Fund Snapshot

Counsel Conservative Income Portfolio Series A

Share Fund profile Fund Facts

October 31, 2024

A diversified portfolio that seeks to provide higher yields and regular income with the potential for long-term capital growth by investing primarily in global fixed income securities and equity and equity-like securities that are expected to produce income, either directly or through securities of other mutual funds.

Is this portfolio right for you?

Provides access to an income-oriented global balanced fund with potential for long-term capital growth.
Offers exposure to multiple income sources including capital gains, dividends and interest income.
Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation¹

Annualized performance (%)

Period	1 mth	3 mths	6 mths	1 yr	3 yr	5 yr	10 yr	Inception return
Series A	-0.6	1.8	7.3	14.5	2.2	2.1	2.4	3.2

Performance (%) calendar year returns

Period	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Series A	6.0	2.7	4.9	3.8	-2.5	6.0	-0.3	6.3	-8.1	6.1	6.7

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $14,735

Key data

Fund type	Global Fixed Income Balanced
Fund code	CGF157
Inception date	July 20, 2012
Mgmt. fee	1.70%
Admin. fee	0.15%
MER	2.06%

Distribution frequency

Income	Monthly
Capital gains	Annual
Distributions	$0.42

Distributions represent the annual distributions paid during 2023

Risk tolerance

Low

Portfolio characteristics

Dividend yield	4.1%
Yield to maturity	4.5%
Duration (years)	6.3
Average credit rating	A-

Investment

Min.	Subsq.	RRSP eligible
$500	$100	Yes

How the fund is invested² as at Aug 31, 2024

	Asset allocation	(%)
	Domestic Bonds	44.6
	Foreign Bonds	13.9
	US Equity	11.3
	Canadian Equity	9.7
	Cash and Equivalents	9.4
	International Equity	9.2
	Income Trust Units	1.7
	Other	0.2

	Geographic allocation	(%)
	Canada	62.0
	United States	21.8
	Japan	1.4
	Switzerland	1.4
	China	1.2
	Taiwan	1.2
	Australia	1.2
	Malaysia	0.8
	Italy	0.7
	Other	8.3

	Sector allocation	(%)
	Fixed Income	58.4
	Cash and Cash Equivalent	9.4
	Financial Services	8.9
	Real Estate	5.5
	Energy	3.4
	Technology	3.1
	Consumer Services	2.7
	Healthcare	1.8
	Consumer Goods	1.7
	Other	5.0

Top holdings

Underlying funds/holdings	(%) of NAV
Counsel Canadian Core Fixed Income	44.4
Counsel Global Dividend	16.8
Counsel Canadian Dividend	10.3
Counsel North American High Yield Bond	10.3
Counsel Global Fixed Income	6.8
Counsel Short Term Bond	6.0
Counsel Global Real Estate	5.3

Top equity holdings	(%) of NAV
Royal Bank of Canada	0.7
Roche Holding AG - Partcptn	0.6
Toronto-Dominion Bank	0.6
Suncor Energy Inc	0.6
TC Energy Corp	0.6
Manulife Financial Corp	0.5
Canadian Imperial Bank of Commerce	0.5
Colgate-Palmolive Co	0.4
BCE Inc	0.4
China Construction Bank Corp Cl H	0.4

Top fixed income holdings	(%) of NAV
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034	3.3
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034	2.1
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	1.5
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	1.3
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	1.2
Canada Government 0.50% 01-Dec-2050	1.0
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050	0.8
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	0.7
Canada Housing Trust No 1 1.90% 15-Sep-2026	0.7
Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055	0.6

Why Invest with Counsel Portfolios

Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.

