Fund Overview & Performance

October 31, 2024

A globally diversified fund that seeks to provide a high level of income with the potential for long term capital growth by investing primarily in global fixed income securities, as well as mortgage-backed securities, equity and equity-like securities that are expected to produce income, either directly or through securities of other mutual funds.

Is this portfolio right for you?

  • Provides access to a potentially high level of income and long-term capital growth.
  • Features a disciplined investment process for selecting investments utilizing a top-down market outlook.
  • Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation1

This image is a pie chart that provides a visual breakdown of an investment fund. The chart is divided into two segments, each representing a different category of investments. Each category includes the percentage allocation and the financial institutions managing the specific fund within that category. First segment, 25% allocation to Emerging Markets Fixed Income, managed by BlueBay Asset Management. Second segment, 75% allocation to High Yield Fixed Income, managed by Putnam Investments. The chart also includes logos from BlueBay Asset Management, and Putnam Investments, to identify who manages each fund.

Annualized performance (%)

Period 1 mth 3 mths 6 mths 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr Inception return
Series I 2.1 3.3 7.8 17.3 6.8 5.1 6.1 6.7

Performance (%) calendar year returns

Period 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD
Series I 6.7 12.3 10.5 4.3 0.4 10.6 3.1 4.1 -4.3 9.8 12.8

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $22,129

How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024

Asset allocation (%)

Asset allocation (%)
Foreign Bonds 90.3
Cash and Equivalents 9.1
US Equity 0.6
Canadian Equity 0.1
Other -0.1

Geographic allocation (%)

Geographic allocation (%)
United States 90.2
Canada 2.4
Europe 1.3
Turkey 1.1
Multi-National 0.9
Colombia 0.8
Mexico 0.7
United Arab Emirates 0.5
Morocco 0.3
Other 1.8

Sector allocation (%)

Sector allocation (%)
Fixed Income 90.3
Cash and Cash Equivalent 9.1
Energy 0.2
Financial Services 0.1
Industrial Services 0.1
Other 0.1

Top holdings

Effective holdings (%) of NAV
Counsel North American High Yield Bond 74.5
BlueBay Emerging Markets Corporate Bond Fd 25.3

Credit Rating

AAA AA A BBB BB B and below
- 4.0 3.3 14.1 42.6 35.9

Term to maturity: Bonds only (%) in years

< 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20
1.9 47.8 41.4 3.6 5.3

Why Invest with Counsel Portfolios

Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.

Performance chart

Period:
Chart Type:
* Must be between 1 and 50
Counsel High Yield Fixed Income Series I

