Fund Overview & Performance

October 31, 2024

A globally diversified portfolio that seeks to maximize long-term capital appreciation potential by investing in securities of a variety of global equity mutual funds.

Is this portfolio right for you?

  • A neutral investment strategy with a focus on long-term capital appreciation.
  • Provides exposure to Canadian, U.S. and international equities.
  • Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation1

This image is a pie chart that provides a visual breakdown of an investment portfolio. The chart is divided into five segments, each representing a different category of investments. Each category includes the percentage allocation and the financial institutions managing the specific fund within that category. First segment, Small Cap Equity (12.6%). Comprises of: 11.3% in Global ex. Canada, managed by Wasatch. 1.3% in Canadian, managed by Mackenzie Investments. Second segment, International Equity (25.0%). Comprises of, 12.5% in International Multi-Factor, managed by Scientific Beta. 12.5% in International Growth, managed by Mawer. Third segment, U.S. Equity (37.4%). Comprises of: 18.7% in U.S. Multi-Factor, managed by Scientific Beta. 19.7% in U.S. Growth, managed by Brown Advisory. Fourth segment, Canadian Equity (16.7%). Comprises of, 8.4% in Canadian Multi-Factor, managed by Scientific Beta. 8.3% in Canadian Growth, managed by Picton Mahoney. Fifth segment, Alternative Strategies (8.3%). Comprises of, 8,3% in Global real estate, managed by Hazelview Investments. The chart also includes logos from Wasatch, Mackenzie Investments, Scientific Beta, Mawer, Brown Advisory, Picton Mahoney, and Hazelview Investments, to identify who manages each fund.

Annualized performance (%)

Period 1 mth 3 mths 6 mths 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr Inception return
Series F -0.3 2.6 10.7 27.5 5.0 8.6 7.3 6.5

Performance (%) calendar year returns

Period 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD
Series F 9.5 10.2 2.0 14.7 -7.8 14.8 7.7 20.7 -14.0 13.4 15.5

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 01/28/2006 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $32,395

How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024

Asset allocation (%)

Asset allocation (%)
US Equity 50.9
International Equity 33.6
Canadian Equity 12.7
Cash and Equivalents 1.3
Income Trust Units 1.2
Domestic Bonds 0.2

Geographic allocation (%)

Geographic allocation (%)
United States 51.2
Canada 14.4
Japan 7.2
United Kingdom 5.5
France 2.1
Germany 2.1
Switzerland 2.0
Netherlands 1.7
India 1.6
Other 12.3

Sector allocation (%)

Sector allocation (%)
Technology 18.9
Financial Services 18.2
Healthcare 10.5
Real Estate 10.2
Consumer Services 8.8
Consumer Goods 6.9
Industrial Services 6.5
Industrial Goods 5.2
Energy 4.7
Other 10.0

Top holdings

Underlying funds/holdings (%) of NAV
Counsel Multi-Factor U.S. Equity 21.7
Counsel U.S. Growth Equity 13.0
Counsel Global Small Cap 11.2
Counsel Multi-Factor International Equity 10.1
Counsel U.S. Value 8.8
Counsel International Growth 7.7
Counsel International Value 7.6
Counsel Global Real Estate 7.2
Counsel Multi-Factor Canadian Equity 5.3
Counsel Canadian Growth 4.2
Top equity holdings (%) of NAV
Microsoft Corp 1.1
NVIDIA Corp 1.1
Amazon.com Inc 0.9
Alphabet Inc Cl A 0.7
Visa Inc Cl A 0.7
Royal Bank of Canada 0.7
Intuit Inc 0.6
Hartford Financial Services Group Inc 0.6
ServiceNow Inc 0.6
Uber Technologies Inc 0.6

Why Invest with Counsel Portfolios

Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.

