Aperçu du fonds et rendement

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série A

28 février 2025

Le mandat vise à fournir aux investisseurs un équilibre entre un revenu régulier et une plus-value du capital à long terme en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs nord-américains et internationaux. Le mandat vise à profiter d’une répartition dans un fonds sous-jacent concentré d’actions américaines.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

  • Conçu pour fournir un équilibre entre un revenu régulier et un potentiel de croissance du capital.
  • Permet l’accès à une sélection concentrée d’actions et de titres à revenu fixe combinés à des FNB.
  • Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille1

Cette image est un diagramme circulaire indiquant la répartition d’un portefeuille de placement. Le diagramme est divisé en deux segments, chacun représentant une catégorie différente de placements. Chaque catégorie indique la répartition en pourcentage et les institutions financières qui gèrent les fonds ou les FNB (fonds négociables en bourse) de cette catégorie. Le premier segment correspond aux titres à revenu fixe (37 %). Ce segment est composé de 30 % de stratégies d’échelonnement d’obligations canadiennes gérées par Placements Mackenzie, de 3,5 % de FNB d’obligations de sociétés gérés par BlackRock, de 3,5 % de FNB de marchés émergents gérés par BlackRock, de 0 à 10 % de FNB d’obligations canadiennes à long terme gérés par Vanguard et de 0 à 10 % de FNB d’obligations mondiales gérés par BMO. Le deuxième segment correspond aux actions (60 %). Ce segment est composé de 40 % d’actions nord-américaines à rendement élevé gérées par Acadian, de 15 % de FNB internationaux à dividende élevé gérés par Vanguard et de 5 % de FNB d’actions internationales gérés par BlackRock. Le diagramme indique également que « la répartition de l’actif illustrée ci-dessus représente la répartition neutre au 20 janvier 2025 ». Le diagramme indique également que « la fourchette cible est indiquée pour ces répartitions d’actifs, car la pondération neutre est de 0 % ». Le diagramme contient également les logos de Placements Mackenzie, BlackRock, Acadian, Vanguard et BMO pour indiquer le gestionnaire de chaque fonds ou FNB (fonds négociables en bourse).

Rendement annualisé (%)

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Rendement depuis la création
Série A 1,6 4,4 5,0 11,3 6,5 - - 6,3

Rendement (%) rendements par année civile

Période 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ACJ
Série A - - - - - - - 1,8 4,9 10,6 1,6

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

Période :

Pour la période du 2021/05/30 au 2025/01/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 12 485 $

Comment le fonds investit2 en date du 31 déc. 2024

Répartition de l’actif (%)

Répartition de l’actif (%)
Obligations Domestiques 25,8
Actions américaines 21,5
Actions canadiennes 20,1
Actions internationales 17,6
Obligations Étrangères 7,3
Espèces et équivalents 4,6
Unités de fiducies de revenu 0,1
Autres 3,0

Répartition géographique (%)

Répartition géographique (%)
Canada 50,1
États-Unis 29,0
Multi-National 2,8
Royaume-Uni 2,4
Japon 2,1
Suisse 1,4
Australie 1,3
France 1,0
Allemagne 0,9
Autres 8,6

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle (%)
Revenu fixe 33,1
Services financiers 21,3
Énergie 8,6
Biens de consommation 6,9
Espèces et quasi-espèces 4,6
Technologie 4,6
Services aux consommateurs 3,4
Télécommunications 3,0
Services industriels 3,0
Autres 11,3

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents % de la VL
Actions nord-améric rev élev Visio Ptrm prvé IPC 40,7
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 23,1
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) 16,1
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 6,0
FINB BMO obligations totales (ZAG) 4,0
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF 3,0
Sagard Private Credit LP 2,8
FNB indc obligations can l-terme Vanguard (VLB) 2,5
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 1,6
Principales actions % de la VL
Manulife Financial Corp 2,9
Paramount Resources Ltd classe A 2,3
Sun Life Financial Inc 2,1
Colgate-Palmolive Co 2,0
Travel + Leisure Co 2,0
Canadian Natural Resources Ltd 2,0
Artisan Partners Asset Management Inc classe A 2,0
Enbridge Inc 2,0
Verizon Communications Inc 2,0
NetApp Inc 1,8
Principaux titres à revenu fixe % de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 4,1
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 4,0
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 1,5
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 1,4
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 1,2
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 1,2
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,0
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 1,0
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 1,0
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 1,0

