Aperçu du fonds et rendement

31 octobre 2024

Le mandat vise à fournir aux investisseurs un revenu régulier en mettant l’accent sur la préservation du capital et le potentiel d’une croissance modeste du capital en investissant soit directement, soit par l’intermédiaire de titres d’autres fonds d’investissement, dans des actions et des titres à revenu fixe d’une variété d’émetteurs nord-américains et internationaux.

Est-ce le bon portefeuille pour vous?

  • Des distributions mensuelles.

Répartition neutre du portefeuille1

Cette image est un diagramme circulaire indiquant la répartition d’un portefeuille de placement. Le diagramme est divisé en deux segments, chacun représentant une catégorie différente de placements. Chaque catégorie indique la répartition en pourcentage et les institutions financières qui gèrent les fonds ou les FNB (fonds négociables en bourse) de cette catégorie. Le premier segment correspond aux titres à revenu fixe (60 %). Ce segment est composé de 50 % de stratégies d’échelonnement d’obligations canadiennes gérées par Placements Mackenzie, de 5 % de FNB à rendement élevé gérés par BlackRock, de 5 % de FNB de marchés émergents gérés par BlackRock, de 0 à 10 % de FNB d’obligations canadiennes à long terme gérés par Vanguard et de 0 à 10 % de FNB canadien gérés par BMO.   Le deuxième segment correspond aux actions (40 %). Ce segment est composé de 14 % de FNB d’actions internationales gérés par Placements Mackenzie et de 26 % d’actions nord-américaines à rendement élevé gérées par Beutel Goodman. Le diagramme indique également que « la répartition de l’actif illustrée ci-dessus représente la répartition neutre au 1 novembre 2024 ». Le diagramme indique également que « la fourchette cible est indiquée pour ces répartitions d’actifs, car la pondération neutre est de 0 % ». Le diagramme contient également les logos de Placements Mackenzie, BlackRock, Beutel Goodman, Vanguard et BMO pour indiquer le gestionnaire de chaque fonds ou FNB (fonds négociables en bourse).

Rendement annualisé (%)

Période 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Rendement depuis la création
Série A -1,0 0,8 5,1 12,7 2,9 - - 3,3

Rendement (%) rendements par année civile

Période 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ACJ
Série A - - - - - - - 4,4 -5,0 6,8 6,3

Rendement historique (%) Valeur actuelle de 10 000 $

Période :

Pour la période du 2020/10/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ placement, La valeur de l'investissement serait 11 393 $

Comment le fonds investit2 en date du 31 août 2024

Répartition de l’actif (%)

Répartition de l’actif (%)
Obligations Domestiques 35,2
Actions canadiennes 15,5
Obligations Étrangères 14,2
Actions américaines 12,8
Actions internationales 12,4
Espèces et équivalents 9,7
Unités de fiducies de revenu 0,1

Répartition géographique (%)

Répartition géographique (%)
Canada 60,3
États-Unis 26,1
Japon 3,1
Royaume-Uni 1,8
France 1,2
Suisse 1,2
Australie 1,0
Allemagne 1,0
Pays-Bas 0,7
Autres 3,4

Répartition sectorielle (%)

Répartition sectorielle (%)
Revenu fixe 49,5
Espèces et quasi-espèces 9,7
Services financiers 9,6
Biens de consommation 5,1
Services aux consommateurs 4,9
Technologie 3,8
Télécommunications 3,7
Soins de santé 3,7
Services industriels 2,9
Autres 7,2

Principaux titres

Fonds/titres sous-jacents % de la VL
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 44,1
IPC Private Wealth Visio North American Equity 29,0
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) 12,5
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 10,0
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 4,4
Principales actions % de la VL
Banque Royale du Canada 1,7
Banque Toronto-Dominion 1,6
Kimberly-Clark Corp 1,5
BlackRock Inc 1,4
eBay Inc 1,4
CGI Inc catégorie A 1,3
Metro Inc 1,3
Colliers International Group Inc 1,3
PPG Industries Inc 1,3
Rogers Communications Inc catégorie B 1,2
Principaux titres à revenu fixe % de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 14,4
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 3,5
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 2,0
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 2,0
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026 1,8
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,8
BCI QuadReal Realty 2.55% 24-Jun-2026 1,8
LS000009 1,8
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 1,7
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 1,7