Performance chart

Period:
Chart Type:
* Must be between 1 and 50
Counsel All Equity Portfolio Series F

Counsel All Equity Portfolio Series F

Summary

For the period 01/28/2006 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

223.95%

Last price

$26.44 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$32,394.92 CAD

Period:
Interval :
Export toCSV
Effective date Price ($) Income Capital gain Return of capital Total distribution
11/20/2024 26.97 - - - -
11/19/2024 26.94 - - - -
11/18/2024 26.98 - - - -
11/15/2024 27.01 - - - -
11/14/2024 27.24 - - - -
11/13/2024 27.26 - - - -
11/12/2024 27.26 - - - -
11/11/2024 27.43 - - - -
11/08/2024 27.39 - - - -
11/07/2024 27.32 - - - -
11/06/2024 27.24 - - - -
11/05/2024 26.80 - - - -
11/04/2024 26.60 - - - -
11/01/2024 26.63 - - - -
10/31/2024 26.44 - - - -
10/30/2024 26.83 - - - -
10/29/2024 26.93 - - - -
10/28/2024 26.88 - - - -
10/25/2024 26.76 - - - -
10/24/2024 26.79 - - - -
10/23/2024 26.70 - - - -
10/22/2024 26.84 - - - -
10/21/2024 27.00 - - - -
10/18/2024 27.13 - - - -
10/17/2024 27.05 - - - -
10/16/2024 26.97 - - - -
10/15/2024 26.95 - - - -
10/11/2024 26.98 - - - -
10/10/2024 26.73 - - - -
10/09/2024 26.75 - - - -
10/08/2024 26.48 - - - -
10/07/2024 26.34 - - - -
10/04/2024 26.39 - - - -
10/03/2024 26.25 - - - -
10/02/2024 26.26 - - - -
10/01/2024 26.28 - - - -
09/30/2024 26.51 - - - -
09/27/2024 26.59 - - - -
09/26/2024 26.50 - - - -
09/25/2024 26.30 - - - -
09/24/2024 26.36 - - - -
09/23/2024 26.38 - - - -
09/20/2024 26.43 - - - -
09/19/2024 26.54 - - - -
09/18/2024 26.27 - - - -
09/17/2024 26.33 - - - -
09/16/2024 26.31 - - - -
09/13/2024 26.25 - - - -
09/12/2024 26.07 - - - -
09/11/2024 25.84 - - - -
09/10/2024 25.72 - - - -
09/09/2024 25.61 - - - -
09/06/2024 25.40 - - - -
09/05/2024 25.58 - - - -
09/04/2024 25.64 - - - -
09/03/2024 25.69 - - - -
08/30/2024 25.95 - - - -
08/29/2024 25.80 - - - -
08/28/2024 25.72 - - - -
08/27/2024 25.78 - - - -
08/26/2024 25.79 - - - -
08/23/2024 25.89 - - - -
08/22/2024 25.70 - - - -
08/21/2024 25.79 - - - -
08/20/2024 25.67 - - - -
08/19/2024 25.74 - - - -
08/16/2024 25.61 - - - -
08/15/2024 25.59 - - - -
08/14/2024 25.25 - - - -
08/13/2024 25.14 - - - -
08/12/2024 24.88 - - - -
08/09/2024 24.90 - - - -
08/08/2024 24.85 - - - -
08/07/2024 24.41 - - - -
08/06/2024 24.54 - - - -
08/02/2024 25.07 - - - -
08/01/2024 25.51 - - - -
07/31/2024 25.78 - - - -
07/30/2024 25.60 - - - -
07/29/2024 25.58 - - - -
07/26/2024 25.56 0.04 - - 0.04
07/25/2024 25.24 - - - -
07/24/2024 25.30 - - - -
07/23/2024 25.58 - - - -
07/22/2024 25.57 - - - -
07/19/2024 25.33 - - - -