Comment le fonds investit en date du 31 déc. 2024

Titres du placement

Obligations Domestiques % de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 4,1
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 4,0
FINB BMO obligations totales (ZAG) 4,0
FNB indc obligations can l-terme Vanguard (VLB) 2,5
Hydro One Inc 3,02 % 05-jan-2029 1,5
John Deere Finance Inc 4,95 % 14-jun-2027 1,4
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 1,2
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 1,2
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,0
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 1,0
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 1,0
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 1,0
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 1,0
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 0,9
Totale 25,8
Actions américaines % de la VL
Colgate-Palmolive Co 2,0
Travel + Leisure Co 2,0
Artisan Partners Asset Management Inc classe A 2,0
Verizon Communications Inc 2,0
NetApp Inc 1,8
Cal-Maine Foods Inc 1,7
Western Union Co 1,7
Johnson & Johnson 1,6
Kimberly-Clark Corp 1,1
Jackson Financial Inc catégorie A 0,9
Simon Property Group Inc 0,9
Dolby Laboratories Inc classe A 0,9
Prudential Financial Inc 0,8
International Business Machines Corp 0,7
ManpowerGroup Inc 0,7
Independent Bank Corp (Michigan) 0,6
Totale 21,4
Actions internationales % de la VL
FNB Vanguard Internatl High Div Yield Index (VYMI) 16,1
Ishares Dow Jones Intl Select Div Index Fund ETF 3,0
Ardmore Shipping Corp 0,9
Totale 20,0
Actions canadiennes % de la VL
Manulife Financial Corp 2,8
Paramount Resources Ltd classe A 2,3
Sun Life Financial Inc 2,0
Enbridge Inc 2,0
Canadian Natural Resources Ltd 1,9
Fairfax Financial Holdings Ltd 1,7
Open Text Corp 1,5
Brookfield Corp catégorie A 1,1
Banque Toronto-Dominion 1,0
Fiera Capital Corp classe A 0,9
iA Financial Corp Inc 0,9
Totale 18,1
Obligations Étrangères % de la VL
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 6,0
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 1,6
Totale 7,6
Espèces et équivalents % de la VL
Espèces et équivalents 4,4
Totale 4,4
Autres % de la VL
Sagard Private Credit LP 2,8
Totale 2,8
TOTALE 100 %

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Tableau de rendement

Période :
Type de tableau :
* Doit être compris entre 1 et 50
Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série A

