Fund Overview & Performance

October 31, 2024

The fund seeks to provide long-term capital growth and to provide a reasonable rate of return by investing primarily in U.S. equity securities. The funds approach to investment selection is growth driven. The fund may also invest in U.S. fixed-income securities and equity and fixed-income securities of issuers anywhere in the world depending upon prevailing market conditions.

Is this portfolio right for you?

  • Designed to provide potential long-term capital growth.
  • Provides exposure to U.S. markets primarily through a concentrated portfolio of between 20 and 30 U.S. large- cap stocks.
  • Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation1

This image is a pie chart showing a 100% allocation to U.S. Growth Equities, managed by Marsico. There are no other segments in this pie chart, as the entire Fund focuses on U.S. Growth investments. The chart also includes the logo from Marsico, to identify who manages the fund.

Annualized performance (%)

Period 1 mth 3 mths 6 mths 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr Inception return
Series F 2.5 6.3 19.2 55.7 13.0 20.8 16.2 16.5

Performance (%) calendar year returns

Period 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD
Series F 19.5 19.8 -9.1 26.4 2.6 26.9 44.2 20.1 -29.8 40.3 42.0

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 12/31/2008 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $111,360

How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024

Asset allocation (%)

Asset allocation (%)
US Equity 87.7
International Equity 8.8
Cash and Equivalents 3.5

Geographic allocation (%)

Geographic allocation (%)
United States 90.8
Taiwan 4.5
Netherlands 4.3
Canada 0.5

Sector allocation (%)

Sector allocation (%)
Technology 53.0
Consumer Services 17.8
Healthcare 6.2
Financial Services 5.7
Industrial Goods 4.2
Cash and Cash Equivalent 3.5
Real Estate 3.2
Consumer Goods 2.9
Other 3.6

Top holdings

Top equity holdings (%) of NAV
Apple Inc 9.7
Microsoft Corp 9.3
Meta Platforms Inc Cl A 8.2
NVIDIA Corp 7.6
Amazon.com Inc 6.4
Eli Lilly and Co 4.9
Costco Wholesale Corp 4.6
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR 4.5
ASML Holding NV - ADR 4.3
General Electric Co 4.2

Why Invest with Counsel Portfolios

Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.

