Fund Snapshot

Counsel Global Dividend Series I

Share Fund profile Fund Facts

October 31, 2024

The fund seeks to earn dividend income and achieve long-term capital growth by investing primarily in global equity securities. The fund may also seek to protect the value of investments by investing in fixed-income securities, trusts, convertible securities, mortgage-backed securities and money market instruments of issuers anywhere in the world depending upon prevailing market conditions.

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Designed to provide investment income and the potential for capital growth.
Offers exposure companies from across the entire global dividend-paying universe who are considered best able to sustain and raise their dividends payouts over time.
Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation¹

Annualized performance (%)

Period	1 mth	3 mths	6 mths	1 yr	3 yr	5 yr	10 yr	Inception return
Series I	0.5	2.4	9.5	29.6	12.4	11.7	9.5	11.2

Performance (%) calendar year returns

Period	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	YTD
Series I	11.7	9.5	6.9	17.0	-5.1	12.4	5.5	19.5	-1.5	12.2	20.8

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $36,855

Key data

Fund type	Global Dividend & Income Equity
Fund code	CGF147
Inception date	July 20, 2012
Mgmt. fee	0.90%
Admin. fee	0.15%
MER	0.17%

Distribution frequency

Income	Monthly
Capital gains	Annual
Distributions	$0.53

Distributions represent the annual distributions paid during 2023

Risk tolerance

Medium

Portfolio characteristics

Dividend yield	3.7%

Investment

Min.	Subsq.	RRSP eligible
$1,000	$100	Yes

How the fund is invested² as at Aug 31, 2024

	Asset allocation	(%)
	US Equity	46.8
	International Equity	46.7
	Canadian Equity	5.5
	Cash and Equivalents	0.9
	Income Trust Units	0.1

	Geographic allocation	(%)
	United States	47.0
	Switzerland	8.5
	China	7.3
	Taiwan	7.2
	Canada	5.8
	Italy	4.1
	Japan	2.8
	Spain	2.6
	Norway	2.1
	Other	12.5

	Sector allocation	(%)
	Financial Services	27.8
	Technology	17.9
	Energy	11.6
	Consumer Services	9.4
	Healthcare	7.3
	Consumer Goods	7.1
	Industrial Services	5.6
	Telecommunications	3.8
	Real Estate	3.2
	Other	6.4

Top holdings

Top equity holdings	(%) of NAV
Roche Holding AG - Partcptn	3.8
Colgate-Palmolive Co	2.7
China Construction Bank Corp Cl H	2.6
Kimberly-Clark Corp	2.5
Cintas Corp	2.2
Caixabank SA	2.2
Cardinal Health Inc	2.1
Marsh & McLennan Cos Inc	2.1
Suncor Energy Inc	2.1
Novartis AG Cl N	2.1

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Period:

From:

To:

Chart Type:

Counsel Global Dividend Series I

Summary

For the period 06/30/2012 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

268.55%

Last price

$17.11 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$36,855.20 CAD

Period:

From:

To:

Interval :