Mandat revenu équilibré Visio Patrimoine Privé IPC, série A

Sommaire

Pour la période du 2021/05/30 au 2025/01/31 avec 10 000 $ placement

Rendement global

24,85 %

Dernier cours

10,07 $ CAD

à la fermeture des marchés 2025/01/31

Valeur d’un placement de 10 000 $

12 484,75 $ CAD

Période :
Intervalle :
Exporter versVR
Date d'entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Remboursement de capital Distribution totale
2025/04/01 9,89 - - - -
2025/03/31 9,90 - - - -
2025/03/28 9,86 - - - -
2025/03/27 9,91 - - - -
2025/03/26 9,91 - - - -
2025/03/25 9,92 - - - -
2025/03/24 9,92 - - - -
2025/03/21 9,87 - - 0,04 0,04
2025/03/20 9,92 - - - -
2025/03/19 9,94 - - - -
2025/03/18 9,89 - - - -
2025/03/17 9,90 - - - -
2025/03/14 9,84 - - - -
2025/03/13 9,77 - - - -
2025/03/12 9,80 - - - -
2025/03/11 9,83 - - - -
2025/03/10 9,92 - - - -
2025/03/07 9,98 - - - -
2025/03/06 9,84 - - - -
2025/03/05 9,90 - - - -
2025/03/04 9,90 - - - -
2025/03/03 10,00 - - - -
2025/02/28 9,99 - - - -
2025/02/27 9,98 - - - -
2025/02/26 9,99 - - - -
2025/02/25 10,00 - - - -
2025/02/24 9,94 - - - -
2025/02/21 9,92 - - 0,04 0,04
2025/02/20 9,97 - - - -
2025/02/19 9,99 - - - -
2025/02/18 9,96 - - - -
2025/02/14 9,94 - - - -
2025/02/13 9,98 - - - -
2025/02/12 9,99 - - - -
2025/02/11 10,03 - - - -
2025/02/10 10,02 - - - -
2025/02/07 9,99 - - - -
2025/02/06 10,05 - - - -
2025/02/05 10,05 - - - -
2025/02/04 9,99 - - - -
2025/02/03 10,03 - - - -
2025/01/31 10,07 - - - -
2025/01/30 10,13 - - - -
2025/01/29 10,05 - - - -
2025/01/28 10,03 - - - -
2025/01/27 10,04 - - - -
2025/01/24 9,98 - - 0,04 0,04
2025/01/23 10,04 - - - -
2025/01/22 10,00 - - - -
2025/01/21 10,03 - - - -
2025/01/20 9,98 - - - -
2025/01/17 10,03 - - - -
2025/01/16 9,97 - - - -
2025/01/15 9,94 - - - -
2025/01/14 9,86 - - - -
2025/01/13 9,85 - - - -
2025/01/10 9,85 - - - -
2025/01/09 9,94 - - - -
2025/01/08 9,94 - - - -
2025/01/07 9,94 - - - -
2025/01/06 9,95 - - - -
2025/01/03 10,00 - - - -
2025/01/02 9,95 - - - -
2024/12/31 9,96 - - - -
2024/12/30 9,91 - - - -
2024/12/27 9,95 - - - -
2024/12/24 9,95 - - - -
2024/12/23 9,92 - - - -
2024/12/20 9,88 0,05 0,15 - 0,20
2024/12/19 10,05 - - - -
2024/12/18 10,08 - - - -
2024/12/17 10,20 - - - -
2024/12/16 10,23 - - - -
2024/12/13 10,23 - - - -
2024/12/12 10,24 - - - -
2024/12/11 10,26 - - - -
2024/12/10 10,27 - - - -
2024/12/09 10,30 - - - -
2024/12/06 10,31 - - - -
2024/12/05 10,28 - - - -
2024/12/04 10,27 - - - -
2024/12/03 10,28 - - - -
2024/12/02 10,28 - - - -
2024/11/29 10,26 - - - -
2024/11/28 10,21 - - - -
2024/11/27 10,21 - - - -
2024/11/26 10,22 - - - -
2024/11/25 10,20 - - - -
2024/11/22 10,17 - - 0,04 0,04
2024/11/21 10,18 - - - -
2024/11/20 10,14 - - - -
2024/11/19 10,13 - - - -
2024/11/18 10,16 - - - -
2024/11/15 10,16 - - - -
2024/11/14 10,16 - - - -
2024/11/13 10,11 - - - -
2024/11/12 10,10 - - - -
2024/11/11 10,16 - - - -
2024/11/08 10,12 - - - -
2024/11/07 10,14 - - - -
2024/11/06 10,13 - - - -
2024/11/05 9,98 - - - -
2024/11/04 9,94 - - - -
2024/11/01 9,95 - - - -
2024/10/31 9,92 - - - -
2024/10/30 10,00 - - - -