Performance chart

Period:
Chart Type:
* Must be between 1 and 50
Counsel U.S. Growth Series F

Counsel U.S. Growth Series F

Summary

For the period 12/31/2008 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

1,013.60%

Last price

$74.65 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$111,360.13 CAD

Period:
Interval :
Export toCSV
Effective date Price ($) Income Capital gain Return of capital Total distribution
11/20/2024 79.33 - - - -
11/19/2024 79.28 - - - -
11/18/2024 78.54 - - - -
11/15/2024 78.46 - - - -
11/14/2024 79.90 - - - -
11/13/2024 80.02 - - - -
11/12/2024 79.69 - - - -
11/11/2024 80.01 - - - -
11/08/2024 79.92 - - - -
11/07/2024 79.13 - - - -
11/06/2024 78.17 - - - -
11/05/2024 75.69 - - - -
11/04/2024 74.72 - - - -
11/01/2024 75.43 - - - -
10/31/2024 74.65 - - - -
10/30/2024 76.42 - - - -
10/29/2024 77.18 - - - -
10/28/2024 76.34 - - - -
10/25/2024 76.54 - - - -
10/24/2024 76.01 - - - -
10/23/2024 75.05 - - - -
10/22/2024 75.85 - - - -
10/21/2024 76.16 - - - -
10/18/2024 75.82 - - - -
10/17/2024 75.20 - - - -
10/16/2024 74.56 - - - -
10/15/2024 74.84 - - - -
10/11/2024 75.26 - - - -
10/10/2024 74.89 - - - -
10/09/2024 74.90 - - - -
10/08/2024 74.02 - - - -
10/07/2024 72.74 - - - -
10/04/2024 73.22 - - - -
10/03/2024 72.24 - - - -
10/02/2024 71.84 - - - -
10/01/2024 71.78 - - - -
09/30/2024 72.80 - - - -
09/27/2024 72.48 - - - -
09/26/2024 72.76 - - - -
09/25/2024 72.82 - - - -
09/24/2024 72.48 - - - -
09/23/2024 72.52 - - - -
09/20/2024 72.44 - - - -
09/19/2024 72.71 - - - -
09/18/2024 71.11 - - - -
09/17/2024 71.29 - - - -
09/16/2024 71.08 - - - -
09/13/2024 71.19 - - - -
09/12/2024 70.67 - - - -
09/11/2024 69.71 - - - -
09/10/2024 68.31 - - - -
09/09/2024 67.84 - - - -
09/06/2024 66.91 - - - -
09/05/2024 68.15 - - - -
09/04/2024 68.10 - - - -
09/03/2024 68.40 - - - -
08/30/2024 70.38 - - - -
08/29/2024 69.53 - - - -
08/28/2024 69.44 - - - -
08/27/2024 69.96 - - - -
08/26/2024 69.93 - - - -
08/23/2024 70.59 - - - -
08/22/2024 70.49 - - - -
08/21/2024 71.48 - - - -
08/20/2024 71.09 - - - -
08/19/2024 71.26 - - - -
08/16/2024 70.75 - - - -
08/15/2024 71.15 - - - -
08/14/2024 69.52 - - - -
08/13/2024 69.30 - - - -
08/12/2024 68.29 - - - -
08/09/2024 68.11 - - - -
08/08/2024 67.39 - - - -
08/07/2024 65.33 - - - -
08/06/2024 66.06 - - - -
08/02/2024 67.41 - - - -
08/01/2024 69.50 - - - -
07/31/2024 70.21 - - - -
07/30/2024 68.31 - - - -
07/29/2024 69.24 - - - -
07/26/2024 69.09 - - - -
07/25/2024 68.17 - - - -
07/24/2024 68.77 - - - -
07/23/2024 71.67 - - - -
07/22/2024 71.27 - - - -
07/19/2024 69.86 - - - -
07/18/2024 70.22 - - - -
07/17/2024 70.64 - - - -
07/16/2024 73.45 - - - -
07/15/2024 73.36 - - - -
07/12/2024 73.14 - - - -
07/11/2024 72.85 - - - -
07/10/2024 74.66 - - - -
07/09/2024 73.69 - - - -
07/08/2024 73.80 - - - -
07/05/2024 73.99 - - - -
07/04/2024 72.83 - - - -
07/03/2024 72.95 - - - -
07/02/2024 72.46 - - - -
06/28/2024 71.27 - - - -
06/27/2024 72.00 - - - -
06/26/2024 72.08 - - - -
06/25/2024 71.40 - - - -
06/24/2024 70.24 - - - -
06/21/2024 71.30 - - - -
06/20/2024 71.57 - - - -
06/19/2024 72.58 - - - -
06/18/2024 72.62 - - - -
06/17/2024 72.31 - - - -
06/14/2024 71.46 - - - -
06/13/2024 71.46 - - - -
06/12/2024 71.19 - - - -
06/11/2024 70.13 - - - -
06/10/2024 69.76 - - - -
06/07/2024 69.25 - - - -
06/06/2024 68.95 - - - -
06/05/2024 69.08 - - - -
06/04/2024 67.22 - - - -
06/03/2024 67.01 - - - -
05/31/2024 66.52 - - - -
05/30/2024 66.88 - - - -
05/29/2024 68.00 - - - -
05/28/2024 68.15 - - - -
05/27/2024 67.52 - - - -
05/24/2024 67.69 - - - -
05/23/2024 67.06 - - - -
05/22/2024 66.56 - - - -
05/21/2024 66.66 - - - -
05/17/2024 65.97 - - - -
05/16/2024 66.03 - - - -
05/15/2024 66.58 - - - -
05/14/2024 65.47 - - - -
05/13/2024 65.27 - - - -
05/10/2024 65.69 - - - -
05/09/2024 65.56 - - - -
05/08/2024 65.53 - - - -
05/07/2024 65.63 - - - -
05/06/2024 65.42 - - - -
05/03/2024 64.22 - - - -
05/02/2024 62.95 - - - -
05/01/2024 62.46 - - - -
04/30/2024 62.62 - - - -
04/29/2024 63.25 - - - -
04/26/2024 63.46 - - - -
04/25/2024 62.15 - - - -
04/24/2024 62.81 - - - -
04/23/2024 63.12 - - - -