Comment le fonds investit en date du 31 août 2024

Titres du placement

Obligations Domestiques % de la VL
Gouvernement du Canada 3,25 % 01-sep-2028 14,4
Province de l'Ontario 2,60 % 02-jun-2027 3,5
FPI propriétés de choix 2,85 % 21-mai-2027 2,0
Rogers Communications Inc 3,80 % 01-déc-2026 2,0
Banque Manuvie du Canada 2,86 % 16-fév-2027 1,8
Banque Canadienne Impériale de Commerce 1,70 % 15-jul-2026 1,8
IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income 1,8
Banque de Nouvelle-Écosse 2,62 % 02-déc-2026 1,7
Dollarama Inc 1,87 % 08-jul-2026 1,7
Pembina Pipeline Corp 3,71 % 11-aoû-2026 1,7
Telus Corp 4,80 % 15-déc-2028 1,6
Province de l'Ontario 2,70 % 02-jun-2029 1,2
Totale 35,2
Actions canadiennes % de la VL
Banque Royale du Canada 1,7
Banque Toronto-Dominion 1,6
CGI Inc catégorie A 1,3
Metro Inc 1,3
Colliers International Group Inc 1,3
Rogers Communications Inc catégorie B 1,2
Sun Life Financial Inc 1,2
Canadian National Railway Co 1,1
Canadian Tire Corp Ltd catégorie A 1,1
Alimentation Couche-Tard Inc 1,0
CAE Inc 1,0
Restaurant Brands International Inc 1,0
Magna International Inc 0,7
Totale 15,5
Obligations Étrangères % de la VL
FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) 10,0
FNB iShares JP Morgan EM Corp Bond (CEMB) 4,4
Totale 14,4
Actions américaines % de la VL
Kimberly-Clark Corp 1,5
BlackRock Inc 1,4
eBay Inc 1,4
PPG Industries Inc 1,3
Merck & Co Inc 1,2
American Express Co 1,2
Comcast Corp catégorie A 1,2
Masco Corp 1,1
Qualcomm Inc 0,9
Cummins Inc 0,9
Amgen Inc 0,8
Totale 12,9
Actions internationales % de la VL
FINB Actions internationales Mackenzie (QDX) 12,5
Totale 12,5
Espèces et équivalents % de la VL
Espèces et équivalents 9,6
Totale 9,6
TOTALE 100 %

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Tableau de rendement

Période :
Type de tableau :
* Doit être compris entre 1 et 50
Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC, série A

