Fund Snapshot

Counsel Global Dividend Series F

Share Fund profile Fund Facts

October 31, 2024

The fund seeks to earn dividend income and achieve long-term capital growth by investing primarily in global equity securities. The fund may also seek to protect the value of investments by investing in fixed-income securities, trusts, convertible securities, mortgage-backed securities and money market instruments of issuers anywhere in the world depending upon prevailing market conditions.

Is this portfolio right for you?

Designed to provide investment income and the potential for capital growth.
Offers exposure companies from across the entire global dividend-paying universe who are considered best able to sustain and raise their dividends payouts over time.
Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation¹

Annualized performance (%)

Period	1 mth	3 mths	6 mths	1 yr	3 yr	5 yr	10 yr	Inception return
Series F	0.4	2.1	8.9	28.3	11.3	10.5	8.2	9.9

Performance (%) calendar year returns

Period	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Series F	10.1	8.0	5.5	15.6	-6.3	11.0	4.2	18.1	-2.5	11.1	19.8

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $31,704

Key data

Fund type	Global Dividend & Income Equity
Fund code	CGF144
Inception date	July 20, 2012
Mgmt. fee	0.90%
Admin. fee	0.15%
MER	1.16%

Distribution frequency

Income	Monthly
Capital gains	Annual
Distributions	$0.39

Distributions represent the annual distributions paid during 2023

Risk tolerance

Medium

Portfolio characteristics

Dividend yield	3.7%

Investment

Min.	Subsq.	RRSP eligible
$1,000	$100	Yes

How the fund is invested² as at Aug 31, 2024

	Asset allocation	(%)
	US Equity	46.8
	International Equity	46.7
	Canadian Equity	5.5
	Cash and Equivalents	0.9
	Income Trust Units	0.1

	Geographic allocation	(%)
	United States	47.0
	Switzerland	8.5
	China	7.3
	Taiwan	7.2
	Canada	5.8
	Italy	4.1
	Japan	2.8
	Spain	2.6
	Norway	2.1
	Other	12.5

	Sector allocation	(%)
	Financial Services	27.8
	Technology	17.9
	Energy	11.6
	Consumer Services	9.4
	Healthcare	7.3
	Consumer Goods	7.1
	Industrial Services	5.6
	Telecommunications	3.8
	Real Estate	3.2
	Other	6.4

Top holdings

Top equity holdings	(%) of NAV
Roche Holding AG - Partcptn	3.8
Colgate-Palmolive Co	2.7
China Construction Bank Corp Cl H	2.6
Kimberly-Clark Corp	2.5
Cintas Corp	2.2
Caixabank SA	2.2
Cardinal Health Inc	2.1
Marsh & McLennan Cos Inc	2.1
Suncor Energy Inc	2.1
Novartis AG Cl N	2.1

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Period:

From:

To:

Chart Type:

Counsel Global Dividend Series F

Summary

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

217.04%

Last price

$16.97 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$31,703.94 CAD

Period:

From:

To:

Interval :

