Aperçu du fonds et rendement

Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC, série A

31 octobre 2024

Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux. Le fonds vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d’actions mondiales.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

  • Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
  • Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
  • Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille1

Cette image est un diagramme circulaire indiquant la répartition d’un portefeuille de placement. Le diagramme est divisé en deux segments, chacun représentant une catégorie différente de placements. Chaque catégorie indique la répartition en pourcentage et les institutions financières qui gèrent les fonds ou les FNB (fonds négociables en bourse) de cette catégorie. Le premier segment correspond aux titres à revenu fixe (40 %). Ce segment est composé de 30 % de stratégies d’échelonnement d’obligations canadiennes gérées par Placements Mackenzie, de 5 % de FNB à rendement élevé gérés par BlackRock, de 5 % de FNB de marchés émergents gérés par BlackRock et de 0 à 10 % de FNB d’obligations canadiennes à long terme gérés par Vanguard. Le deuxième segment correspond aux actions (60 %). Ce segment est composé de 40 % d’actions mondiales gérées par Mawer, de 10 % de FNB d’actions canadiennes gérés par Placements Mackenzie, de 6 % de FNB d’actions américaines gérés par BlackRock et de 4 % de FNB d’actions internationales gérés par Placements Mackenzie. Le diagramme indique également que « la fourchette cible est indiquée pour ces répartitions d’actifs, car la pondération neutre est de 0 % ». Le diagramme contient également les logos de Placements Mackenzie, BlackRock, Mawer et Vanguard pour indiquer le gestionnaire de chaque fonds ou FNB (fonds négociables en bourse).

Rendement annualisé (%)

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Rendement depuis la création
Série A L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Rendement (%) rendements par année civile

Période 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ACJ
Série A L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2024

Répartition de l’actif (%)

Répartition de l’actif (%)
Actions américaines 27,4
Obligations Domestiques 23,3
Actions internationales 22,7
Obligations Étrangères 9,5
Actions canadiennes 9,0
Espèces et équivalents 8,0
Unités de fiducies de revenu 0,2

Répartition géographique (%)

Répartition géographique (%)
Canada 40,3
États-Unis 36,2
Royaume-Uni 4,0
France 3,2
Pays-Bas 2,6
Suisse 2,5
Japon 2,4
Irlande 1,8
Allemagne 1,7
Autres 5,2

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle (%)
Revenu fixe 32,8
Technologie 11,2
Services financiers 10,5
Services industriels 8,8
Espèces et quasi-espèces 8,0
Services aux consommateurs 7,5
Soins de santé 6,9
Biens de consommation 6,1
Télécommunications 1,7
Autres 6,4

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents % de la VL
Fonds d'actions mondiales Mawer 41,8
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 29,2
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) 8,5
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 6,5
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) 6,1
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) 4,6
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 3,0
Principales actions % de la VL
Microsoft Corp 2,3
Publicis Groupe SA 2,2
Marsh & McLennan Cos Inc 2,1
UnitedHealth Group Inc 1,8
Alimentation Couche-Tard Inc 1,7
CGI Inc catégorie A 1,5
Aon PLC catégorie A 1,4
Alphabet Inc catégorie C 1,4
Wolters Kluwer NV catégorie C 1,4
Booking Holdings Inc 1,4
Principaux titres à revenu fixe % de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 9,5
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 2,3
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 1,3
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 1,3
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026 1,2
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,2
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 1,2
LS000009 1,2
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 1,2
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 1,1