07/18/2024 25.46 - - - -
07/17/2024 25.63 - - - -
07/16/2024 25.74 - - - -
07/15/2024 25.52 - - - -
07/12/2024 25.43 - - - -
07/11/2024 25.23 - - - -
07/10/2024 25.03 - - - -
07/09/2024 24.84 - - - -
07/08/2024 24.92 - - - -
07/05/2024 24.93 - - - -
07/04/2024 24.89 - - - -
07/03/2024 24.85 - - - -
07/02/2024 24.82 - - - -
06/28/2024 24.79 - - - -
06/27/2024 24.80 - - - -
06/26/2024 24.76 - - - -
06/25/2024 24.76 - - - -
06/24/2024 24.80 - - - -
06/21/2024 24.77 0.05 - - 0.05
06/20/2024 24.84 - - - -
06/19/2024 24.87 - - - -
06/18/2024 24.90 - - - -
06/17/2024 24.84 - - - -
06/14/2024 24.73 - - - -
06/13/2024 24.84 - - - -
06/12/2024 24.96 - - - -
06/11/2024 24.82 - - - -
06/10/2024 24.93 - - - -
06/07/2024 24.87 - - - -
06/06/2024 24.86 - - - -
06/05/2024 24.88 - - - -
06/04/2024 24.63 - - - -
06/03/2024 24.61 - - - -
05/31/2024 24.60 - - - -
05/30/2024 24.45 - - - -
05/29/2024 24.46 - - - -
05/28/2024 24.64 - - - -
05/27/2024 24.75 - - - -
05/24/2024 24.75 0.02 - - 0.02
05/23/2024 24.77 - - - -
05/22/2024 24.89 - - - -
05/21/2024 24.92 - - - -
05/17/2024 24.90 - - - -
05/16/2024 24.89 - - - -
05/15/2024 24.91 - - - -
05/14/2024 24.73 - - - -
05/13/2024 24.66 - - - -
05/10/2024 24.68 - - - -
05/09/2024 24.62 - - - -
05/08/2024 24.55 - - - -
05/07/2024 24.62 - - - -
05/06/2024 24.49 - - - -
05/03/2024 24.27 - - - -
05/02/2024 24.09 - - - -
05/01/2024 23.97 - - - -
04/30/2024 24.00 - - - -
04/29/2024 24.19 - - - -
04/26/2024 24.10 - - - -
04/25/2024 24.03 - - - -
04/24/2024 24.16 - - - -
04/23/2024 24.16 - - - -
04/22/2024 23.94 - - - -
04/19/2024 23.82 0.03 - - 0.03
04/18/2024 23.96 - - - -
04/17/2024 23.96 - - - -
04/16/2024 24.11 - - - -
04/15/2024 24.18 - - - -
04/12/2024 24.38 - - - -
04/11/2024 24.58 - - - -
04/10/2024 24.54 - - - -
04/09/2024 24.68 - - - -
04/08/2024 24.65 - - - -
04/05/2024 24.61 - - - -
04/04/2024 24.36 - - - -
04/03/2024 24.52 - - - -
04/02/2024 24.54 - - - -
04/01/2024 24.75 - - - -
03/28/2024 24.81 - - - -
03/27/2024 24.81 - - - -
03/26/2024 24.61 - - - -
03/25/2024 24.62 - - - -
03/22/2024 24.73 - - - -
03/21/2024 24.72 - - - -
03/20/2024 24.55 - - - -
03/19/2024 24.47 - - - -
03/18/2024 24.35 - - - -
03/15/2024 24.31 - - - -
03/14/2024 24.39 - - - -
03/13/2024 24.43 - - - -
03/12/2024 24.49 - - - -
03/11/2024 24.33 - - - -
03/08/2024 24.38 - - - -
03/07/2024 24.39 - - - -
03/06/2024 24.27 - - - -
03/05/2024 24.22 - - - -
03/04/2024 24.36 - - - -
03/01/2024 24.34 - - - -
02/29/2024 24.17 - - - -
02/28/2024 24.13 - - - -
02/27/2024 24.09 - - - -
02/26/2024 24.03 - - - -
02/23/2024 24.08 - - - -
02/22/2024 24.00 - - - -
02/21/2024 23.73 - - - -