Counsel High Yield Fixed Income Series I

Summary

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

121.29%

Last price

$8.40 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$22,129.22 CAD

Period:
Interval :
Export toCSV
Effective date Price ($) Income Capital gain Return of capital Total distribution
11/22/2024 8.45 0.04 - - 0.04
11/21/2024 8.48 - - - -
11/20/2024 8.48 - - - -
11/19/2024 8.47 - - - -
11/18/2024 8.48 - - - -
11/15/2024 8.52 - - - -
11/14/2024 8.52 - - - -
11/13/2024 8.49 - - - -
11/12/2024 8.46 - - - -
11/11/2024 8.47 - - - -
11/08/2024 8.46 - - - -
11/07/2024 8.41 - - - -
11/06/2024 8.42 - - - -
11/05/2024 8.37 - - - -
11/04/2024 8.40 - - - -
11/01/2024 8.42 - - - -
10/31/2024 8.40 - - - -
10/30/2024 8.41 - - - -
10/29/2024 8.42 - - - -
10/28/2024 8.40 - - - -
10/25/2024 8.40 0.06 - - 0.06
10/24/2024 8.44 - - - -
10/23/2024 8.43 - - - -
10/22/2024 8.43 - - - -
10/21/2024 8.46 - - - -
10/18/2024 8.45 - - - -
10/17/2024 8.45 - - - -
10/16/2024 8.42 - - - -
10/15/2024 8.43 - - - -
10/11/2024 8.40 - - - -
10/10/2024 8.38 - - - -
10/09/2024 8.37 - - - -
10/08/2024 8.33 - - - -
10/07/2024 8.32 - - - -
10/04/2024 8.30 - - - -
10/03/2024 8.30 - - - -
10/02/2024 8.27 - - - -
10/01/2024 8.27 - - - -
09/30/2024 8.29 - - - -
09/27/2024 8.28 - - - -
09/26/2024 8.25 - - - -
09/25/2024 8.25 - - - -
09/24/2024 8.22 - - - -
09/23/2024 8.26 - - - -
09/20/2024 8.29 0.03 - - 0.03
09/19/2024 8.32 - - - -
09/18/2024 8.34 - - - -
09/17/2024 8.32 - - - -
09/16/2024 8.31 - - - -
09/13/2024 8.27 - - - -
09/12/2024 8.24 - - - -
09/11/2024 8.23 - - - -
09/10/2024 8.25 - - - -
09/09/2024 8.23 - - - -
09/06/2024 8.22 - - - -
09/05/2024 8.19 - - - -
09/04/2024 8.18 - - - -
09/03/2024 8.20 - - - -
08/30/2024 8.16 - - - -
08/29/2024 8.16 - - - -
08/28/2024 8.16 - - - -
08/27/2024 8.14 - - - -
08/26/2024 8.16 - - - -
08/23/2024 8.17 0.04 - - 0.04
08/22/2024 8.25 - - - -
08/21/2024 8.24 - - - -
08/20/2024 8.24 - - - -
08/19/2024 8.25 - - - -
08/16/2024 8.26 - - - -
08/15/2024 8.27 - - - -
08/14/2024 8.25 - - - -
08/13/2024 8.23 - - - -
08/12/2024 8.24 - - - -
08/09/2024 8.23 - - - -
08/08/2024 8.22 - - - -
08/07/2024 8.22 - - - -
08/06/2024 8.22 - - - -
08/02/2024 8.30 - - - -
08/01/2024 8.31 - - - -
07/31/2024 8.27 - - - -
07/30/2024 8.28 - - - -
07/29/2024 8.28 - - - -
07/26/2024 8.26 0.04 - - 0.04
07/25/2024 8.29 - - - -
07/24/2024 8.30 - - - -
07/23/2024 8.28 - - - -
07/22/2024 8.25 - - - -
07/19/2024 8.23 - - - -
07/18/2024 8.22 - - - -
07/17/2024 8.21 - - - -
07/16/2024 8.20 - - - -
07/15/2024 8.19 - - - -
07/12/2024 8.16 - - - -
07/11/2024 8.15 - - - -
07/10/2024 8.11 - - - -
07/09/2024 8.11 - - - -