Comment le fonds investit en date du 31 août 2024

Titres du placement

Actions américaines % de la VL
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) 8,5
Marsh & McLennan Cos Inc 2,1
Microsoft Corp 1,8
UnitedHealth Group Inc 1,8
Booking Holdings Inc 1,3
Alphabet Inc catégorie C 1,2
FTI Consulting Inc 1,2
CDW Corp 1,1
FedEx Corp 1,0
Amphenol Corp catégorie A 0,9
Amazon.com Inc 0,7
Insperity Inc 0,6
Intercontinental Exchange Inc 0,6
Fonds d'actions mondiales Mawer 0,6
Johnson & Johnson 0,5
Robert Half International Inc 0,5
TriNet Group Inc 0,5
Visa Inc catégorie A 0,5
S&P Global Inc 0,5
Procter & Gamble Co 0,4
Warner Music Group Corp classe A 0,4
Deere & Co 0,3
Snap-On Inc 0,3
Moderna Inc 0,2
Totale 27,5
Obligations Domestiques % de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 9,5
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 2,3
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 1,3
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 1,3
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,2
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026 1,2
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 1,2
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 1,2
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 1,1
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 1,1
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 1,0
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 0,8
Totale 23,2
Actions internationales % de la VL
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) 4,6
Publicis Groupe SA 2,2
Aon PLC catégorie A 1,4
Wolters Kluwer NV catégorie C 1,4
KDDI Corp 1,2
Novo Nordisk A/S catégorie B 1,1
Roche Holding AG - participation 1,0
Bunzl PLC 1,0
Admiral Group PLC 0,9
Bayerische Motoren Werke AG 0,8
Xp Inc classe A 0,8
Orkla ASA 0,6
Nestle SA catégorie N 0,6
JDE Peets NV 0,5
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,5
Relx PLC 0,5
Sonova Holding AG 0,4
Bayerische Motoren Werke AG - prvg 0,4
Heineken Holding NV 0,3
Electrocomponents PLC 0,3
De' Longhi SpA 0,3
Eurofins Scientific SE 0,3
Softcat PLC 0,3
Accenture PLC catégorie A 0,3
Intertek Group PLC 0,2
Bravida Holding AB 0,2
Totale 22,1
Obligations Étrangères % de la VL
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 6,5
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 3,0
Totale 9,5
Actions canadiennes % de la VL
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) 6,1
Alimentation Couche-Tard Inc 1,6
CGI Inc catégorie A 1,5
Totale 9,2
Espèces et équivalents % de la VL
Espèces et équivalents 8,2
Totale 8,2
TOTALE 100 %