Period:

From:

To:

Chart Type:

Counsel Conservative Income Portfolio Series A

Summary

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

47.35%

Last price

$9.81 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$14,735.20 CAD

Period:

From:

To:

Interval :

Export to

Effective date	Price ($)	Income	Capital gain	Return of capital	Total distribution
11/20/2024	9.82	-	-	-	-
11/19/2024	9.84	-	-	-	-
11/18/2024	9.86	-	-	-	-
11/15/2024	9.87	-	-	-	-
11/14/2024	9.86	-	-	-	-
11/13/2024	9.86	-	-	-	-
11/12/2024	9.87	-	-	-	-
11/11/2024	9.92	-	-	-	-
11/08/2024	9.91	-	-	-	-
11/07/2024	9.89	-	-	-	-
11/06/2024	9.84	-	-	-	-
11/05/2024	9.83	-	-	-	-
11/04/2024	9.82	-	-	-	-
11/01/2024	9.81	-	-	-	-
10/31/2024	9.81	-	-	-	-
10/30/2024	9.83	-	-	-	-
10/29/2024	9.83	-	-	-	-
10/28/2024	9.84	-	-	-	-
10/25/2024	9.83	0.02	-	0.01	0.04
10/24/2024	9.88	-	-	-	-
10/23/2024	9.86	-	-	-	-
10/22/2024	9.89	-	-	-	-
10/21/2024	9.90	-	-	-	-
10/18/2024	9.95	-	-	-	-
10/17/2024	9.94	-	-	-	-
10/16/2024	9.94	-	-	-	-
10/15/2024	9.91	-	-	-	-
10/11/2024	9.88	-	-	-	-
10/10/2024	9.84	-	-	-	-
10/09/2024	9.83	-	-	-	-
10/08/2024	9.81	-	-	-	-
10/07/2024	9.78	-	-	-	-
10/04/2024	9.81	-	-	-	-
10/03/2024	9.83	-	-	-	-
10/02/2024	9.86	-	-	-	-
10/01/2024	9.88	-	-	-	-
09/30/2024	9.91	-	-	-	-
09/27/2024	9.91	-	-	-	-
09/26/2024	9.87	-	-	-	-
09/25/2024	9.84	-	-	-	-
09/24/2024	9.86	-	-	-	-
09/23/2024	9.86	-	-	-	-
09/20/2024	9.87	0.02	-	0.02	0.04
09/19/2024	9.91	-	-	-	-
09/18/2024	9.90	-	-	-	-
09/17/2024	9.91	-	-	-	-
09/16/2024	9.92	-	-	-	-
09/13/2024	9.88	-	-	-	-
09/12/2024	9.85	-	-	-	-
09/11/2024	9.81	-	-	-	-
09/10/2024	9.82	-	-	-	-
09/09/2024	9.80	-	-	-	-
09/06/2024	9.77	-	-	-	-
09/05/2024	9.77	-	-	-	-
09/04/2024	9.77	-	-	-	-
09/03/2024	9.75	-	-	-	-
08/30/2024	9.74	-	-	-	-
08/29/2024	9.73	-	-	-	-
08/28/2024	9.74	-	-	-	-
08/27/2024	9.76	-	-	-	-
08/26/2024	9.76	-	-	-	-
08/23/2024	9.77	0.02	-	0.01	0.04
08/22/2024	9.77	-	-	-	-
08/21/2024	9.80	-	-	-	-
08/20/2024	9.79	-	-	-	-
08/19/2024	9.79	-	-	-	-
08/16/2024	9.77	-	-	-	-
08/15/2024	9.76	-	-	-	-
08/14/2024	9.75	-	-	-	-
08/13/2024	9.72	-	-	-	-
08/12/2024	9.68	-	-	-	-
08/09/2024	9.67	-	-	-	-
08/08/2024	9.63	-	-	-	-