Export to

Effective date	Price ($)	Income	Capital gain	Return of capital	Total distribution
11/22/2024	17.61	0.03	-	-	0.03
11/21/2024	17.58	-	-	-	-
11/20/2024	17.48	-	-	-	-
11/19/2024	17.43	-	-	-	-
11/18/2024	17.52	-	-	-	-
11/15/2024	17.49	-	-	-	-
11/14/2024	17.47	-	-	-	-
11/13/2024	17.53	-	-	-	-
11/12/2024	17.55	-	-	-	-
11/11/2024	17.70	-	-	-	-
11/08/2024	17.63	-	-	-	-
11/07/2024	17.56	-	-	-	-
11/06/2024	17.56	-	-	-	-
11/05/2024	17.34	-	-	-	-
11/04/2024	17.24	-	-	-	-
11/01/2024	17.25	-	-	-	-
10/31/2024	17.11	-	-	-	-
10/30/2024	17.23	-	-	-	-
10/29/2024	17.32	-	-	-	-
10/28/2024	17.36	-	-	-	-
10/25/2024	17.29	0.05	-	-	0.05
10/24/2024	17.39	-	-	-	-
10/23/2024	17.39	-	-	-	-
10/22/2024	17.48	-	-	-	-
10/21/2024	17.58	-	-	-	-
10/18/2024	17.66	-	-	-	-
10/17/2024	17.61	-	-	-	-
10/16/2024	17.51	-	-	-	-
10/15/2024	17.47	-	-	-	-
10/11/2024	17.44	-	-	-	-
10/10/2024	17.29	-	-	-	-
10/09/2024	17.25	-	-	-	-
10/08/2024	17.15	-	-	-	-
10/07/2024	17.09	-	-	-	-
10/04/2024	17.04	-	-	-	-
10/03/2024	16.92	-	-	-	-
10/02/2024	16.94	-	-	-	-
10/01/2024	16.88	-	-	-	-
09/30/2024	17.06	-	-	-	-
09/27/2024	17.09	-	-	-	-
09/26/2024	17.05	-	-	-	-
09/25/2024	16.88	-	-	-	-
09/24/2024	16.85	-	-	-	-
09/23/2024	16.80	-	-	-	-
09/20/2024	16.84	0.04	-	-	0.04
09/19/2024	16.88	-	-	-	-
09/18/2024	16.80	-	-	-	-
09/17/2024	16.82	-	-	-	-
09/16/2024	16.78	-	-	-	-
09/13/2024	16.70	-	-	-	-
09/12/2024	16.58	-	-	-	-
09/11/2024	16.42	-	-	-	-
09/10/2024	16.48	-	-	-	-
09/09/2024	16.48	-	-	-	-
09/06/2024	16.39	-	-	-	-
09/05/2024	16.50	-	-	-	-
09/04/2024	16.58	-	-	-	-
09/03/2024	16.65	-	-	-	-
08/30/2024	16.85	-	-	-	-
08/29/2024	16.77	-	-	-	-
08/28/2024	16.72	-	-	-	-
08/27/2024	16.78	-	-	-	-
08/26/2024	16.76	-	-	-	-
08/23/2024	16.77	0.08	-	-	0.08
08/22/2024	16.81	-	-	-	-
08/21/2024	16.83	-	-	-	-
08/20/2024	16.77	-	-	-	-
08/19/2024	16.87	-	-	-	-
08/16/2024	16.76	-	-	-	-
08/15/2024	16.72	-	-	-	-
08/14/2024	16.53	-	-	-	-
08/13/2024	16.43	-	-	-	-
08/12/2024	16.31	-	-	-	-
08/09/2024	16.25	-	-	-	-
08/08/2024	16.17	-	-	-	-
08/07/2024	15.97	-	-	-	-
08/06/2024	15.93	-	-	-	-
08/02/2024	16.37	-	-	-	-
08/01/2024	16.73	-	-	-	-
07/31/2024	16.88	-	-	-	-
07/30/2024	16.81	-	-	-	-
07/29/2024	16.80	-	-	-	-
07/26/2024	16.79	0.06	-	-	0.06
07/25/2024	16.67	-	-	-	-
07/24/2024	16.67	-	-	-	-
07/23/2024	16.85	-	-	-	-
07/22/2024	16.82	-	-	-	-
07/19/2024	16.67	-	-	-	-
07/18/2024	16.77	-	-	-	-
07/17/2024	16.88	-	-	-	-
07/16/2024	16.91	-	-	-	-
07/15/2024	16.81	-	-	-	-
07/12/2024	16.76	-	-	-	-
07/11/2024	16.70	-	-	-	-
07/10/2024	16.65	-	-	-	-
07/09/2024	16.56	-	-	-	-
07/08/2024	16.60	-	-	-	-
07/05/2024	16.57	-	-	-	-
07/04/2024	16.61	-	-	-	-
07/03/2024	16.57	-	-	-	-
07/02/2024	16.57	-	-	-	-
06/28/2024	16.52	-	-	-	-
06/27/2024	16.56	-	-	-	-
06/26/2024	16.57	-	-	-	-
06/25/2024	16.58	-	-	-	-
06/24/2024	16.63	-	-	-	-
06/21/2024	16.62	0.05	-	-	0.05
06/20/2024	16.71	-	-	-	-
06/19/2024	16.71	-	-	-	-
06/18/2024	16.65	-	-	-	-
06/17/2024	16.59	-	-	-	-
06/14/2024	16.46	-	-	-	-
06/13/2024	16.58	-	-	-	-
06/12/2024	16.59	-	-	-	-
06/11/2024	16.50	-	-	-	-
06/10/2024	16.64	-	-	-	-
06/07/2024	16.60	-	-	-	-
06/06/2024	16.58	-	-	-	-
06/05/2024	16.55	-	-	-	-
06/04/2024	16.45	-	-	-	-
06/03/2024	16.50	-	-	-	-
05/31/2024	16.47	-	-	-	-
05/30/2024	16.41	-	-	-	-
05/29/2024	16.43	-	-	-	-
05/28/2024	16.51	-	-	-	-
