Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC, série A
31 octobre 2024
Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux. Le fonds vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d’actions mondiales.
Est-ce le bon portefeuille pour vous?
- Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
- Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
- Des distributions mensuelles.
Répartition neutre du portefeuille1
Rendement annualisé (%)
Période | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Rendement depuis la création |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série A | L'information n'est pas disponible étant donné la date de création |
Rendement (%) rendements par année civile
Période | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ACJ |
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Série A | L'information n'est pas disponible étant donné la date de création |
Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $
L'information n'est pas disponible étant donné la date de création
Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2024
Répartition de l’actif (%)
Répartition de l’actif | (%) |
---|---|
Actions américaines | 27,4 |
Obligations Domestiques | 23,3 |
Actions internationales | 22,7 |
Obligations Étrangères | 9,5 |
Actions canadiennes | 9,0 |
Espèces et équivalents | 8,0 |
Unités de fiducies de revenu | 0,2 |
Répartition géographique (%)
Répartition géographique | (%) |
---|---|
Canada | 40,3 |
États-Unis | 36,2 |
Royaume-Uni | 4,0 |
France | 3,2 |
Pays-Bas | 2,6 |
Suisse | 2,5 |
Japon | 2,4 |
Irlande | 1,8 |
Allemagne | 1,7 |
Autres | 5,2 |
Répartition sectorielle (%)
Répartition sectorielle | (%) |
---|---|
Revenu fixe | 32,8 |
Technologie | 11,2 |
Services financiers | 10,5 |
Services industriels | 8,8 |
Espèces et quasi-espèces | 8,0 |
Services aux consommateurs | 7,5 |
Soins de santé | 6,9 |
Biens de consommation | 6,1 |
Télécommunications | 1,7 |
Autres | 6,4 |
Principaux titres
Fonds/titres sous-jacents | % de la VL |
---|---|
Fonds d'actions mondiales Mawer | 41,8 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 29,2 |
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) | 8,5 |
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 6,5 |
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) | 6,1 |
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 4,6 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,0 |
Principales actions | % de la VL |
---|---|
Microsoft Corp | 2,3 |
Publicis Groupe SA | 2,2 |
Marsh & McLennan Cos Inc | 2,1 |
UnitedHealth Group Inc | 1,8 |
Alimentation Couche-Tard Inc | 1,7 |
CGI Inc catégorie A | 1,5 |
Aon PLC catégorie A | 1,4 |
Alphabet Inc catégorie C | 1,4 |
Wolters Kluwer NV catégorie C | 1,4 |
Booking Holdings Inc | 1,4 |
Principaux titres à revenu fixe | % de la VL |
---|---|
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 9,5 |
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 | 2,3 |
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,3 |
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,3 |
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026 | 1,2 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,2 |
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 | 1,2 |
LS000009 | 1,2 |
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 | 1,2 |
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 | 1,1 |
Comment le fonds investit en date du 31 août 2024
Titres du placement
Actions américaines | % de la VL |
---|---|
iShares Core S&P 500 Index ETF (XUS) | 8,5 |
Marsh & McLennan Cos Inc | 2,1 |
Microsoft Corp | 1,8 |
UnitedHealth Group Inc | 1,8 |
Booking Holdings Inc | 1,3 |
Alphabet Inc catégorie C | 1,2 |
FTI Consulting Inc | 1,2 |
CDW Corp | 1,1 |
FedEx Corp | 1,0 |
Amphenol Corp catégorie A | 0,9 |
Amazon.com Inc | 0,7 |
Insperity Inc | 0,6 |
Intercontinental Exchange Inc | 0,6 |
Fonds d'actions mondiales Mawer | 0,6 |
Johnson & Johnson | 0,5 |
Robert Half International Inc | 0,5 |
TriNet Group Inc | 0,5 |
Visa Inc catégorie A | 0,5 |
S&P Global Inc | 0,5 |
Procter & Gamble Co | 0,4 |
Warner Music Group Corp classe A | 0,4 |
Deere & Co | 0,3 |
Snap-On Inc | 0,3 |
Moderna Inc | 0,2 |
Totale | 27,5 |
Obligations Domestiques | % de la VL |
---|---|
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 | 9,5 |
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 | 2,3 |
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 | 1,3 |
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 | 1,3 |
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 | 1,2 |
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026 | 1,2 |
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income | 1,2 |
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 | 1,2 |
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 | 1,1 |
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 | 1,1 |
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 | 1,0 |
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 | 0,8 |
Totale | 23,2 |
Actions internationales | % de la VL |
---|---|
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) | 4,6 |
Publicis Groupe SA | 2,2 |
Aon PLC catégorie A | 1,4 |