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Tableau de rendement

L'information n'est pas disponible étant donné la date de création

Période :
Intervalle :
Exporter versVR
Date d'entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Remboursement de capital Distribution totale
2024/11/20 10,98 - - - -
2024/11/19 10,99 - - - -
2024/11/18 11,03 - - - -
2024/11/15 11,03 - - - -
2024/11/14 11,10 - - - -
2024/11/13 11,09 - - - -
2024/11/12 11,08 - - - -
2024/11/11 11,14 - - - -
2024/11/08 11,12 - - - -
2024/11/07 11,11 - - - -
2024/11/06 11,08 - - - -
2024/11/05 10,97 - - - -
2024/11/04 10,94 - - - -
2024/11/01 10,96 - - - -
2024/10/31 10,93 - - - -
2024/10/30 11,01 - - - -
2024/10/29 11,05 - - - -
2024/10/28 11,04 - - - -
2024/10/25 11,00 - - - -
2024/10/24 11,00 - - - -
2024/10/23 11,00 - - - -
2024/10/22 11,02 - - - -
2024/10/21 11,05 - - - -
2024/10/18 11,08 - - - -
2024/10/17 11,06 - - - -
2024/10/16 11,04 - - - -
2024/10/15 11,03 - - - -
2024/10/11 11,01 - - - -
2024/10/10 10,96 - - - -
2024/10/09 10,95 - - - -
2024/10/08 10,90 - - - -
2024/10/07 10,85 - - - -
2024/10/04 10,87 - - - -
2024/10/03 10,85 - - - -
2024/10/02 10,87 - - - -
2024/10/01 10,89 - - - -
2024/09/30 10,95 - - - -
2024/09/27 10,97 - - - -
2024/09/26 10,94 - - - -
2024/09/25 10,89 - - - -
2024/09/24 10,91 - - - -
2024/09/23 10,92 - - - -
2024/09/20 10,94 - - - -
2024/09/19 11,00 - - - -
2024/09/18 10,94 - - - -
2024/09/17 10,96 - - - -
2024/09/16 10,97 - - - -
2024/09/13 10,93 - - - -
2024/09/12 10,88 - - - -
2024/09/11 10,84 - - - -
2024/09/10 10,83 - - - -
2024/09/09 10,81 - - - -
2024/09/06 10,76 - - - -
2024/09/05 10,80 - - - -
2024/09/04 10,82 - - - -
2024/09/03 10,84 - - - -
2024/08/30 10,90 - - - -
2024/08/29 10,87 - - - -
2024/08/28 10,85 - - - -
2024/08/27 10,86 - - - -
2024/08/26 10,86 - - - -
2024/08/23 10,88 - - - -
2024/08/22 10,86 - - - -
2024/08/21 10,88 - - - -
2024/08/20 10,87 - - - -
2024/08/19 10,87 - - - -
2024/08/16 10,86 - - - -
2024/08/15 10,84 - - - -
2024/08/14 10,77 - - - -
2024/08/13 10,73 - - - -
2024/08/12 10,65 - - - -
2024/08/09 10,66 - - - -
2024/08/08 10,63 - - - -
2024/08/07 10,56 - - - -
2024/08/06 10,60 - - - -
2024/08/02 10,75 - - - -
2024/08/01 10,83 - - - -
2024/07/31 10,91 - - - -
2024/07/30 10,88 - - - -
2024/07/29 10,86 - - - -
2024/07/26 10,86 - - - -
2024/07/25 10,78 - - - -
2024/07/24 10,80 - - - -
2024/07/23 10,86 - - - -
2024/07/22 10,88 - - - -
2024/07/19 10,81 - - - -
2024/07/18 10,83 - - - -
2024/07/17 10,86 - - - -
2024/07/16 10,89 - - - -
2024/07/15 10,83 - - - -
2024/07/12 10,80 - - - -
2024/07/11 10,74 - - - -
2024/07/10 10,71 - - - -
2024/07/09 10,65 - - - -
2024/07/08 10,67 - - - -
2024/07/05 10,66 - - - -
2024/07/04 10,64 - - - -
2024/07/03 10,63 - - - -
2024/07/02 10,62 - - - -
2024/06/28 10,61 - - - -
2024/06/27 10,63 - - - -
2024/06/26 10,62 - - - -
2024/06/25 10,64 - - - -
2024/06/24 10,64 - - - -
2024/06/21 10,63 - - - -
2024/06/20 10,63 - - - -
2024/06/19 10,62 - - - -
2024/06/18 10,63 - - - -
2024/06/17 10,62 - - - -
2024/06/14 10,60 - - - -
2024/06/13 10,64 - - - -
2024/06/12 10,67 - - - -