05/27/2024	16.53	-	-	-	-
05/24/2024	16.49	0.05	-	-	0.05
05/23/2024	16.55	-	-	-	-
05/22/2024	16.59	-	-	-	-
05/21/2024	16.61	-	-	-	-
05/17/2024	16.56	-	-	-	-
05/16/2024	16.51	-	-	-	-
05/15/2024	16.47	-	-	-	-
05/14/2024	16.40	-	-	-	-
05/13/2024	16.37	-	-	-	-
05/10/2024	16.39	-	-	-	-
05/09/2024	16.34	-	-	-	-
05/08/2024	16.31	-	-	-	-
05/07/2024	16.31	-	-	-	-
05/06/2024	16.18	-	-	-	-
05/03/2024	16.05	-	-	-	-
05/02/2024	15.92	-	-	-	-
05/01/2024	15.88	-	-	-	-
04/30/2024	15.94	-	-	-	-
04/29/2024	16.13	-	-	-	-
04/26/2024	16.05	-	-	-	-
04/25/2024	16.00	-	-	-	-
04/24/2024	16.11	-	-	-	-
04/23/2024	16.06	-	-	-	-
04/22/2024	15.95	-	-	-	-
04/19/2024	15.96	0.05	-	-	0.05
04/18/2024	16.05	-	-	-	-
04/17/2024	16.12	-	-	-	-
04/16/2024	16.17	-	-	-	-
04/15/2024	16.28	-	-	-	-
04/12/2024	16.36	-	-	-	-
04/11/2024	16.49	-	-	-	-
04/10/2024	16.45	-	-	-	-
04/09/2024	16.45	-	-	-	-
04/08/2024	16.53	-	-	-	-
04/05/2024	16.56	-	-	-	-
04/04/2024	16.39	-	-	-	-
04/03/2024	16.49	-	-	-	-
04/02/2024	16.44	-	-	-	-
04/01/2024	16.48	-	-	-	-
03/28/2024	16.47	-	-	-	-
03/27/2024	16.46	-	-	-	-
03/26/2024	16.35	-	-	-	-
03/25/2024	16.40	-	-	-	-
03/22/2024	16.46	0.03	-	-	0.03
03/21/2024	16.49	-	-	-	-
03/20/2024	16.40	-	-	-	-
03/19/2024	16.34	-	-	-	-
03/18/2024	16.21	-	-	-	-
03/15/2024	16.20	-	-	-	-
03/14/2024	16.21	-	-	-	-
03/13/2024	16.25	-	-	-	-
03/12/2024	16.23	-	-	-	-
03/11/2024	16.04	-	-	-	-
03/08/2024	16.09	-	-	-	-
03/07/2024	16.08	-	-	-	-
03/06/2024	15.96	-	-	-	-
03/05/2024	15.95	-	-	-	-
03/04/2024	16.08	-	-	-	-
03/01/2024	16.05	-	-	-	-
02/29/2024	15.84	-	-	-	-
02/28/2024	15.80	-	-	-	-
02/27/2024	15.78	-	-	-	-
02/26/2024	15.75	-	-	-	-
02/23/2024	15.73	-	-	-	-
02/22/2024	15.61	-	-	-	-
02/21/2024	15.38	-	-	-	-
02/20/2024	15.38	-	-	-	-
02/16/2024	15.30	-	-	-	-
02/15/2024	15.29	-	-	-	-
02/14/2024	15.23	-	-	-	-
02/13/2024	15.15	-	-	-	-
02/12/2024	15.21	-	-	-	-
02/09/2024	15.19	-	-	-	-
02/08/2024	15.14	-	-	-	-
02/07/2024	15.18	-	-	-	-
02/06/2024	15.13	-	-	-	-
02/05/2024	15.13	-	-	-	-
02/02/2024	15.11	-	-	-	-
02/01/2024	15.11	-	-	-	-
01/31/2024	15.04	-	-	-	-
01/30/2024	15.09	-	-	-	-
01/29/2024	15.02	-	-	-	-
01/26/2024	14.98	0.01	-	-	0.01
01/25/2024	14.99	-	-	-	-
01/24/2024	14.94	-	-	-	-
01/23/2024	14.79	-	-	-	-
01/22/2024	14.85	-	-	-	-
01/19/2024	14.75	-	-	-	-
01/18/2024	14.72	-	-	-	-
01/17/2024	14.66	-	-	-	-
01/16/2024	14.76	-	-	-	-
01/15/2024	14.83	-	-	-	-
01/12/2024	14.79	-	-	-	-
01/11/2024	14.71	-	-	-	-
01/10/2024	14.65	-	-	-	-
01/09/2024	14.62	-	-	-	-
01/08/2024	14.70	-	-	-	-
01/05/2024	14.59	-	-	-	-
01/04/2024	14.59	-	-	-	-
01/03/2024	14.57	-	-	-	-
01/02/2024	14.59	-	-	-	-
12/29/2023	14.53	-	-	-	-
12/28/2023	14.50	-	-	-	-
12/27/2023	14.51	-	-	-	-
12/22/2023	14.46	0.04	-	-	0.04
12/21/2023	14.51	-	-	-	-
12/20/2023	14.47	-	-	-	-
12/19/2023	14.59	-	-	-	-
12/18/2023	14.52	-	-	-	-
12/15/2023	14.41	-	-	-	-
12/14/2023	14.48	-	-	-	-
12/13/2023	14.52	-	-	-	-
12/12/2023	14.40	-	-	-	-
12/11/2023	14.38	-	-	-	-
12/08/2023	14.31	-	-	-	-
12/07/2023	14.29	-	-	-	-
12/06/2023	14.26	-	-	-	-
12/05/2023	14.32	-	-	-	-
12/04/2023	14.40	-	-	-	-
12/01/2023	14.38	-	-	-	-
11/30/2023	14.37	-	-	-	-
11/29/2023	14.30	-	-	-	-
11/28/2023	14.26	-	-	-	-
11/27/2023	14.34	-	-	-	-
11/24/2023	14.32	0.04	-	-	0.04
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