Wolters Kluwer NV catégorie C | 1,4 |
KDDI Corp | 1,2 |
Novo Nordisk A/S catégorie B | 1,1 |
Roche Holding AG - participation | 1,0 |
Bunzl PLC | 1,0 |
Admiral Group PLC | 0,9 |
Bayerische Motoren Werke AG | 0,8 |
Xp Inc classe A | 0,8 |
Orkla ASA | 0,6 |
Nestle SA catégorie N | 0,6 |
JDE Peets NV | 0,5 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0,5 |
Relx PLC | 0,5 |
Sonova Holding AG | 0,4 |
Bayerische Motoren Werke AG - prvg | 0,4 |
Heineken Holding NV | 0,3 |
Electrocomponents PLC | 0,3 |
De' Longhi SpA | 0,3 |
Eurofins Scientific SE | 0,3 |
Softcat PLC | 0,3 |
Accenture PLC catégorie A | 0,3 |
Intertek Group PLC | 0,2 |
Bravida Holding AB | 0,2 |
Totale | 22,1 |
Obligations Étrangères | % de la VL |
---|---|
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 6,5 |
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) | 3,0 |
Totale | 9,5 |
Actions canadiennes | % de la VL |
---|---|
FINB Actions canadiennes Mackenzie (QCN) | 6,1 |
Alimentation Couche-Tard Inc | 1,6 |
CGI Inc catégorie A | 1,5 |
Totale | 9,2 |
Espèces et équivalents | % de la VL |
---|---|
Espèces et équivalents | 8,2 |
Totale | 8,2 |
TOTALE | 100 % |
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Tableau de rendement
L'information n'est pas disponible étant donné la date de création
Date d'entrée en vigueur | Cours ($) | Revenu | Gain en capital | Remboursement de capital | Distribution totale |
---|---|---|---|---|---|
2024/11/20 | 10,98 | - | - | - | - |
2024/11/19 | 10,99 | - | - | - | - |
2024/11/18 | 11,03 | - | - | - | - |
2024/11/15 | 11,03 | - | - | - | - |
2024/11/14 | 11,10 | - | - | - | - |
2024/11/13 | 11,09 | - | - | - | - |
2024/11/12 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/11/11 | 11,14 | - | - | - | - |
2024/11/08 | 11,12 | - | - | - | - |
2024/11/07 | 11,11 | - | - | - | - |
2024/11/06 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/11/05 | 10,97 | - | - | - | - |
2024/11/04 | 10,94 | - | - | - | - |
2024/11/01 | 10,96 | - | - | - | - |
2024/10/31 | 10,93 | - | - | - | - |
2024/10/30 | 11,01 | - | - | - | - |
2024/10/29 | 11,05 | - | - | - | - |
2024/10/28 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/10/25 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/10/24 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/10/23 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/10/22 | 11,02 | - | - | - | - |
2024/10/21 | 11,05 | - | - | - | - |
2024/10/18 | 11,08 | - | - | - | - |
2024/10/17 | 11,06 | - | - | - | - |
2024/10/16 | 11,04 | - | - | - | - |
2024/10/15 | 11,03 | - | - | - | - |
2024/10/11 | 11,01 | - | - | - | - |
2024/10/10 | 10,96 | - | - | - | - |
2024/10/09 | 10,95 | - | - | - | - |
2024/10/08 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/10/07 | 10,85 | - | - | - | - |
2024/10/04 | 10,87 | - | - | - | - |
2024/10/03 | 10,85 | - | - | - | - |
2024/10/02 | 10,87 | - | - | - | - |
2024/10/01 | 10,89 | - | - | - | - |
2024/09/30 | 10,95 | - | - | - | - |
2024/09/27 | 10,97 | - | - | - | - |
2024/09/26 | 10,94 | - | - | - | - |
2024/09/25 | 10,89 | - | - | - | - |
2024/09/24 | 10,91 | - | - | - | - |
2024/09/23 | 10,92 | - | - | - | - |
2024/09/20 | 10,94 | - | - | - | - |
2024/09/19 | 11,00 | - | - | - | - |
2024/09/18 | 10,94 | - | - | - | - |
2024/09/17 | 10,96 | - | - | - | - |
2024/09/16 | 10,97 | - | - | - | - |
2024/09/13 | 10,93 | - | - | - | - |
2024/09/12 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/09/11 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/09/10 | 10,83 | - | - | - | - |
2024/09/09 | 10,81 | - | - | - | - |
2024/09/06 | 10,76 | - | - | - | - |
2024/09/05 | 10,80 | - | - | - | - |
2024/09/04 | 10,82 | - | - | - | - |
2024/09/03 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/08/30 | 10,90 | - | - | - | - |
2024/08/29 | 10,87 | - | - | - | - |
2024/08/28 | 10,85 | - | - | - | - |
2024/08/27 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/08/26 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/08/23 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/08/22 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/08/21 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/08/20 | 10,87 | - | - | - | - |
2024/08/19 | 10,87 | - | - | - | - |
2024/08/16 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/08/15 | 10,84 | - | - | - | - |
2024/08/14 | 10,77 | - | - | - | - |
2024/08/13 | 10,73 | - | - | - | - |
2024/08/12 | 10,65 | - | - | - | - |
2024/08/09 | 10,66 | - | - | - | - |
2024/08/08 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/08/07 | 10,56 | - | - | - | - |
2024/08/06 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/08/02 | 10,75 | - | - | - | - |
2024/08/01 | 10,83 | - | - | - | - |
2024/07/31 | 10,91 | - | - | - | - |
2024/07/30 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/07/29 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/07/26 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/07/25 | 10,78 | - | - | - | - |
2024/07/24 | 10,80 | - | - | - | - |
2024/07/23 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/07/22 | 10,88 | - | - | - | - |
2024/07/19 | 10,81 | - | - | - | - |
2024/07/18 | 10,83 | - | - | - | - |
2024/07/17 | 10,86 | - | - | - | - |