2024/06/11 10,62 - - - -
2024/06/10 10,63 - - - -
2024/06/07 10,64 - - - -
2024/06/06 10,66 - - - -
2024/06/05 10,64 - - - -
2024/06/04 10,58 - - - -
2024/06/03 10,55 - - - -
2024/05/31 10,52 - - - -
2024/05/30 10,50 - - - -
2024/05/29 10,50 - - - -
2024/05/28 10,57 - - - -
2024/05/27 10,61 - - - -
2024/05/24 10,62 - - - -
2024/05/23 10,62 - - - -
2024/05/22 10,64 - - - -
2024/05/21 10,65 - - - -
2024/05/17 10,61 - - - -
2024/05/16 10,62 - - - -
2024/05/15 10,62 - - - -
2024/05/14 10,57 - - - -
2024/05/13 10,56 - - - -
2024/05/10 10,56 - - - -
2024/05/09 10,56 - - - -
2024/05/08 10,55 - - - -
2024/05/07 10,55 - - - -
2024/05/06 10,50 - - - -
2024/05/03 10,46 - - - -
2024/05/02 10,39 - - - -
2024/05/01 10,38 - - - -
2024/04/30 10,39 - - - -
2024/04/29 10,43 - - - -
2024/04/26 10,42 - - - -
2024/04/25 10,40 - - - -
2024/04/24 10,45 - - - -
2024/04/23 10,46 - - - -
2024/04/22 10,42 - - - -
2024/04/19 10,38 - - - -
2024/04/18 10,38 - - - -
2024/04/17 10,40 - - - -
2024/04/16 10,41 - - - -
2024/04/15 10,42 - - - -
2024/04/12 10,47 - - - -
2024/04/11 10,51 - - - -
2024/04/10 10,48 - - - -
2024/04/09 10,53 - - - -
2024/04/08 10,51 - - - -
2024/04/05 10,50 - - - -
2024/04/04 10,45 - - - -
2024/04/03 10,49 - - - -
2024/04/02 10,49 - - - -
2024/04/01 10,54 - - - -
2024/03/28 10,57 - - - -
2024/03/27 10,59 - - - -
2024/03/26 10,54 - - - -
2024/03/25 10,55 - - - -
2024/03/22 10,57 - - - -
2024/03/21 10,55 - - - -
2024/03/20 10,56 - - - -
2024/03/19 10,54 - - - -
2024/03/18 10,49 - - - -
2024/03/15 10,49 - - - -
2024/03/14 10,51 - - - -
2024/03/13 10,52 - - - -
2024/03/12 10,53 - - - -
2024/03/11 10,49 - - - -
2024/03/08 10,49 - - - -
2024/03/07 10,49 - - - -
2024/03/06 10,45 - - - -
2024/03/05 10,45 - - - -
2024/03/04 10,47 - - - -
2024/03/01 10,47 - - - -
2024/02/29 10,44 - - - -
2024/02/28 10,44 - - - -
2024/02/27 10,44 - - - -
2024/02/26 10,45 - - - -
2024/02/23 10,47 - - - -
2024/02/22 10,45 - - - -
2024/02/21 10,37 - - - -
2024/02/20 10,39 - - - -
2024/02/16 10,35 - - - -
2024/02/15 10,35 - - - -
2024/02/14 10,33 - - - -
2024/02/13 10,26 - - - -
2024/02/12 10,32 - - - -
2024/02/09 10,33 - - - -
2024/02/08 10,30 - - - -
2024/02/07 10,32 - - - -
2024/02/06 10,31 - - - -
2024/02/05 10,29 - - - -
2024/02/02 10,32 - - - -
2024/02/01 10,31 - - - -
2024/01/31 10,27 - - - -
2024/01/29 10,31 - - - -
2024/01/26 10,29 - - - -
2024/01/25 10,28 - - - -
2024/01/24 10,29 - - - -
2024/01/23 10,26 - - - -
2024/01/22 10,27 - - - -
2024/01/19 10,24 - - - -
2024/01/18 10,24 - - - -
2024/01/17 10,21 - - - -
2024/01/16 10,25 - - - -
2024/01/15 10,27 - - - -
2024/01/12 10,26 - - - -
2024/01/11 10,25 - - - -
2024/01/10 10,23 - - - -
2024/01/09 10,22 - - - -
2024/01/08 10,22 - - - -
2024/01/05 10,15 - - - -
2024/01/03 10,15 - - - -
2024/01/02 10,18 - - - -
2023/12/29 10,18 0,10 - - 0,10
2023/12/28 10,29 - - - -
2023/12/27 10,30 - - - -
2023/12/22 10,27 - - - -
2023/12/21 10,27 - - - -
2023/12/20 10,26 - - - -
2023/12/19 10,31 - - - -
2023/12/18 10,29 - - - -
2023/12/15 10,27 - - - -
2023/12/14 10,32 - - - -
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