01 9,73 - - - -
2024/03/28 9,78 - - - -
2024/03/27 9,79 - - - -
2024/03/26 9,75 - - - -
2024/03/25 9,76 - - - -
2024/03/22 9,79 - - - -
2024/03/21 9,76 - - - -
2024/03/20 9,74 - - - -
2024/03/19 9,71 - - - -
2024/03/18 9,67 - - - -
2024/03/15 9,68 - - - -
2024/03/14 9,72 - - - -
2024/03/13 9,75 - - - -
2024/03/12 9,78 - - - -
2024/03/11 9,75 - - - -
2024/03/08 9,77 - - - -
2024/03/07 9,78 - - - -
2024/03/06 9,75 - - - -
2024/03/05 9,73 - - - -
2024/03/04 9,73 - - - -
2024/03/01 9,73 - - - -
2024/02/29 9,68 - - - -
2024/02/28 9,64 - - - -
2024/02/27 9,63 - - - -
2024/02/26 9,66 - - - -
2024/02/23 9,68 - - - -
2024/02/22 9,63 - - - -
2024/02/21 9,56 - - - -
2024/02/20 9,59 - - - -
2024/02/16 9,57 - - - -
2024/02/15 9,58 - - - -
2024/02/14 9,57 - - - -
2024/02/13 9,50 - - - -
2024/02/12 9,55 - - - -
2024/02/09 9,58 - - - -
2024/02/08 9,54 - - - -
2024/02/07 9,57 - - - -
2024/02/06 9,57 - - - -
2024/02/05 9,54 - - - -
2024/02/02 9,58 - - - -
2024/02/01 9,62 - - - -
2024/01/31 9,55 - - - -
2024/01/30 9,56 - - - -
2024/01/29 9,53 - - - -
2024/01/26 9,48 - - - -
2024/01/25 9,49 - - - -
2024/01/24 9,49 - - - -
2024/01/23 9,48 - - - -
2024/01/22 9,49 - - - -
2024/01/19 9,45 - - - -
2024/01/18 9,43 - - - -
2024/01/17 9,42 - - - -
2024/01/16 9,48 - - - -
2024/01/15 9,54 - - - -
2024/01/12 9,53 - - - -
2024/01/11 9,52 - - - -
2024/01/10 9,50 - - - -
2024/01/09 9,51 - - - -
2024/01/08 9,51 - - - -
2024/01/05 9,44 - - - -
2024/01/04 9,46 - - - -
2024/01/03 9,49 - - - -
2024/01/02 9,51 - - - -
2023/12/29 9,56 - - - -
2023/12/28 9,56 - - - -
2023/12/27 9,58 - - - -
2023/12/22 9,50 - - - -
2023/12/21 9,55 - - - -
2023/12/20 9,55 - - - -
2023/12/19 9,56 - - - -
2023/12/18 9,54 - - - -
2023/12/15 9,54 - - - -
2023/12/14 9,55 - - - -
2023/12/13 9,51 - - - -
2023/12/12 9,41 - - - -
2023/12/11 9,39 - - - -
2023/12/08 9,39 - - - -
2023/12/07 9,41 - - - -
2023/12/06 9,39 - - - -
2023/12/05 9,38 - - - -
2023/12/04 9,33 - - - -
2023/12/01 9,35 - - - -
2023/11/30 9,28 - - - -
2023/11/29 9,30 - - - -
2023/11/28 9,26 - - - -
2023/11/27 9,24 - - - -
2023/11/24 9,22 0,01 - - 0,01
2023/11/23 9,22 - - - -
2023/11/22 9,24 - - - -
2023/11/21 9,23 - - - -
2023/11/20 9,24 - - - -
2023/11/17 9,20 - - - -
2023/11/16 9,19 - - - -
2023/11/15 9,16 - - - -
2023/11/14 9,19 - - - -
2023/11/13 9,07 - - - -
2023/11/10 9,07 - - - -
2023/11/09 9,02 - - - -
2023/11/08 9,08 - - - -
2023/11/07 9,05 - - - -
2023/11/06 9,02 - - - -
2023/11/03 9,03 - - - -
2023/11/02 8,97 - - - -
2023/11/01 8,90 - - - -
2023/10/31 8,82 - - - -
2023/10/30 8,81 - - - -
2023/10/27 8,82 - - - -
2023/10/26 8,80 - - - -
2023/10/25 8,78 - - - -
2023/10/24 8,84 - - - -
2023/10/23 8,82 - - - -
2023/10/20 8,78 0,01 - - 0,01
2023/10/19 8,81 - - - -
2023/10/18 8,86 - - - -
2023/10/17 8,91 - - - -
2023/10/16 8,91 - - - -
2023/10/13 8,92 - - - -
2023/10/12 8,93 - - - -
2023/10/11 8,97 - - - -
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