2024/07/16 | 10,89 | - | - | - | - |
2024/07/15 | 10,83 | - | - | - | - |
2024/07/12 | 10,80 | - | - | - | - |
2024/07/11 | 10,74 | - | - | - | - |
2024/07/10 | 10,71 | - | - | - | - |
2024/07/09 | 10,65 | - | - | - | - |
2024/07/08 | 10,67 | - | - | - | - |
2024/07/05 | 10,66 | - | - | - | - |
2024/07/04 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/07/03 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/07/02 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/06/28 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/06/27 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/06/26 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/06/25 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/06/24 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/06/21 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/06/20 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/06/19 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/06/18 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/06/17 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/06/14 | 10,60 | - | - | - | - |
2024/06/13 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/06/12 | 10,67 | - | - | - | - |
2024/06/11 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/06/10 | 10,63 | - | - | - | - |
2024/06/07 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/06/06 | 10,66 | - | - | - | - |
2024/06/05 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/06/04 | 10,58 | - | - | - | - |
2024/06/03 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/05/31 | 10,52 | - | - | - | - |
2024/05/30 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/05/29 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/05/28 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/05/27 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/05/24 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/05/23 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/05/22 | 10,64 | - | - | - | - |
2024/05/21 | 10,65 | - | - | - | - |
2024/05/17 | 10,61 | - | - | - | - |
2024/05/16 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/05/15 | 10,62 | - | - | - | - |
2024/05/14 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/05/13 | 10,56 | - | - | - | - |
2024/05/10 | 10,56 | - | - | - | - |
2024/05/09 | 10,56 | - | - | - | - |
2024/05/08 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/05/07 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/05/06 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/05/03 | 10,46 | - | - | - | - |
2024/05/02 | 10,39 | - | - | - | - |
2024/05/01 | 10,38 | - | - | - | - |
2024/04/30 | 10,39 | - | - | - | - |
2024/04/29 | 10,43 | - | - | - | - |
2024/04/26 | 10,42 | - | - | - | - |
2024/04/25 | 10,40 | - | - | - | - |
2024/04/24 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/04/23 | 10,46 | - | - | - | - |
2024/04/22 | 10,42 | - | - | - | - |
2024/04/19 | 10,38 | - | - | - | - |
2024/04/18 | 10,38 | - | - | - | - |
2024/04/17 | 10,40 | - | - | - | - |
2024/04/16 | 10,41 | - | - | - | - |
2024/04/15 | 10,42 | - | - | - | - |
2024/04/12 | 10,47 | - | - | - | - |
2024/04/11 | 10,51 | - | - | - | - |
2024/04/10 | 10,48 | - | - | - | - |
2024/04/09 | 10,53 | - | - | - | - |
2024/04/08 | 10,51 | - | - | - | - |
2024/04/05 | 10,50 | - | - | - | - |
2024/04/04 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/04/03 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/04/02 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/04/01 | 10,54 | - | - | - | - |
2024/03/28 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/03/27 | 10,59 | - | - | - | - |
2024/03/26 | 10,54 | - | - | - | - |
2024/03/25 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/03/22 | 10,57 | - | - | - | - |
2024/03/21 | 10,55 | - | - | - | - |
2024/03/20 | 10,56 | - | - | - | - |
2024/03/19 | 10,54 | - | - | - | - |
2024/03/18 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/03/15 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/03/14 | 10,51 | - | - | - | - |
2024/03/13 | 10,52 | - | - | - | - |
2024/03/12 | 10,53 | - | - | - | - |
2024/03/11 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/03/08 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/03/07 | 10,49 | - | - | - | - |
2024/03/06 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/03/05 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/03/04 | 10,47 | - | - | - | - |
2024/03/01 | 10,47 | - | - | - | - |
2024/02/29 | 10,44 | - | - | - | - |
2024/02/28 | 10,44 | - | - | - | - |
2024/02/27 | 10,44 | - | - | - | - |
2024/02/26 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/02/23 | 10,47 | - | - | - | - |
2024/02/22 | 10,45 | - | - | - | - |
2024/02/21 | 10,37 | - | - | - | - |
2024/02/20 | 10,39 | - | - | - | - |
2024/02/16 | 10,35 | - | - | - | - |
2024/02/15 | 10,35 | - | - | - | - |
2024/02/14 | 10,33 | - | - | - | - |
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2024/02/12 | 10,32 | - | - | - | - |
2024/02/09 | 10,33 | - | - | - | - |
2024/02/08 | 10,30 | - | - | - | - |
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2024/01/02 | 10,18 | - | - | - | - |
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