Fund Overview & Performance

October 31, 2024

The fund seeks long-term growth of capital, while maintaining a commitment to protection of its capital by investing primarily in Canadian equity securities. The funds approach to investment selection is value driven. The fund may also invest in Canadian fixed- income securities and equity and fixed-income securities of issuers anywhere in the world depending upon prevailing market conditions.

Is this portfolio right for you?

  • Designed to provide potential long-term capital growth.
  • Offers exposure to large Canadian issuers considered financially strong yet trading at a value below their estimated worth.
  • Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation1

This image is a pie chart showing a 100% allocation to Canadian Value Equities, managed by Beutel Goodman. There are no other segments in this pie chart, as the entire Fund focuses on Canadian value investments. The chart also includes the logo from Beutel Goodman, to identify who manages the fund.

Annualized performance (%)

Period 1 mth 3 mths 6 mths 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr Inception return
Series F -0.8 1.7 8.7 20.4 6.1 7.5 5.8 7.9

Performance (%) calendar year returns

Period 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD
Series F 6.9 -8.4 23.6 8.8 -10.7 16.8 -3.7 22.4 -0.1 7.4 9.4

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 12/31/2008 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $33,038

How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024

Asset allocation (%)

Asset allocation (%)
Canadian Equity 98.6
Cash and Equivalents 1.4

Geographic allocation (%)

Geographic allocation (%)
Canada 98.9
United States 1.1

Sector allocation (%)

Sector allocation (%)
Financial Services 33.0
Industrial Services 15.8
Consumer Services 15.4
Energy 7.6
Consumer Goods 7.1
Basic Materials 6.7
Technology 5.4
Telecommunications 5.3
Real Estate 1.9
Other 1.8

Top holdings

Top equity holdings (%) of NAV
Royal Bank of Canada 8.7
Toronto-Dominion Bank 7.5
RB Global Inc 4.5
Canadian National Railway Co 4.1
Rogers Communications Inc Cl B 3.9
Metro Inc 3.9
Alimentation Couche-Tard Inc 3.6
Sun Life Financial Inc 3.6
Bank of Montreal 3.6
CGI Inc Cl A 3.3

