Counsel High Yield Fixed Income Series I
October 31, 2024
A globally diversified fund that seeks to provide a high level of income with the potential for long term capital growth by investing primarily in global fixed income securities, as well as mortgage-backed securities, equity and equity-like securities that are expected to produce income, either directly or through securities of other mutual funds.
Is this portfolio right for you?
- Provides access to a potentially high level of income and long-term capital growth.
- Features a disciplined investment process for selecting investments utilizing a top-down market outlook.
- Monthly distributions.
Neutral portfolio allocation1
Annualized performance (%)
Period | 1 mth | 3 mths | 6 mths | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | Inception return |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series I | 2.1 | 3.3 | 7.8 | 17.3 | 6.8 | 5.1 | 6.1 | 6.7 |
Performance (%) calendar year returns
Period | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series I | 6.7 | 12.3 | 10.5 | 4.3 | 0.4 | 10.6 | 3.1 | 4.1 | -4.3 | 9.8 | 12.8 |
Historical performance (%) Current value of $10,000
For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $22,129
How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024
Asset allocation (%)
Asset allocation | (%) |
---|---|
Foreign Bonds | 90.3 |
Cash and Equivalents | 9.1 |
US Equity | 0.6 |
Canadian Equity | 0.1 |
Other | -0.1 |
Geographic allocation (%)
Geographic allocation | (%) |
---|---|
United States | 90.2 |
Canada | 2.4 |
Europe | 1.3 |
Turkey | 1.1 |
Multi-National | 0.9 |
Colombia | 0.8 |
Mexico | 0.7 |
United Arab Emirates | 0.5 |
Morocco | 0.3 |
Other | 1.8 |
Sector allocation (%)
Sector allocation | (%) |
---|---|
Fixed Income | 90.3 |
Cash and Cash Equivalent | 9.1 |
Energy | 0.2 |
Financial Services | 0.1 |
Industrial Services | 0.1 |
Other | 0.1 |
Top holdings
Effective holdings | (%) of NAV |
---|---|
Counsel North American High Yield Bond | 74.5 |
BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd | 25.3 |
Credit Rating
AAA | AA | A | BBB | BB | B and below |
---|---|---|---|---|---|
- | 4.0 | 3.3 | 14.1 | 42.6 | 35.9 |
Term to maturity: Bonds only (%) in years
< 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | > 20 |
---|---|---|---|---|
1.9 | 47.8 | 41.4 | 3.6 | 5.3 |
Why Invest with Counsel Portfolios
Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.
Performance chart
Summary
For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment
Total returns performance
121.29%
Last price
$8.40 CAD
as of market close 10/31/2024
Value of $10,000 investment
$22,129.22 CAD
Effective date | Price ($) | Income | Capital gain | Return of capital | Total distribution |
---|---|---|---|---|---|
11/22/2024 | 8.45 | 0.04 | - | - | 0.04 |
11/21/2024 | 8.48 | - | - | - | - |
11/20/2024 | 8.48 | - | - | - | - |
11/19/2024 | 8.47 | - | - | - | - |
11/18/2024 | 8.48 | - | - | - | - |
11/15/2024 | 8.52 | - | - | - | - |
11/14/2024 | 8.52 | - | - | - | - |
11/13/2024 | 8.49 | - | - | - | - |
11/12/2024 | 8.46 | - | - | - | - |
11/11/2024 | 8.47 | - | - | - | - |
11/08/2024 | 8.46 | - | - | - | - |