02/20/2024 23.76 - - - -
02/16/2024 23.75 - - - -
02/15/2024 23.74 - - - -
02/14/2024 23.63 - - - -
02/13/2024 23.45 - - - -
02/12/2024 23.61 - - - -
02/09/2024 23.57 - - - -
02/08/2024 23.50 - - - -
02/07/2024 23.48 - - - -
02/06/2024 23.46 - - - -
02/05/2024 23.43 - - - -
02/02/2024 23.49 - - - -
02/01/2024 23.41 - - - -
01/31/2024 23.24 - - - -
01/30/2024 23.42 - - - -
01/29/2024 23.44 - - - -
01/26/2024 23.33 - - - -
01/25/2024 23.36 - - - -
01/24/2024 23.31 - - - -
01/23/2024 23.25 - - - -
01/22/2024 23.28 - - - -
01/19/2024 23.11 - - - -
01/18/2024 23.03 - - - -
01/17/2024 22.92 - - - -
01/16/2024 23.11 - - - -
01/15/2024 23.17 - - - -
01/12/2024 23.15 - - - -
01/11/2024 23.11 - - - -
01/10/2024 23.08 - - - -
01/09/2024 23.04 - - - -
01/08/2024 23.10 - - - -
01/05/2024 22.86 - - - -
01/04/2024 22.82 - - - -
01/03/2024 22.80 - - - -
01/02/2024 23.04 - - - -
12/29/2023 23.02 - - - -
12/28/2023 23.05 - - - -
12/27/2023 23.02 - - - -
12/22/2023 22.88 0.02 0.76 - 0.77
12/21/2023 23.62 - - - -
12/20/2023 23.47 - - - -
12/19/2023 23.70 - - - -
12/18/2023 23.62 - - - -
12/15/2023 23.56 - - - -
12/14/2023 23.75 - - - -
12/13/2023 23.69 - - - -
12/12/2023 23.47 - - - -
12/11/2023 23.39 - - - -
12/08/2023 23.28 - - - -
12/07/2023 23.24 - - - -
12/06/2023 23.13 - - - -
12/05/2023 23.13 - - - -
12/04/2023 23.17 - - - -
12/01/2023 23.15 - - - -
11/30/2023 23.00 - - - -
11/29/2023 22.97 - - - -
11/28/2023 22.89 - - - -
11/27/2023 22.95 - - - -
11/24/2023 22.99 - - - -
11/23/2023 22.99 - - - -
11/22/2023 22.98 - - - -
11/21/2023 22.91 - - - -
11/20/2023 23.01 - - - -
11/17/2023 22.88 - - - -
11/16/2023 22.79 - - - -
11/15/2023 22.78 - - - -
11/14/2023 22.75 - - - -
11/13/2023 22.30 - - - -
11/10/2023 22.29 - - - -
11/09/2023 22.12 - - - -
11/08/2023 22.17 - - - -
11/07/2023 22.15 - - - -
11/06/2023 22.17 - - - -
11/03/2023 22.19 - - - -
11/02/2023 22.01 - - - -
11/01/2023 21.72 - - - -
10/31/2023 21.56 - - - -
10/30/2023 21.36 - - - -
10/27/2023 21.23 - - - -
10/26/2023 21.30 - - - -
10/25/2023 21.38 - - - -
10/24/2023 21.51 - - - -
10/23/2023 21.42 - - - -
10/20/2023 21.49 0.04 - - 0.04
10/19/2023 21.77 - - - -
10/18/2023 21.98 - - - -
10/17/2023 22.22 - - - -
10/16/2023 22.11 - - - -
10/13/2023 22.01 - - - -
10/12/2023 22.16 - - - -
10/11/2023 22.23 - - - -
10/10/2023 22.16 - - - -
10/06/2023 22.01 - - - -
10/05/2023 21.86 - - - -
10/04/2023 21.83 - - - -
10/03/2023 21.68 - - - -
10/02/2023 21.93 - - - -
09/29/2023 22.00 - - - -
09/28/2023 21.94 - - - -
09/27/2023 21.78 - - - -
09/26/2023 21.84 - - - -
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