07/08/2024 8.11 - - - -
07/05/2024 8.10 - - - -
07/04/2024 8.07 - - - -
07/03/2024 8.09 - - - -
07/02/2024 8.09 - - - -
06/28/2024 8.11 - - - -
06/27/2024 8.12 - - - -
06/26/2024 8.12 - - - -
06/25/2024 8.10 - - - -
06/24/2024 8.10 - - - -
06/21/2024 8.11 0.04 - - 0.04
06/20/2024 8.15 - - - -
06/19/2024 8.16 - - - -
06/18/2024 8.16 - - - -
06/17/2024 8.16 - - - -
06/14/2024 8.17 - - - -
06/13/2024 8.18 - - - -
06/12/2024 8.17 - - - -
06/11/2024 8.15 - - - -
06/10/2024 8.15 - - - -
06/07/2024 8.15 - - - -
06/06/2024 8.11 - - - -
06/05/2024 8.12 - - - -
06/04/2024 8.09 - - - -
06/03/2024 8.06 - - - -
05/31/2024 8.03 - - - -
05/30/2024 8.06 - - - -
05/29/2024 8.07 - - - -
05/28/2024 8.04 - - - -
05/27/2024 8.04 - - - -
05/24/2024 8.06 0.04 - - 0.04
05/23/2024 8.14 - - - -
05/22/2024 8.13 - - - -
05/21/2024 8.11 - - - -
05/17/2024 8.08 - - - -
05/16/2024 8.08 - - - -
05/15/2024 8.07 - - - -
05/14/2024 8.08 - - - -
05/13/2024 8.08 - - - -
05/10/2024 8.08 - - - -
05/09/2024 8.09 - - - -
05/08/2024 8.11 - - - -
05/07/2024 8.12 - - - -
05/06/2024 8.08 - - - -
05/03/2024 8.07 - - - -
05/02/2024 8.03 - - - -
05/01/2024 8.05 - - - -
04/30/2024 8.05 - - - -
04/29/2024 8.01 - - - -
04/26/2024 7.99 - - - -
04/25/2024 7.98 - - - -
04/24/2024 8.02 - - - -
04/23/2024 8.00 - - - -
04/22/2024 8.00 - - - -
04/19/2024 8.01 0.05 - - 0.05
04/18/2024 8.06 - - - -
04/17/2024 8.07 - - - -
04/16/2024 8.09 - - - -
04/15/2024 8.10 - - - -
04/12/2024 8.12 - - - -
04/11/2024 8.05 - - - -
04/10/2024 8.06 - - - -
04/09/2024 8.03 - - - -
04/08/2024 8.02 - - - -
04/05/2024 8.03 - - - -
04/04/2024 8.01 - - - -
04/03/2024 8.00 - - - -
04/02/2024 8.01 - - - -
04/01/2024 8.03 - - - -
03/28/2024 8.05 - - - -
03/27/2024 8.07 - - - -
03/26/2024 8.07 - - - -
03/25/2024 8.07 - - - -
03/22/2024 8.09 0.03 - - 0.03
03/21/2024 8.07 - - - -
03/20/2024 8.02 - - - -
03/19/2024 8.06 - - - -
03/18/2024 8.02 - - - -
03/15/2024 8.03 - - - -
03/14/2024 8.03 - - - -
03/13/2024 8.00 - - - -
03/12/2024 8.01 - - - -
03/11/2024 8.01 - - - -
03/08/2024 8.01 - - - -
03/07/2024 7.98 - - - -
03/06/2024 8.00 - - - -
03/05/2024 8.04 - - - -
03/04/2024 8.02 - - - -
03/01/2024 8.01 - - - -
02/29/2024 8.00 - - - -
02/28/2024 8.00 - - - -
02/27/2024 7.97 - - - -
02/26/2024 7.97 - - - -
02/23/2024 7.97 0.04 - - 0.04
02/22/2024 7.99 - - - -
02/21/2024 7.99 - - - -
02/20/2024 8.00 - - - -
02/16/2024 7.98 - - - -
02/15/2024 7.97 - - - -
02/14/2024 8.00 - - - -
02/13/2024 8.01 - - - -
02/12/2024 7.98 - - - -
02/09/2024 7.97 - - - -
02/08/2024 7.97 - - - -
02/07/2024 7.97 - - - -
02/06/2024 7.97 - - - -
02/05/2024 7.99 - - - -
02/02/2024 7.96 - - - -
02/01/2024 7.94 - - - -