11/07/2024 | 8.41 | - | - | - | - |
11/06/2024 | 8.42 | - | - | - | - |
11/05/2024 | 8.37 | - | - | - | - |
11/04/2024 | 8.40 | - | - | - | - |
11/01/2024 | 8.42 | - | - | - | - |
10/31/2024 | 8.40 | - | - | - | - |
10/30/2024 | 8.41 | - | - | - | - |
10/29/2024 | 8.42 | - | - | - | - |
10/28/2024 | 8.40 | - | - | - | - |
10/25/2024 | 8.40 | 0.06 | - | - | 0.06 |
10/24/2024 | 8.44 | - | - | - | - |
10/23/2024 | 8.43 | - | - | - | - |
10/22/2024 | 8.43 | - | - | - | - |
10/21/2024 | 8.46 | - | - | - | - |
10/18/2024 | 8.45 | - | - | - | - |
10/17/2024 | 8.45 | - | - | - | - |
10/16/2024 | 8.42 | - | - | - | - |
10/15/2024 | 8.43 | - | - | - | - |
10/11/2024 | 8.40 | - | - | - | - |
10/10/2024 | 8.38 | - | - | - | - |
10/09/2024 | 8.37 | - | - | - | - |
10/08/2024 | 8.33 | - | - | - | - |
10/07/2024 | 8.32 | - | - | - | - |
10/04/2024 | 8.30 | - | - | - | - |
10/03/2024 | 8.30 | - | - | - | - |
10/02/2024 | 8.27 | - | - | - | - |
10/01/2024 | 8.27 | - | - | - | - |
09/30/2024 | 8.29 | - | - | - | - |
09/27/2024 | 8.28 | - | - | - | - |
09/26/2024 | 8.25 | - | - | - | - |
09/25/2024 | 8.25 | - | - | - | - |
09/24/2024 | 8.22 | - | - | - | - |
09/23/2024 | 8.26 | - | - | - | - |
09/20/2024 | 8.29 | 0.03 | - | - | 0.03 |
09/19/2024 | 8.32 | - | - | - | - |
09/18/2024 | 8.34 | - | - | - | - |
09/17/2024 | 8.32 | - | - | - | - |
09/16/2024 | 8.31 | - | - | - | - |
09/13/2024 | 8.27 | - | - | - | - |
09/12/2024 | 8.24 | - | - | - | - |
09/11/2024 | 8.23 | - | - | - | - |
09/10/2024 | 8.25 | - | - | - | - |
09/09/2024 | 8.23 | - | - | - | - |
09/06/2024 | 8.22 | - | - | - | - |
09/05/2024 | 8.19 | - | - | - | - |
09/04/2024 | 8.18 | - | - | - | - |
09/03/2024 | 8.20 | - | - | - | - |
08/30/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
08/29/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
08/28/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
08/27/2024 | 8.14 | - | - | - | - |
08/26/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
08/23/2024 | 8.17 | 0.04 | - | - | 0.04 |
08/22/2024 | 8.25 | - | - | - | - |
08/21/2024 | 8.24 | - | - | - | - |
08/20/2024 | 8.24 | - | - | - | - |
08/19/2024 | 8.25 | - | - | - | - |
08/16/2024 | 8.26 | - | - | - | - |
08/15/2024 | 8.27 | - | - | - | - |
08/14/2024 | 8.25 | - | - | - | - |
08/13/2024 | 8.23 | - | - | - | - |
08/12/2024 | 8.24 | - | - | - | - |
08/09/2024 | 8.23 | - | - | - | - |
08/08/2024 | 8.22 | - | - | - | - |
08/07/2024 | 8.22 | - | - | - | - |
08/06/2024 | 8.22 | - | - | - | - |
08/02/2024 | 8.30 | - | - | - | - |
08/01/2024 | 8.31 | - | - | - | - |
07/31/2024 | 8.27 | - | - | - | - |
07/30/2024 | 8.28 | - | - | - | - |
07/29/2024 | 8.28 | - | - | - | - |
07/26/2024 | 8.26 | 0.04 | - | - | 0.04 |
07/25/2024 | 8.29 | - | - | - | - |
07/24/2024 | 8.30 | - | - | - | - |
07/23/2024 | 8.28 | - | - | - | - |
07/22/2024 | 8.25 | - | - | - | - |
07/19/2024 | 8.23 | - | - | - | - |
07/18/2024 | 8.22 | - | - | - | - |
07/17/2024 | 8.21 | - | - | - | - |
07/16/2024 | 8.20 | - | - | - | - |
07/15/2024 | 8.19 | - | - | - | - |
07/12/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
07/11/2024 | 8.15 | - | - | - | - |
07/10/2024 | 8.11 | - | - | - | - |