2024/10/29 10,02 - - - -
2024/10/28 10,03 - - - -
2024/10/25 10,00 0,03 - 0,02 0,04
2024/10/24 10,05 - - - -
2024/10/23 10,02 - - - -
2024/10/22 10,05 - - - -
2024/10/21 10,08 - - - -
2024/10/18 10,14 - - - -
2024/10/17 10,13 - - - -
2024/10/16 10,11 - - - -
2024/10/15 10,09 - - - -
2024/10/11 10,12 - - - -
2024/10/10 10,06 - - - -
2024/10/09 10,02 - - - -
2024/10/08 9,99 - - - -
2024/10/07 10,01 - - - -
2024/10/04 10,00 - - - -
2024/10/03 9,94 - - - -
2024/10/02 9,92 - - - -
2024/10/01 9,93 - - - -
2024/09/30 9,94 - - - -
2024/09/27 9,92 - - - -
2024/09/26 9,89 - - - -
2024/09/25 9,87 - - - -
2024/09/24 9,90 - - - -
2024/09/23 9,88 - - - -
2024/09/20 9,88 - - 0,04 0,04
2024/09/19 9,94 - - - -
2024/09/18 9,88 - - - -
2024/09/17 9,88 - - - -
2024/09/16 9,87 - - - -
2024/09/13 9,83 - - - -
2024/09/12 9,78 - - - -
2024/09/11 9,73 - - - -
2024/09/10 9,72 - - - -
2024/09/09 9,75 - - - -
2024/09/06 9,71 - - - -
2024/09/05 9,77 - - - -
2024/09/04 9,79 - - - -
2024/09/03 9,83 - - - -
2024/08/30 9,88 - - - -
2024/08/29 9,86 - - - -
2024/08/28 9,86 - - - -
2024/08/27 9,87 - - - -
2024/08/26 9,89 - - - -
2024/08/23 9,90 - - 0,04 0,04
2024/08/22 9,87 - - - -
2024/08/21 9,89 - - - -
2024/08/20 9,86 - - - -
2024/08/19 9,93 - - - -
2024/08/16 9,91 - - - -
2024/08/15 9,91 - - - -
2024/08/14 9,83 - - - -
2024/08/13 9,81 - - - -
2024/08/12 9,74 - - - -
2024/08/09 9,72 - - - -
2024/08/08 9,69 - - - -
2024/08/07 9,60 - - - -
2024/08/06 9,60 - - - -
2024/08/02 9,76 - - - -
2024/08/01 9,88 - - - -
2024/07/31 9,99 - - - -
2024/07/30 9,94 - - - -
2024/07/29 9,93 - - - -
2024/07/26 9,95 0,04 - - 0,04
2024/07/25 9,92 - - - -
2024/07/24 9,88 - - - -
2024/07/23 9,94 - - - -
2024/07/22 9,95 - - - -
2024/07/19 9,89 - - - -
2024/07/18 9,92 - - - -
2024/07/17 9,95 - - - -
2024/07/16 9,94 - - - -
2024/07/15 9,91 - - - -
2024/07/12 9,88 - - - -
2024/07/11 9,83 - - - -
2024/07/10 9,76 - - - -
2024/07/09 9,68 - - - -
2024/07/08 9,71 - - - -
2024/07/05 9,71 - - - -
2024/07/04 9,73 - - - -
2024/07/03 9,73 - - - -
2024/07/02 9,70 - - - -
2024/06/28 9,70 - - - -
2024/06/27 9,70 - - - -
2024/06/26 9,68 - - - -
2024/06/25 9,70 - - - -
2024/06/24 9,72 - - - -
2024/06/21 9,65 - - 0,04 0,04
2024/06/20 9,72 - - - -
2024/06/19 9,71 - - - -
2024/06/18 9,72 - - - -
2024/06/17 9,69 - - - -
2024/06/14 9,67 - - - -
2024/06/13 9,71 - - - -
2024/06/12 9,77 - - - -
2024/06/11 9,75 - - - -
2024/06/10 9,81 - - - -
2024/06/07 9,79 - - - -
2024/06/06 9,81 - - - -
2024/06/05 9,81 - - - -
2024/06/04 9,77 - - - -
2024/06/03 9,79 - - - -
2024/05/31 9,81 - - - -
2024/05/30 9,76 - - - -
2024/05/29 9,75 - - - -
2024/05/28 9,82 - - - -
2024/05/27 9,84 - - - -
2024/05/24 9,85 - - 0,04 0,04
2024/05/23 9,87 - - - -
2024/05/22 9,91 - - - -
2024/05/21 9,93 - - - -
2024/05/17 9,91 - - - -
2024/05/16 9,90 - - - -
2024/05/15 9,89 - - - -
2024/05/14 9,86 - - - -
2024/05/13 9,84 - - - -
2024/05/10 9,84 - - - -
2024/05/09 9,88 - - - -
2024/05/08 9,84 - - - -
2024/05/07 9,85 - - - -
2024/05/06 9,82 - - - -
2024/05/03 9,77 - - - -
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