01/31/2024 7.95 - - - -
01/30/2024 7.92 - - - -
01/29/2024 7.93 - - - -
01/26/2024 7.94 0.03 - - 0.03
01/25/2024 7.97 - - - -
01/24/2024 7.99 - - - -
01/23/2024 7.95 - - - -
01/22/2024 7.96 - - - -
01/19/2024 7.92 - - - -
01/18/2024 7.95 - - - -
01/17/2024 7.96 - - - -
01/16/2024 7.97 - - - -
01/15/2024 7.95 - - - -
01/12/2024 7.93 - - - -
01/11/2024 7.91 - - - -
01/10/2024 7.89 - - - -
01/09/2024 7.88 - - - -
01/08/2024 7.85 - - - -
01/05/2024 7.84 - - - -
01/04/2024 7.84 - - - -
01/03/2024 7.86 - - - -
01/02/2024 7.87 - - - -
12/29/2023 7.84 - - - -
12/28/2023 7.83 - - - -
12/27/2023 7.82 - - - -
12/22/2023 7.82 0.03 - - 0.03
12/21/2023 7.86 - - - -
12/20/2023 7.90 - - - -
12/19/2023 7.87 - - - -
12/18/2023 7.89 - - - -
12/15/2023 7.87 - - - -
12/14/2023 7.88 - - - -
12/13/2023 7.84 - - - -
12/12/2023 7.86 - - - -
12/11/2023 7.84 - - - -
12/08/2023 7.85 - - - -
12/07/2023 7.87 - - - -
12/06/2023 7.87 - - - -
12/05/2023 7.85 - - - -
12/04/2023 7.80 - - - -
12/01/2023 7.77 - - - -
11/30/2023 7.79 - - - -
11/29/2023 7.81 - - - -
11/28/2023 7.76 - - - -
11/27/2023 7.76 - - - -
11/24/2023 7.75 0.05 - - 0.05
11/23/2023 7.82 - - - -
11/22/2023 7.82 - - - -
11/21/2023 7.80 - - - -
11/20/2023 7.80 - - - -
11/17/2023 7.78 - - - -
11/16/2023 7.80 - - - -
11/15/2023 7.76 - - - -
11/14/2023 7.77 - - - -
11/13/2023 7.74 - - - -
11/10/2023 7.74 - - - -
11/09/2023 7.74 - - - -
11/08/2023 7.75 - - - -
11/07/2023 7.74 - - - -
11/06/2023 7.72 - - - -
11/03/2023 7.71 - - - -
11/02/2023 7.67 - - - -
11/01/2023 7.63 - - - -
10/31/2023 7.61 - - - -
10/30/2023 7.58 - - - -
10/27/2023 7.60 - - - -
10/26/2023 7.60 - - - -
10/25/2023 7.58 - - - -
10/24/2023 7.57 - - - -
10/23/2023 7.53 - - - -
10/20/2023 7.53 0.04 - - 0.04
10/19/2023 7.58 - - - -
10/18/2023 7.61 - - - -
10/17/2023 7.60 - - - -
10/16/2023 7.61 - - - -
10/13/2023 7.64 - - - -
10/12/2023 7.66 - - - -
10/11/2023 7.63 - - - -
10/10/2023 7.61 - - - -
10/06/2023 7.60 - - - -
10/05/2023 7.63 - - - -
10/04/2023 7.64 - - - -
10/03/2023 7.63 - - - -
10/02/2023 7.67 - - - -
09/29/2023 7.64 - - - -
09/28/2023 7.57 - - - -
09/27/2023 7.59 - - - -
09/26/2023 7.62 - - - -
09/25/2023 7.60 - - - -
09/22/2023 7.63 0.04 - - 0.04
09/21/2023 7.67 - - - -
09/20/2023 7.70 - - - -
09/19/2023 7.68 - - - -
09/18/2023 7.72 - - - -
09/15/2023 7.74 - - - -
09/14/2023 7.74 - - - -
09/13/2023 7.76 - - - -
09/12/2023 7.75 - - - -
09/11/2023 7.76 - - - -
09/08/2023 7.80 - - - -
09/07/2023 7.81 - - - -
09/06/2023 7.78 - - - -
09/05/2023 7.80 - - - -
09/01/2023 7.80 - - - -
08/31/2023 7.75 - - - -
08/30/2023 7.75 - - - -
08/29/2023 7.75 - - - -
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