07/09/2024 | 8.11 | - | - | - | - |
07/08/2024 | 8.11 | - | - | - | - |
07/05/2024 | 8.10 | - | - | - | - |
07/04/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
07/03/2024 | 8.09 | - | - | - | - |
07/02/2024 | 8.09 | - | - | - | - |
06/28/2024 | 8.11 | - | - | - | - |
06/27/2024 | 8.12 | - | - | - | - |
06/26/2024 | 8.12 | - | - | - | - |
06/25/2024 | 8.10 | - | - | - | - |
06/24/2024 | 8.10 | - | - | - | - |
06/21/2024 | 8.11 | 0.04 | - | - | 0.04 |
06/20/2024 | 8.15 | - | - | - | - |
06/19/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
06/18/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
06/17/2024 | 8.16 | - | - | - | - |
06/14/2024 | 8.17 | - | - | - | - |
06/13/2024 | 8.18 | - | - | - | - |
06/12/2024 | 8.17 | - | - | - | - |
06/11/2024 | 8.15 | - | - | - | - |
06/10/2024 | 8.15 | - | - | - | - |
06/07/2024 | 8.15 | - | - | - | - |
06/06/2024 | 8.11 | - | - | - | - |
06/05/2024 | 8.12 | - | - | - | - |
06/04/2024 | 8.09 | - | - | - | - |
06/03/2024 | 8.06 | - | - | - | - |
05/31/2024 | 8.03 | - | - | - | - |
05/30/2024 | 8.06 | - | - | - | - |
05/29/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
05/28/2024 | 8.04 | - | - | - | - |
05/27/2024 | 8.04 | - | - | - | - |
05/24/2024 | 8.06 | 0.04 | - | - | 0.04 |
05/23/2024 | 8.14 | - | - | - | - |
05/22/2024 | 8.13 | - | - | - | - |
05/21/2024 | 8.11 | - | - | - | - |
05/17/2024 | 8.08 | - | - | - | - |
05/16/2024 | 8.08 | - | - | - | - |
05/15/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
05/14/2024 | 8.08 | - | - | - | - |
05/13/2024 | 8.08 | - | - | - | - |
05/10/2024 | 8.08 | - | - | - | - |
05/09/2024 | 8.09 | - | - | - | - |
05/08/2024 | 8.11 | - | - | - | - |
05/07/2024 | 8.12 | - | - | - | - |
05/06/2024 | 8.08 | - | - | - | - |
05/03/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
05/02/2024 | 8.03 | - | - | - | - |
05/01/2024 | 8.05 | - | - | - | - |
04/30/2024 | 8.05 | - | - | - | - |
04/29/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
04/26/2024 | 7.99 | - | - | - | - |
04/25/2024 | 7.98 | - | - | - | - |
04/24/2024 | 8.02 | - | - | - | - |
04/23/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
04/22/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
04/19/2024 | 8.01 | 0.05 | - | - | 0.05 |
04/18/2024 | 8.06 | - | - | - | - |
04/17/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
04/16/2024 | 8.09 | - | - | - | - |
04/15/2024 | 8.10 | - | - | - | - |
04/12/2024 | 8.12 | - | - | - | - |
04/11/2024 | 8.05 | - | - | - | - |
04/10/2024 | 8.06 | - | - | - | - |
04/09/2024 | 8.03 | - | - | - | - |
04/08/2024 | 8.02 | - | - | - | - |
04/05/2024 | 8.03 | - | - | - | - |
04/04/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
04/03/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
04/02/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
04/01/2024 | 8.03 | - | - | - | - |
03/28/2024 | 8.05 | - | - | - | - |
03/27/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
03/26/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
03/25/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
03/22/2024 | 8.09 | 0.03 | - | - | 0.03 |
03/21/2024 | 8.07 | - | - | - | - |
03/20/2024 | 8.02 | - | - | - | - |