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Performance chart

Period:
Chart Type:
* Must be between 1 and 50
Counsel Canadian Value Series F

Counsel Canadian Value Series F

Summary

For the period 12/31/2008 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

230.38%

Last price

$18.35 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$33,038.11 CAD

Period:
Interval :
Export toCSV
Effective date Price ($) Income Capital gain Return of capital Total distribution
11/22/2024 19.20 0.02 - - 0.02
11/21/2024 19.13 - - - -
11/20/2024 18.89 - - - -
11/19/2024 18.87 - - - -
11/18/2024 18.93 - - - -
11/15/2024 18.95 - - - -
11/14/2024 19.03 - - - -
11/13/2024 18.97 - - - -
11/12/2024 18.91 - - - -
11/11/2024 18.95 - - - -
11/08/2024 18.87 - - - -
11/07/2024 18.91 - - - -
11/06/2024 18.87 - - - -
11/05/2024 18.60 - - - -
11/04/2024 18.49 - - - -
11/01/2024 18.45 - - - -
10/31/2024 18.35 - - - -
10/30/2024 18.68 - - - -
10/29/2024 18.66 - - - -
10/28/2024 18.74 - - - -
10/25/2024 18.60 0.08 - - 0.08
10/24/2024 18.74 - - - -
10/23/2024 18.77 - - - -
10/22/2024 18.80 - - - -
10/21/2024 18.83 - - - -
10/18/2024 18.88 - - - -
10/17/2024 18.84 - - - -
10/16/2024 18.72 - - - -
10/15/2024 18.66 - - - -
10/11/2024 18.68 - - - -
10/10/2024 18.62 - - - -
10/09/2024 18.64 - - - -
10/08/2024 18.52 - - - -
10/07/2024 18.52 - - - -
10/04/2024 18.58 - - - -
10/03/2024 18.47 - - - -
10/02/2024 18.48 - - - -
10/01/2024 18.55 - - - -
09/30/2024 18.59 - - - -
09/27/2024 18.53 - - - -
09/26/2024 18.52 - - - -
09/25/2024 18.39 - - - -
09/24/2024 18.50 - - - -
09/23/2024 18.49 - - - -
09/20/2024 18.49 0.01 - - 0.01
09/19/2024 18.54 - - - -
09/18/2024 18.35 - - - -
09/17/2024 18.42 - - - -
09/16/2024 18.49 - - - -
09/13/2024 18.41 - - - -
09/12/2024 18.37 - - - -
09/11/2024 18.25 - - - -
09/10/2024 18.10 - - - -
09/09/2024 18.16 - - - -
09/06/2024 17.99 - - - -
09/05/2024 18.07 - - - -
09/04/2024 18.10 - - - -
09/03/2024 18.06 - - - -
08/30/2024 18.18 - - - -
08/29/2024 18.08 - - - -
08/28/2024 18.05 - - - -
08/27/2024 18.12 - - - -
08/26/2024 18.17 - - - -
08/23/2024 18.14 0.03 - - 0.03
08/22/2024 17.98 - - - -
08/21/2024 18.00 - - - -
08/20/2024 17.95 - - - -
08/19/2024 18.02 - - - -
08/16/2024 18.00 - - - -
08/15/2024 17.99 - - - -
08/14/2024 17.76 - - - -
08/13/2024 17.67 - - - -
08/12/2024 17.43 - - - -
08/09/2024 17.49 - - - -
08/08/2024 17.46 - - - -
08/07/2024 17.23 - - - -
08/06/2024 17.37 - - - -
08/02/2024 17.55 - - - -
08/01/2024 17.88 - - - -
07/31/2024 18.16 - - - -
07/30/2024 18.00 - - - -
07/29/2024 17.95 - - - -
07/26/2024 17.96 0.04 - - 0.04
07/25/2024 17.84 - - - -
07/24/2024 17.79 - - - -
07/23/2024 17.93 - - - -
07/22/2024 18.00 - - - -
07/19/2024 17.87 - - - -
07/18/2024 17.90 - - - -
07/17/2024 17.98 - - - -
07/16/2024 17.97 - - - -
07/15/2024 17.75 - - - -
07/12/2024 17.71 - - - -
07/11/2024 17.59 - - - -
07/10/2024 17.39 - - - -
07/09/2024 17.16 - - - -
07/08/2024 17.23 - - - -
07/05/2024 17.17 - - - -
07/04/2024 17.32 - - - -
07/03/2024 17.32 - - - -
07/02/2024 17.15 - - - -
06/28/2024 17.12 - - - -
06/27/2024 17.13 - - - -
06/26/2024 17.08 - - - -
06/25/2024 17.13 - - - -
06/24/2024 17.18 - - - -
06/21/2024 16.96 0.02 - - 0.02
06/20/2024 16.96 - - - -
06/19/2024 16.93 - - - -
06/18/2024 17.00 - - - -
06/17/2024 17.02 - - - -
06/14/2024 17.01 - - - -
06/13/2024 17.09 - - - -
06/12/2024 17.27 - - - -
06/11/2024 17.19 - - - -
06/10/2024 17.29 - - - -
06/07/2024 17.28 - - - -
06/06/2024 17.36 - - - -
06/05/2024 17.33 - - - -
06/04/2024 17.25 - - - -
06/03/2024 17.27 - - - -
05/31/2024 17.36 - - - -
05/30/2024 17.20 - - - -
05/29/2024 17.08 - - - -
05/28/2024 17.37 - - - -
05/27/2024 17.54 - - - -
05/24/2024 17.51 0.03 - - 0.03
05/23/2024 17.48 - - - -
05/22/2024 17.58 - - - -
05/21/2024 17.62 - - - -
05/17/2024 17.64 - - - -
05/16/2024 17.62 - - - -
05/15/2024 17.58 - - - -
05/14/2024 17.59 - - - -
05/13/2024 17.58 - - - -
05/10/2024 17.59 - - - -
05/09/2024 17.53 - - - -
05/08/2024 17.41 - - - -
05/07/2024 17.29 - - - -
05/06/2024 17.28 - - - -
05/03/2024 17.14 - - - -
05/02/2024 17.11 - - - -
05/01/2024 17.06 - - - -