Mandat revenu Visio Patrimoine Privé IPC, série A

Sommaire

Pour la période du 2020/10/30 au 2024/10/31 avec 10 000 $ placement

Rendement global

13,93 %

Dernier cours

10,80 $ CAD

à la fermeture des marchés 2024/10/31

Valeur d’un placement de 10 000 $

11 393,35 $ CAD

Période :
Intervalle :
Exporter versVR
Date d'entrée en vigueur Cours ($) Revenu Gain en capital Remboursement de capital Distribution totale
2024/11/20 10,82 - - - -
2024/11/19 10,83 - - - -
2024/11/18 10,88 - - - -
2024/11/15 10,89 - - - -
2024/11/14 10,90 - - - -
2024/11/13 10,87 - - - -
2024/11/12 10,86 - - - -
2024/11/11 10,91 - - - -
2024/11/08 10,90 - - - -
2024/11/07 10,89 - - - -
2024/11/06 10,87 - - - -
2024/11/05 10,83 - - - -
2024/11/04 10,81 - - - -
2024/11/01 10,82 - - - -
2024/10/31 10,80 - - - -
2024/10/30 10,85 - - - -
2024/10/29 10,87 - - - -
2024/10/28 10,88 - - - -
2024/10/25 10,84 0,01 - - 0,01
2024/10/24 10,87 - - - -
2024/10/23 10,86 - - - -
2024/10/22 10,88 - - - -
2024/10/21 10,91 - - - -
2024/10/18 10,96 - - - -
2024/10/17 10,95 - - - -
2024/10/16 10,94 - - - -
2024/10/15 10,93 - - - -
2024/10/11 10,91 - - - -
2024/10/10 10,88 - - - -
2024/10/09 10,88 - - - -
2024/10/08 10,84 - - - -
2024/10/07 10,82 - - - -
2024/10/04 10,84 - - - -
2024/10/03 10,84 - - - -
2024/10/02 10,87 - - - -
2024/10/01 10,89 - - - -
2024/09/30 10,92 - - - -
2024/09/27 10,92 - - - -
2024/09/26 10,89 - - - -
2024/09/25 10,83 - - - -
2024/09/24 10,86 - - - -
2024/09/23 10,86 - - - -
2024/09/20 10,88 0,01 - - 0,01
2024/09/19 10,90 - - - -
2024/09/18 10,86 - - - -
2024/09/17 10,87 - - - -
2024/09/16 10,89 - - - -
2024/09/13 10,85 - - - -
2024/09/12 10,82 - - - -
2024/09/11 10,78 - - - -
2024/09/10 10,77 - - - -
2024/09/09 10,77 - - - -
2024/09/06 10,72 - - - -
2024/09/05 10,74 - - - -
2024/09/04 10,74 - - - -
2024/09/03 10,74 - - - -
2024/08/30 10,76 - - - -
2024/08/29 10,74 - - - -
2024/08/28 10,73 - - - -
2024/08/27 10,74 - - - -
2024/08/26 10,74 - - - -
2024/08/23 10,75 - - - -
2024/08/22 10,73 - - - -
2024/08/21 10,75 - - - -
2024/08/20 10,72 - - - -
2024/08/19 10,73 - - - -
2024/08/16 10,71 - - - -
2024/08/15 10,71 - - - -
2024/08/14 10,66 - - - -
2024/08/13 10,63 - - - -
2024/08/12 10,56 - - - -
2024/08/09 10,58 - - - -
2024/08/08 10,57 - - - -
2024/08/07 10,50 - - - -
2024/08/06 10,54 - - - -
2024/08/02 10,65 - - - -
2024/08/01 10,70 - - - -
2024/07/31 10,74 - - - -
2024/07/30 10,70 - - - -
2024/07/29 10,71 - - - -
2024/07/26 10,70 0,02 - - 0,02
2024/07/25 10,65 - - - -
2024/07/24 10,65 - - - -
2024/07/23 10,67 - - - -
2024/07/22 10,70 - - - -
2024/07/19 10,65 - - - -
2024/07/18 10,67 - - - -
2024/07/17 10,70 - - - -
2024/07/16 10,71 - - - -
2024/07/15 10,65 - - - -
2024/07/12 10,63 - - - -
2024/07/11 10,59 - - - -
2024/07/10 10,54 - - - -
2024/07/09 10,48 - - - -
2024/07/08 10,49 - - - -
2024/07/05 10,48 - - - -
2024/07/04 10,47 - - - -
2024/07/03 10,47 - - - -
2024/07/02 10,44 - - - -
2024/06/28 10,45 - - - -
2024/06/27 10,45 - - - -
2024/06/26 10,45 - - - -
2024/06/25 10,48 - - - -
2024/06/24 10,49 - - - -
2024/06/21 10,48 0,01 - - 0,01
2024/06/20 10,48 - - - -
2024/06/19 10,49 - - - -
2024/06/18 10,51 - - - -
2024/06/17 10,49 - - - -
2024/06/14 10,48 - - - -
2024/06/13 10,51 - - - -
2024/06/12 10,53 - - - -