03/19/2024 | 8.06 | - | - | - | - |
03/18/2024 | 8.02 | - | - | - | - |
03/15/2024 | 8.03 | - | - | - | - |
03/14/2024 | 8.03 | - | - | - | - |
03/13/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
03/12/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
03/11/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
03/08/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
03/07/2024 | 7.98 | - | - | - | - |
03/06/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
03/05/2024 | 8.04 | - | - | - | - |
03/04/2024 | 8.02 | - | - | - | - |
03/01/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
02/29/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
02/28/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
02/27/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
02/26/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
02/23/2024 | 7.97 | 0.04 | - | - | 0.04 |
02/22/2024 | 7.99 | - | - | - | - |
02/21/2024 | 7.99 | - | - | - | - |
02/20/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
02/16/2024 | 7.98 | - | - | - | - |
02/15/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
02/14/2024 | 8.00 | - | - | - | - |
02/13/2024 | 8.01 | - | - | - | - |
02/12/2024 | 7.98 | - | - | - | - |
02/09/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
02/08/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
02/07/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
02/06/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
02/05/2024 | 7.99 | - | - | - | - |
02/02/2024 | 7.96 | - | - | - | - |
02/01/2024 | 7.94 | - | - | - | - |
01/31/2024 | 7.95 | - | - | - | - |
01/30/2024 | 7.92 | - | - | - | - |
01/29/2024 | 7.93 | - | - | - | - |
01/26/2024 | 7.94 | 0.03 | - | - | 0.03 |
01/25/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
01/24/2024 | 7.99 | - | - | - | - |
01/23/2024 | 7.95 | - | - | - | - |
01/22/2024 | 7.96 | - | - | - | - |
01/19/2024 | 7.92 | - | - | - | - |
01/18/2024 | 7.95 | - | - | - | - |
01/17/2024 | 7.96 | - | - | - | - |
01/16/2024 | 7.97 | - | - | - | - |
01/15/2024 | 7.95 | - | - | - | - |
01/12/2024 | 7.93 | - | - | - | - |
01/11/2024 | 7.91 | - | - | - | - |
01/10/2024 | 7.89 | - | - | - | - |
01/09/2024 | 7.88 | - | - | - | - |
01/08/2024 | 7.85 | - | - | - | - |
01/05/2024 | 7.84 | - | - | - | - |
01/04/2024 | 7.84 | - | - | - | - |
01/03/2024 | 7.86 | - | - | - | - |
01/02/2024 | 7.87 | - | - | - | - |
12/29/2023 | 7.84 | - | - | - | - |
12/28/2023 | 7.83 | - | - | - | - |
12/27/2023 | 7.82 | - | - | - | - |
12/22/2023 | 7.82 | 0.03 | - | - | 0.03 |
12/21/2023 | 7.86 | - | - | - | - |
12/20/2023 | 7.90 | - | - | - | - |
12/19/2023 | 7.87 | - | - | - | - |
12/18/2023 | 7.89 | - | - | - | - |
12/15/2023 | 7.87 | - | - | - | - |
12/14/2023 | 7.88 | - | - | - | - |
12/13/2023 | 7.84 | - | - | - | - |
12/12/2023 | 7.86 | - | - | - | - |
12/11/2023 | 7.84 | - | - | - | - |
12/08/2023 | 7.85 | - | - | - | - |
12/07/2023 | 7.87 | - | - | - | - |
12/06/2023 | 7.87 | - | - | - | - |
12/05/2023 | 7.85 | - | - | - | - |
12/04/2023 | 7.80 | - | - | - | - |
12/01/2023 | 7.77 | - | - | - | - |
11/30/2023 | 7.79 | - | - | - | - |
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