08/07/2024	9.60	-	-	-	-
08/06/2024	9.62	-	-	-	-
08/02/2024	9.74	-	-	-	-
08/01/2024	9.75	-	-	-	-
07/31/2024	9.74	-	-	-	-
07/30/2024	9.70	-	-	-	-
07/29/2024	9.68	-	-	-	-
07/26/2024	9.66	0.02	-	0.01	0.04
07/25/2024	9.65	-	-	-	-
07/24/2024	9.64	-	-	-	-
07/23/2024	9.66	-	-	-	-
07/22/2024	9.65	-	-	-	-
07/19/2024	9.63	-	-	-	-
07/18/2024	9.65	-	-	-	-
07/17/2024	9.68	-	-	-	-
07/16/2024	9.67	-	-	-	-
07/15/2024	9.63	-	-	-	-
07/12/2024	9.62	-	-	-	-
07/11/2024	9.59	-	-	-	-
07/10/2024	9.55	-	-	-	-
07/09/2024	9.52	-	-	-	-
07/08/2024	9.53	-	-	-	-
07/05/2024	9.51	-	-	-	-
07/04/2024	9.49	-	-	-	-
07/03/2024	9.49	-	-	-	-
07/02/2024	9.47	-	-	-	-
06/28/2024	9.50	-	-	-	-
06/27/2024	9.50	-	-	-	-
06/26/2024	9.50	-	-	-	-
06/25/2024	9.54	-	-	-	-
06/24/2024	9.56	-	-	-	-
06/21/2024	9.54	0.01	-	0.02	0.04
06/20/2024	9.58	-	-	-	-
06/19/2024	9.60	-	-	-	-
06/18/2024	9.61	-	-	-	-
06/17/2024	9.58	-	-	-	-
06/14/2024	9.59	-	-	-	-
06/13/2024	9.60	-	-	-	-
06/12/2024	9.58	-	-	-	-
06/11/2024	9.54	-	-	-	-
06/10/2024	9.56	-	-	-	-
06/07/2024	9.57	-	-	-	-
06/06/2024	9.59	-	-	-	-
06/05/2024	9.60	-	-	-	-
06/04/2024	9.56	-	-	-	-
06/03/2024	9.53	-	-	-	-
05/31/2024	9.49	-	-	-	-
05/30/2024	9.45	-	-	-	-
05/29/2024	9.42	-	-	-	-
05/28/2024	9.47	-	-	-	-
05/27/2024	9.50	-	-	-	-
05/24/2024	9.50	0.02	-	0.01	0.04
05/23/2024	9.54	-	-	-	-
05/22/2024	9.57	-	-	-	-
05/21/2024	9.58	-	-	-	-
05/17/2024	9.56	-	-	-	-
05/16/2024	9.57	-	-	-	-
05/15/2024	9.56	-	-	-	-
05/14/2024	9.51	-	-	-	-
05/13/2024	9.50	-	-	-	-
05/10/2024	9.50	-	-	-	-
05/09/2024	9.51	-	-	-	-
05/08/2024	9.50	-	-	-	-
05/07/2024	9.51	-	-	-	-
05/06/2024	9.48	-	-	-	-
05/03/2024	9.44	-	-	-	-
05/02/2024	9.38	-	-	-	-
05/01/2024	9.36	-	-	-	-
04/30/2024	9.35	-	-	-	-
04/29/2024	9.38	-	-	-	-
04/26/2024	9.34	-	-	-	-
04/25/2024	9.32	-	-	-	-
04/24/2024	9.36	-	-	-	-
04/23/2024	9.37	-	-	-	-
04/22/2024	9.35	-	-	-	-
04/19/2024	9.35	0.02	-	0.02	0.04
04/18/2024	9.37	-	-	-	-
04/17/2024	9.39	-	-	-	-
04/16/2024	9.39	-	-	-	-
04/15/2024	9.42	-	-	-	-
04/12/2024	9.48	-	-	-	-
04/11/2024	9.47	-	-	-	-
04/10/2024	9.48	-	-	-	-
04/09/2024	9.55	-	-	-	-
04/08/2024	9.52	-	-	-	-
04/05/2024	9.53	-	-	-	-
04/04/2024	9.51	-	-	-	-