Export to

Effective date	Price ($)	Income	Capital gain	Return of capital	Total distribution
11/22/2024	17.48	0.02	-	-	0.02
11/21/2024	17.43	-	-	-	-
11/20/2024	17.34	-	-	-	-
11/19/2024	17.28	-	-	-	-
11/18/2024	17.38	-	-	-	-
11/15/2024	17.34	-	-	-	-
11/14/2024	17.32	-	-	-	-
11/13/2024	17.39	-	-	-	-
11/12/2024	17.40	-	-	-	-
11/11/2024	17.56	-	-	-	-
11/08/2024	17.49	-	-	-	-
11/07/2024	17.42	-	-	-	-
11/06/2024	17.42	-	-	-	-
11/05/2024	17.20	-	-	-	-
11/04/2024	17.10	-	-	-	-
11/01/2024	17.12	-	-	-	-
10/31/2024	16.97	-	-	-	-
10/30/2024	17.09	-	-	-	-
10/29/2024	17.19	-	-	-	-
10/28/2024	17.23	-	-	-	-
10/25/2024	17.16	0.03	-	-	0.03
10/24/2024	17.25	-	-	-	-
10/23/2024	17.24	-	-	-	-
10/22/2024	17.33	-	-	-	-
10/21/2024	17.43	-	-	-	-
10/18/2024	17.51	-	-	-	-
10/17/2024	17.46	-	-	-	-
10/16/2024	17.37	-	-	-	-
10/15/2024	17.32	-	-	-	-
10/11/2024	17.30	-	-	-	-
10/10/2024	17.14	-	-	-	-
10/09/2024	17.11	-	-	-	-
10/08/2024	17.01	-	-	-	-
10/07/2024	16.95	-	-	-	-
10/04/2024	16.90	-	-	-	-
10/03/2024	16.78	-	-	-	-
10/02/2024	16.80	-	-	-	-
10/01/2024	16.75	-	-	-	-
09/30/2024	16.93	-	-	-	-
09/27/2024	16.96	-	-	-	-
09/26/2024	16.92	-	-	-	-
09/25/2024	16.75	-	-	-	-
09/24/2024	16.72	-	-	-	-
09/23/2024	16.68	-	-	-	-
09/20/2024	16.72	0.02	-	-	0.02
09/19/2024	16.74	-	-	-	-
09/18/2024	16.66	-	-	-	-
09/17/2024	16.68	-	-	-	-
09/16/2024	16.64	-	-	-	-
09/13/2024	16.56	-	-	-	-
09/12/2024	16.44	-	-	-	-
09/11/2024	16.28	-	-	-	-
09/10/2024	16.34	-	-	-	-
09/09/2024	16.34	-	-	-	-
09/06/2024	16.25	-	-	-	-
09/05/2024	16.36	-	-	-	-
09/04/2024	16.45	-	-	-	-
09/03/2024	16.52	-	-	-	-
08/30/2024	16.72	-	-	-	-
08/29/2024	16.64	-	-	-	-
08/28/2024	16.59	-	-	-	-
08/27/2024	16.65	-	-	-	-
08/26/2024	16.63	-	-	-	-
08/23/2024	16.64	0.07	-	-	0.07
08/22/2024	16.66	-	-	-	-
08/21/2024	16.68	-	-	-	-
08/20/2024	16.63	-	-	-	-
08/19/2024	16.72	-	-	-	-
08/16/2024	16.62	-	-	-	-
08/15/2024	16.58	-	-	-	-
08/14/2024	16.40	-	-	-	-
08/13/2024	16.29	-	-	-	-
08/12/2024	16.18	-	-	-	-
08/09/2024	16.12	-	-	-	-
08/08/2024	16.04	-	-	-	-
08/07/2024	15.84	-	-	-	-
08/06/2024	15.80	-	-	-	-
08/02/2024	16.24	-	-	-	-
08/01/2024	16.59	-	-	-	-
07/31/2024	16.74	-	-	-	-
07/30/2024	16.68	-	-	-	-
07/29/2024	16.67	-	-	-	-
07/26/2024	16.66	0.05	-	-	0.05
07/25/2024	16.53	-	-	-	-
07/24/2024	16.53	-	-	-	-
07/23/2024	16.71	-	-	-	-
07/22/2024	16.67	-	-	-	-
07/19/2024	16.53	-	-	-	-
07/18/2024	16.63	-	-	-	-
07/17/2024	16.74	-	-	-	-
07/16/2024	16.77	-	-	-	-
07/15/2024	16.67	-	-	-	-
07/12/2024	16.62	-	-	-	-
07/11/2024	16.56	-	-	-	-
07/10/2024	16.51	-	-	-	-
07/09/2024	16.43	-	-	-	-
07/08/2024	16.46	-	-	-	-
07/05/2024	16.44	-	-	-	-
07/04/2024	16.47	-	-	-	-
07/03/2024	16.44	-	-	-	-
07/02/2024	16.44	-	-	-	-
06/28/2024	16.39	-	-	-	-
06/27/2024	16.43	-	-	-	-
06/26/2024	16.44	-	-	-	-
06/25/2024	16.45	-	-	-	-
06/24/2024	16.50	-	-	-	-
06/21/2024	16.49	0.04	-	-	0.04
06/20/2024	16.57	-	-	-	-
06/19/2024	16.57	-	-	-	-
06/18/2024	16.51	-	-	-	-
06/17/2024	16.45	-	-	-	-
06/14/2024	16.32	-	-	-	-
06/13/2024	16.45	-	-	-	-
06/12/2024	16.45	-	-	-	-
06/11/2024	16.36	-	-	-	-
06/10/2024	16.50	-	-	-	-
06/07/2024	16.47	-	-	-	-
06/06/2024	16.45	-	-	-	-
06/05/2024	16.41	-	-	-	-
06/04/2024	16.32	-	-	-	-
06/03/2024	16.37	-	-	-	-
05/31/2024	16.34	-	-	-	-
05/30/2024	16.28	-	-	-	-
05/29/2024	16.30	-	-	-	-
05/28/2024	16.38	-	-	-	-
05/27/2024	16.40	-	-	-	-