2024/06/11 10,49 - - - -
2024/06/10 10,52 - - - -
2024/06/07 10,52 - - - -
2024/06/06 10,54 - - - -
2024/06/05 10,55 - - - -
2024/06/04 10,51 - - - -
2024/06/03 10,49 - - - -
2024/05/31 10,47 - - - -
2024/05/30 10,42 - - - -
2024/05/29 10,39 - - - -
2024/05/28 10,43 - - - -
2024/05/27 10,48 - - - -
2024/05/24 10,48 - - - -
2024/05/23 10,48 - - - -
2024/05/22 10,51 - - - -
2024/05/21 10,52 - - - -
2024/05/17 10,51 - - - -
2024/05/16 10,52 - - - -
2024/05/15 10,52 - - - -
2024/05/14 10,49 - - - -
2024/05/13 10,47 - - - -
2024/05/10 10,48 - - - -
2024/05/09 10,48 - - - -
2024/05/08 10,46 - - - -
2024/05/07 10,46 - - - -
2024/05/06 10,43 - - - -
2024/05/03 10,41 - - - -
2024/05/02 10,36 - - - -
2024/05/01 10,33 - - - -
2024/04/30 10,34 - - - -
2024/04/29 10,36 - - - -
2024/04/26 10,34 - - - -
2024/04/25 10,31 - - - -
2024/04/24 10,35 - - - -
2024/04/23 10,36 - - - -
2024/04/22 10,32 - - - -
2024/04/19 10,29 0,02 - - 0,02
2024/04/18 10,29 - - - -
2024/04/17 10,30 - - - -
2024/04/16 10,32 - - - -
2024/04/15 10,34 - - - -
2024/04/12 10,38 - - - -
2024/04/11 10,39 - - - -
2024/04/10 10,39 - - - -
2024/04/09 10,45 - - - -
2024/04/08 10,43 - - - -
2024/04/05 10,43 - - - -
2024/04/04 10,40 - - - -
2024/04/03 10,42 - - - -
2024/04/02 10,43 - - - -
2024/04/01 10,45 - - - -
2024/03/28 10,50 - - - -
2024/03/27 10,51 - - - -
2024/03/26 10,46 - - - -
2024/03/25 10,47 - - - -
2024/03/22 10,49 0,01 - - 0,01
2024/03/21 10,49 - - - -
2024/03/20 10,47 - - - -
2024/03/19 10,44 - - - -
2024/03/18 10,40 - - - -
2024/03/15 10,41 - - - -
2024/03/14 10,41 - - - -
2024/03/13 10,45 - - - -
2024/03/12 10,45 - - - -
2024/03/11 10,44 - - - -
2024/03/08 10,45 - - - -
2024/03/07 10,45 - - - -
2024/03/06 10,43 - - - -
2024/03/05 10,42 - - - -
2024/03/04 10,41 - - - -
2024/03/01 10,41 - - - -
2024/02/29 10,38 - - - -
2024/02/28 10,37 - - - -
2024/02/27 10,36 - - - -
2024/02/26 10,35 - - - -
2024/02/23 10,37 - - - -
2024/02/22 10,35 - - - -
2024/02/21 10,31 - - - -
2024/02/20 10,33 - - - -
2024/02/16 10,29 - - - -
2024/02/15 10,30 - - - -
2024/02/14 10,28 - - - -
2024/02/13 10,23 - - - -
2024/02/12 10,27 - - - -
2024/02/09 10,27 - - - -
2024/02/08 10,26 - - - -
2024/02/07 10,26 - - - -
2024/02/06 10,28 - - - -
2024/02/05 10,26 - - - -
2024/02/02 10,28 - - - -
2024/02/01 10,30 - - - -
2024/01/31 10,26 - - - -
2024/01/30 10,27 - - - -
2024/01/29 10,27 - - - -
2024/01/26 10,26 - - - -
2024/01/25 10,26 - - - -
2024/01/24 10,24 - - - -
2024/01/23 10,23 - - - -
2024/01/22 10,24 - - - -
2024/01/19 10,20 - - - -
2024/01/18 10,20 - - - -
2024/01/17 10,18 - - - -
2024/01/16 10,23 - - - -
2024/01/15 10,27 - - - -
2024/01/12 10,26 - - - -
2024/01/11 10,25 - - - -
2024/01/10 10,24 - - - -
2024/01/09 10,24 - - - -
2024/01/08 10,25 - - - -
2024/01/05 10,20 - - - -
2024/01/04 10,20 - - - -
2024/01/03 10,21 - - - -
2024/01/02 10,24 - - - -
2023/12/29 10,25 - - - -
2023/12/28 10,24 - - - -
2023/12/27 10,24 - - - -
2023/12/22 10,20 0,04 0,04 - 0,08
2023/12/21 10,29 - - - -
2023/12/20 10,28 - - - -
2023/12/19 10,30 - - - -
2023/12/18 10,28 - - - -
2023/12/15 10,27 - - - -
2023/12/14 10,30 - - - -
2023/12/13 10,27 - - - -
2023/12/12 10,19 - - - -
2023/12/11 10,18 - - - -
2023/12/08 10,18 - - - -
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