04/03/2024	9.51	-	-	-	-
04/02/2024	9.50	-	-	-	-
04/01/2024	9.53	-	-	-	-
03/28/2024	9.58	-	-	-	-
03/27/2024	9.58	-	-	-	-
03/26/2024	9.54	-	-	-	-
03/25/2024	9.54	-	-	-	-
03/22/2024	9.59	0.01	-	0.03	0.04
03/21/2024	9.58	-	-	-	-
03/20/2024	9.57	-	-	-	-
03/19/2024	9.55	-	-	-	-
03/18/2024	9.51	-	-	-	-
03/15/2024	9.53	-	-	-	-
03/14/2024	9.54	-	-	-	-
03/13/2024	9.58	-	-	-	-
03/12/2024	9.59	-	-	-	-
03/11/2024	9.59	-	-	-	-
03/08/2024	9.60	-	-	-	-
03/07/2024	9.58	-	-	-	-
03/06/2024	9.57	-	-	-	-
03/05/2024	9.57	-	-	-	-
03/04/2024	9.55	-	-	-	-
03/01/2024	9.55	-	-	-	-
02/29/2024	9.51	-	-	-	-
02/28/2024	9.49	-	-	-	-
02/27/2024	9.47	-	-	-	-
02/26/2024	9.48	-	-	-	-
02/23/2024	9.50	0.01	-	0.03	0.04
02/22/2024	9.49	-	-	-	-
02/21/2024	9.46	-	-	-	-
02/20/2024	9.47	-	-	-	-
02/16/2024	9.43	-	-	-	-
02/15/2024	9.44	-	-	-	-
02/14/2024	9.41	-	-	-	-
02/13/2024	9.36	-	-	-	-
02/12/2024	9.42	-	-	-	-
02/09/2024	9.42	-	-	-	-
02/08/2024	9.40	-	-	-	-
02/07/2024	9.44	-	-	-	-
02/06/2024	9.45	-	-	-	-
02/05/2024	9.42	-	-	-	-
02/02/2024	9.46	-	-	-	-
02/01/2024	9.51	-	-	-	-
01/31/2024	9.47	-	-	-	-
01/30/2024	9.46	-	-	-	-
01/29/2024	9.44	-	-	-	-
01/26/2024	9.41	0.01	-	0.02	0.04
01/25/2024	9.46	-	-	-	-
01/24/2024	9.45	-	-	-	-
01/23/2024	9.43	-	-	-	-
01/22/2024	9.45	-	-	-	-
01/19/2024	9.41	-	-	-	-
01/18/2024	9.41	-	-	-	-
01/17/2024	9.41	-	-	-	-
01/16/2024	9.48	-	-	-	-
01/15/2024	9.53	-	-	-	-
01/12/2024	9.52	-	-	-	-
01/11/2024	9.50	-	-	-	-
01/10/2024	9.49	-	-	-	-
01/09/2024	9.50	-	-	-	-
01/08/2024	9.51	-	-	-	-
01/05/2024	9.47	-	-	-	-
01/04/2024	9.48	-	-	-	-
01/03/2024	9.51	-	-	-	-
01/02/2024	9.52	-	-	-	-
12/29/2023	9.53	-	-	-	-
12/28/2023	9.53	-	-	-	-
12/27/2023	9.54	-	-	-	-
12/22/2023	9.48	0.01	-	0.02	0.04
12/21/2023	9.54	-	-	-	-
12/20/2023	9.55	-	-	-	-
12/19/2023	9.55	-	-	-	-
12/18/2023	9.52	-	-	-	-
12/15/2023	9.53	-	-	-	-
12/14/2023	9.55	-	-	-	-
12/13/2023	9.49	-	-	-	-
12/12/2023	9.39	-	-	-	-
12/11/2023	9.39	-	-	-	-
12/08/2023	9.40	-	-	-	-
12/07/2023	9.42	-	-	-	-
12/06/2023	9.42	-	-	-	-
12/05/2023	9.40	-	-	-	-
12/04/2023	9.37	-	-	-	-
12/01/2023	9.37	-	-	-	-
11/30/2023	9.31	-	-	-	-
11/29/2023	9.31	-	-	-	-
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