04/22/2024 61.85 - - - -
04/19/2024 61.37 - - - -
04/18/2024 63.31 - - - -
04/17/2024 63.70 - - - -
04/16/2024 64.71 - - - -
04/15/2024 64.48 - - - -
04/12/2024 65.63 - - - -
04/11/2024 66.16 - - - -
04/10/2024 65.28 - - - -
04/09/2024 64.92 - - - -
04/08/2024 65.10 - - - -
04/05/2024 65.33 - - - -
04/04/2024 63.78 - - - -
04/03/2024 64.48 - - - -
04/02/2024 64.19 - - - -
04/01/2024 64.57 - - - -
03/28/2024 64.21 - - - -
03/27/2024 64.59 - - - -
03/26/2024 64.80 - - - -
03/25/2024 65.12 - - - -
03/22/2024 65.52 - - - -
03/21/2024 65.10 - - - -
03/20/2024 64.71 - - - -
03/19/2024 64.24 - - - -
03/18/2024 63.58 - - - -
03/15/2024 63.03 - - - -
03/14/2024 63.77 - - - -
03/13/2024 63.57 - - - -
03/12/2024 63.99 - - - -
03/11/2024 62.31 - - - -
03/08/2024 63.39 - - - -
03/07/2024 64.36 - - - -
03/06/2024 63.35 - - - -
03/05/2024 63.14 - - - -
03/04/2024 64.19 - - - -
03/01/2024 63.88 - - - -
02/29/2024 62.93 - - - -
02/28/2024 62.44 - - - -
02/27/2024 62.47 - - - -
02/26/2024 62.46 - - - -
02/23/2024 62.49 - - - -
02/22/2024 62.43 - - - -
02/21/2024 60.32 - - - -
02/20/2024 60.60 - - - -
02/16/2024 61.14 - - - -
02/15/2024 61.57 - - - -
02/14/2024 62.00 - - - -
02/13/2024 60.99 - - - -
02/12/2024 61.29 - - - -
02/09/2024 61.92 - - - -
02/08/2024 61.22 - - - -
02/07/2024 61.06 - - - -
02/06/2024 59.90 - - - -
02/05/2024 60.38 - - - -
02/02/2024 59.81 - - - -
02/01/2024 57.47 - - - -
01/31/2024 56.78 - - - -
01/30/2024 57.75 - - - -
01/29/2024 57.98 - - - -
01/26/2024 57.23 - - - -
01/25/2024 57.36 - - - -
01/24/2024 57.22 - - - -
01/23/2024 56.35 - - - -
01/22/2024 56.23 - - - -
01/19/2024 55.89 - - - -
01/18/2024 55.27 - - - -
01/17/2024 54.56 - - - -
01/16/2024 54.59 - - - -
01/15/2024 54.36 - - - -
01/12/2024 54.25 - - - -
01/11/2024 54.01 - - - -
01/10/2024 53.72 - - - -
01/09/2024 53.10 - - - -
01/08/2024 52.75 - - - -
01/05/2024 51.65 - - - -
01/04/2024 51.44 - - - -
01/03/2024 51.68 - - - -
01/02/2024 51.93 - - - -
12/29/2023 52.59 - - - -
12/28/2023 52.73 - - - -
12/27/2023 52.70 - - - -
12/22/2023 52.59 - - - -
12/21/2023 52.81 - - - -
12/20/2023 52.51 - - - -
12/19/2023 53.11 - - - -
12/18/2023 53.17 - - - -
12/15/2023 52.51 - - - -
12/14/2023 52.33 - - - -
12/13/2023 53.38 - - - -
12/12/2023 53.33 - - - -
12/11/2023 52.69 - - - -
12/08/2023 52.73 - - - -
12/07/2023 52.42 - - - -
12/06/2023 51.78 - - - -
12/05/2023 52.03 - - - -
12/04/2023 51.52 - - - -
12/01/2023 51.83 - - - -
11/30/2023 52.01 - - - -
11/29/2023 52.30 - - - -
11/28/2023 52.35 - - - -
11/27/2023 52.45 - - - -
11/24/2023 52.53 - - - -
11/23/2023 52.76 - - - -
11/22/2023 52.78 - - - -
11/21/2023 52.48 - - - -
11/20/2023 52.76 - - - -
11/17/2023 52.13 - - - -
11/16/2023 52.24 - - - -
11/15/2023 51.77 - - - -
11/14/2023 52.19 - - - -
11/13/2023 51.53 - - - -
11/10/2023 51.50 - - - -
11/09/2023 50.44 - - - -
11/08/2023 50.72 - - - -
11/07/2023 50.30 - - - -
11/06/2023 49.82 - - - -
11/03/2023 49.40 - - - -
11/02/2023 49.17 - - - -
11/01/2023 48.70 - - - -
10/31/2023 47.95 - - - -
10/30/2023 47.71 - - - -
10/27/2023 47.14 - - - -
10/26/2023 46.71 - - - -
10/25/2023 47.47 - - - -
10/24/2023 48.21 - - - -
10/23/2023 47.78 - - - -
10/20/2023 47.62 - - - -
10/19/2023 48.40 - - - -
10/18/2023 48.83 - - - -
10/17/2023 49.54 - - - -
10/16/2023 49.60 - - - -
10/13/2023 49.20 - - - -
10/12/2023 49.95 - - - -
10/11/2023 49.79 - - - -
10/10/2023 49.13 - - - -
10/06/2023 49.04 - - - -
10/05/2023 48.38 - - - -
10/04/2023 48.39 - - - -
10/03/2023 47.49 - - - -
10/02/2023 48.31 - - - -
09/29/2023 47.45 - - - -
09/28/2023 47.15 - - - -
09/27/2023 46.72 - - - -
09/26/2023 46.82 - - - -
09/25/2023 47.26 - - - -
09/22/2023 47.14 - - - -
09/21/2023 47.11 - - - -
09/20/2023 48.03 - - - -
09/19/2023 48.58 - - - -
09/18/2023 48.79 - - - -
09/15/2023 48.85 - - - -
09/14/2023 49.81 - - - -
09/13/2023 49.80 - - - -
09/12/2023 49.62 - - - -
09/11/2023 50.28 - - - -
09/08/2023 49.92 - - - -
09/07/2023 50.07 - - - -
09/06/2023 50.13 - - - -
09/05/2023 50.60 - - - -
09/01/2023 50.25 - - - -
08/31/2023 49.95 - - - -
08/30/2023 49.97 - - - -
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