04/30/2024 17.08 - - - -
04/29/2024 17.22 - - - -
04/26/2024 17.21 - - - -
04/25/2024 17.15 - - - -
04/24/2024 17.20 - - - -
04/23/2024 17.33 - - - -
04/22/2024 17.25 - - - -
04/19/2024 17.13 0.05 - - 0.05
04/18/2024 17.09 - - - -
04/17/2024 17.07 - - - -
04/16/2024 17.10 - - - -
04/15/2024 17.19 - - - -
04/12/2024 17.26 - - - -
04/11/2024 17.42 - - - -
04/10/2024 17.53 - - - -
04/09/2024 17.70 - - - -
04/08/2024 17.65 - - - -
04/05/2024 17.64 - - - -
04/04/2024 17.50 - - - -
04/03/2024 17.59 - - - -
04/02/2024 17.61 - - - -
04/01/2024 17.76 - - - -
03/28/2024 17.78 - - - -
03/27/2024 17.75 - - - -
03/26/2024 17.62 - - - -
03/25/2024 17.62 - - - -
03/22/2024 17.70 0.03 - - 0.03
03/21/2024 17.82 - - - -
03/20/2024 17.78 - - - -
03/19/2024 17.64 - - - -
03/18/2024 17.62 - - - -
03/15/2024 17.65 - - - -
03/14/2024 17.68 - - - -
03/13/2024 17.80 - - - -
03/12/2024 17.72 - - - -
03/11/2024 17.69 - - - -
03/08/2024 17.66 - - - -
03/07/2024 17.68 - - - -
03/06/2024 17.53 - - - -
03/05/2024 17.52 - - - -
03/04/2024 17.48 - - - -
03/01/2024 17.54 - - - -
02/29/2024 17.46 - - - -
02/28/2024 17.46 - - - -
02/27/2024 17.50 - - - -
02/26/2024 17.50 - - - -
02/23/2024 17.59 0.02 - - 0.02
02/22/2024 17.49 - - - -
02/21/2024 17.23 - - - -
02/20/2024 17.29 - - - -
02/16/2024 17.30 - - - -
02/15/2024 17.28 - - - -
02/14/2024 17.05 - - - -
02/13/2024 16.84 - - - -
02/12/2024 17.11 - - - -
02/09/2024 17.07 - - - -
02/08/2024 17.06 - - - -
02/07/2024 17.07 - - - -
02/06/2024 17.08 - - - -
02/05/2024 16.96 - - - -
02/02/2024 17.09 - - - -
02/01/2024 17.15 - - - -
01/31/2024 17.05 - - - -
01/30/2024 17.15 - - - -
01/29/2024 17.15 - - - -
01/26/2024 17.08 0.05 - - 0.05
01/25/2024 17.11 - - - -
01/24/2024 17.07 - - - -
01/23/2024 17.06 - - - -
01/22/2024 17.05 - - - -
01/19/2024 17.02 - - - -
01/18/2024 16.93 - - - -
01/17/2024 16.81 - - - -
01/16/2024 16.95 - - - -
01/15/2024 16.96 - - - -
01/12/2024 16.93 - - - -
01/11/2024 16.99 - - - -
01/10/2024 17.03 - - - -
01/09/2024 17.02 - - - -
01/08/2024 17.16 - - - -
01/05/2024 17.06 - - - -
01/04/2024 17.03 - - - -
01/03/2024 16.99 - - - -
01/02/2024 17.09 - - - -
12/29/2023 17.11 - - - -
12/28/2023 17.07 - - - -
12/27/2023 17.10 - - - -
12/22/2023 17.00 0.17 - - 0.17
12/21/2023 17.09 - - - -
12/20/2023 16.92 - - - -
12/19/2023 17.08 - - - -
12/18/2023 16.89 - - - -
12/15/2023 16.80 - - - -
12/14/2023 17.00 - - - -
12/13/2023 16.90 - - - -
12/12/2023 16.70 - - - -
12/11/2023 16.71 - - - -
12/08/2023 16.67 - - - -
12/07/2023 16.65 - - - -
12/06/2023 16.62 - - - -
12/05/2023 16.58 - - - -
12/04/2023 16.63 - - - -
12/01/2023 16.62 - - - -
11/30/2023 16.43 - - - -
11/29/2023 16.40 - - - -
11/28/2023 16.37 - - - -
11/27/2023 16.43 - - - -
11/24/2023 16.54 0.02 - - 0.02
11/23/2023 16.56 - - - -
11/22/2023 16.58 - - - -
11/21/2023 16.56 - - - -
11/20/2023 16.72 - - - -
11/17/2023 16.70 - - - -
11/16/2023 16.61 - - - -
11/15/2023 16.59 - - - -
11/14/2023 16.58 - - - -
11/13/2023 16.35 - - - -
11/10/2023 16.31 - - - -
11/09/2023 16.34 - - - -
11/08/2023 16.24 - - - -
11/07/2023 16.26 - - - -
11/06/2023 16.34 - - - -
11/03/2023 16.39 - - - -
11/02/2023 16.19 - - - -
11/01/2023 15.84 - - - -
10/31/2023 15.72 - - - -
10/30/2023 15.66 - - - -
10/27/2023 15.49 - - - -
10/26/2023 15.62 - - - -
10/25/2023 15.63 - - - -
10/24/2023 15.62 - - - -
10/23/2023 15.63 - - - -
10/20/2023 15.67 0.05 - - 0.05
10/19/2023 15.91 - - - -
10/18/2023 16.00 - - - -
10/17/2023 16.26 - - - -
10/16/2023 16.25 - - - -
10/13/2023 16.13 - - - -
10/12/2023 16.22 - - - -
10/11/2023 16.36 - - - -
10/10/2023 16.20 - - - -
10/06/2023 16.06 - - - -
10/05/2023 16.02 - - - -
10/04/2023 15.93 - - - -
10/03/2023 15.86 - - - -
10/02/2023 15.99 - - - -
09/29/2023 16.19 - - - -
09/28/2023 16.21 - - - -
09/27/2023 16.06 - - - -
09/26/2023 16.17 - - - -
09/25/2023 16.36 - - - -
09/22/2023 16.38 0.02 - - 0.02
09/21/2023 16.40 - - - -
09/20/2023 16.70 - - - -
09/19/2023 16.69 - - - -
09/18/2023 16.88 - - - -
09/15/2023 16.95 - - - -
09/14/2023 16.91 - - - -
09/13/2023 16.68 - - - -
09/12/2023 16.66 - - - -
09/11/2023 16.62 - - - -
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