05/24/2024	16.36	0.04	-	-	0.04
05/23/2024	16.41	-	-	-	-
05/22/2024	16.45	-	-	-	-
05/21/2024	16.47	-	-	-	-
05/17/2024	16.42	-	-	-	-
05/16/2024	16.38	-	-	-	-
05/15/2024	16.33	-	-	-	-
05/14/2024	16.26	-	-	-	-
05/13/2024	16.24	-	-	-	-
05/10/2024	16.25	-	-	-	-
05/09/2024	16.20	-	-	-	-
05/08/2024	16.18	-	-	-	-
05/07/2024	16.18	-	-	-	-
05/06/2024	16.05	-	-	-	-
05/03/2024	15.92	-	-	-	-
05/02/2024	15.80	-	-	-	-
05/01/2024	15.76	-	-	-	-
04/30/2024	15.82	-	-	-	-
04/29/2024	16.01	-	-	-	-
04/26/2024	15.92	-	-	-	-
04/25/2024	15.88	-	-	-	-
04/24/2024	15.99	-	-	-	-
04/23/2024	15.94	-	-	-	-
04/22/2024	15.83	-	-	-	-
04/19/2024	15.84	0.03	-	-	0.03
04/18/2024	15.91	-	-	-	-
04/17/2024	15.99	-	-	-	-
04/16/2024	16.04	-	-	-	-
04/15/2024	16.15	-	-	-	-
04/12/2024	16.23	-	-	-	-
04/11/2024	16.35	-	-	-	-
04/10/2024	16.32	-	-	-	-
04/09/2024	16.32	-	-	-	-
04/08/2024	16.40	-	-	-	-
04/05/2024	16.42	-	-	-	-
04/04/2024	16.26	-	-	-	-
04/03/2024	16.36	-	-	-	-
04/02/2024	16.31	-	-	-	-
04/01/2024	16.35	-	-	-	-
03/28/2024	16.35	-	-	-	-
03/27/2024	16.33	-	-	-	-
03/26/2024	16.22	-	-	-	-
03/25/2024	16.27	-	-	-	-
03/22/2024	16.34	-	-	-	-
03/21/2024	16.34	-	-	-	-
03/20/2024	16.25	-	-	-	-
03/19/2024	16.19	-	-	-	-
03/18/2024	16.06	-	-	-	-
03/15/2024	16.05	-	-	-	-
03/14/2024	16.07	-	-	-	-
03/13/2024	16.10	-	-	-	-
03/12/2024	16.08	-	-	-	-
03/11/2024	15.90	-	-	-	-
03/08/2024	15.94	-	-	-	-
03/07/2024	15.94	-	-	-	-
03/06/2024	15.82	-	-	-	-
03/05/2024	15.81	-	-	-	-
03/04/2024	15.94	-	-	-	-
03/01/2024	15.91	-	-	-	-
02/29/2024	15.71	-	-	-	-
02/28/2024	15.66	-	-	-	-
02/27/2024	15.65	-	-	-	-
02/26/2024	15.61	-	-	-	-
02/23/2024	15.59	-	-	-	-
02/22/2024	15.48	-	-	-	-
02/21/2024	15.25	-	-	-	-
02/20/2024	15.25	-	-	-	-
02/16/2024	15.17	-	-	-	-
02/15/2024	15.16	-	-	-	-
02/14/2024	15.10	-	-	-	-
02/13/2024	15.02	-	-	-	-
02/12/2024	15.08	-	-	-	-
02/09/2024	15.07	-	-	-	-
02/08/2024	15.01	-	-	-	-
02/07/2024	15.05	-	-	-	-
02/06/2024	15.00	-	-	-	-
02/05/2024	15.01	-	-	-	-
02/02/2024	14.99	-	-	-	-
02/01/2024	14.98	-	-	-	-
01/31/2024	14.92	-	-	-	-
01/30/2024	14.97	-	-	-	-
01/29/2024	14.89	-	-	-	-
01/26/2024	14.86	-	-	-	-
01/25/2024	14.87	-	-	-	-
01/24/2024	14.81	-	-	-	-
01/23/2024	14.67	-	-	-	-
01/22/2024	14.72	-	-	-	-
01/19/2024	14.62	-	-	-	-
01/18/2024	14.60	-	-	-	-
01/17/2024	14.54	-	-	-	-
01/16/2024	14.64	-	-	-	-
01/15/2024	14.71	-	-	-	-
01/12/2024	14.67	-	-	-	-
01/11/2024	14.59	-	-	-	-
01/10/2024	14.53	-	-	-	-
01/09/2024	14.51	-	-	-	-
01/08/2024	14.58	-	-	-	-
01/05/2024	14.47	-	-	-	-
01/04/2024	14.47	-	-	-	-
01/03/2024	14.46	-	-	-	-
01/02/2024	14.48	-	-	-	-
12/29/2023	14.41	-	-	-	-
12/28/2023	14.39	-	-	-	-
12/27/2023	14.40	-	-	-	-
12/22/2023	14.35	0.03	-	-	0.03
12/21/2023	14.40	-	-	-	-
12/20/2023	14.36	-	-	-	-
12/19/2023	14.47	-	-	-	-
12/18/2023	14.40	-	-	-	-
12/15/2023	14.29	-	-	-	-
12/14/2023	14.37	-	-	-	-
12/13/2023	14.40	-	-	-	-
12/12/2023	14.29	-	-	-	-
12/11/2023	14.26	-	-	-	-
12/08/2023	14.20	-	-	-	-
12/07/2023	14.18	-	-	-	-
12/06/2023	14.15	-	-	-	-
12/05/2023	14.21	-	-	-	-
12/04/2023	14.29	-	-	-	-
12/01/2023	14.27	-	-	-	-
11/30/2023	14.27	-	-	-	-
11/29/2023	14.19	-	-	-	-
11/28/2023	14.16	-	-	-	-
11/27/2023	14.23	-	-	-	-
11/24/2023	14.21	0.02	-	-	0.02
11/23/2023	14.25	-	-	-	-
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11/21/2023	14.21	-	-	-	-
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