Counsel U.S. Value Series I
October 31, 2024
The fund seeks long-term growth of capital while maintaining a commitment to protection of its capital, by investing primarily in U.S. equity securities. The funds approach to investment selection is value driven. The fund may also invest in U.S. fixed-income securities and equity and fixed-income securities of issuers anywhere in the world depending upon prevailing market conditions.
Is this portfolio right for you?
- Designed to provide potential long-term capital growth.
- Offers exposure to large U.S. issuers considered financially strong yet trading at a value below their estimated worth.
- Monthly distributions.
Neutral portfolio allocation1
Annualized performance (%)
Period | 1 mth | 3 mths | 6 mths | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | Inception return |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series I | 3.3 | 6.2 | 12.4 | 30.0 | 8.5 | 7.8 | 8.0 | 12.0 |
Performance (%) calendar year returns
Period | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series I | 21.7 | 11.5 | 6.7 | 19.2 | -9.2 | 11.7 | -11.8 | 33.5 | -3.9 | -0.2 | 25.3 |
Historical performance (%) Current value of $10,000
For the period 12/31/2008 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $60,158
How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024
Asset allocation (%)
Asset allocation | (%) |
---|---|
US Equity | 90.2 |
International Equity | 8.6 |
Cash and Equivalents | 1.2 |
Geographic allocation (%)
Geographic allocation | (%) |
---|---|
United States | 90.4 |
Bermuda | 6.9 |
Switzerland | 1.7 |
Canada | 1.0 |
Sector allocation (%)
Sector allocation | (%) |
---|---|
Financial Services | 46.0 |
Industrial Services | 13.9 |
Healthcare | 7.9 |
Consumer Services | 6.0 |
Real Estate | 5.7 |
Consumer Goods | 4.6 |
Industrial Goods | 4.2 |
Telecommunications | 4.2 |
Energy | 3.6 |
Other | 3.9 |
Top holdings
Top equity holdings | (%) of NAV |
---|---|
Hartford Financial Services Group Inc | 5.5 |
Loews Corp | 4.9 |
Synchrony Financial | 3.9 |
PulteGroup Inc | 3.8 |
Arch Capital Group Ltd | 3.8 |
DaVita Inc | 3.7 |
JPMorgan Chase & Co | 3.6 |
Assurant Inc | 3.5 |
Costco Wholesale Corp | 3.3 |
Republic Services Inc | 3.1 |
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Performance chart
Summary
For the period 12/31/2008 through 10/31/2024 with $10,000 investment
Total returns performance
501.58%
Last price
$17.48 CAD
as of market close 10/31/2024
Value of $10,000 investment
$60,158.39 CAD
Effective date | Price ($) | Income | Capital gain | Return of capital | Total distribution |
---|---|---|---|---|---|
11/22/2024 | 19.16 | 0.01 | - | - | 0.01 |
11/21/2024 | 18.95 | - | - | - | - |
11/20/2024 | 18.73 | - | - | - | - |
11/19/2024 | 18.66 | - | - | - | - |
11/18/2024 | 18.75 | - | - | - | - |
11/15/2024 | 18.84 | - | - | - | - |
11/14/2024 | 18.78 | - | - | - | - |
11/13/2024 | 18.79 | - | - | - | - |
11/12/2024 | 18.69 | - | - | - | - |
11/11/2024 | 18.72 | - | - | - | - |
11/08/2024 | 18.54 | - | - | - | - |
11/07/2024 | 18.32 | - | - | - | - |
11/06/2024 | 18.54 | - | - | - | - |
11/05/2024 | 17.63 | - | - | - | - |
11/04/2024 | 17.48 | - | - | - | - |
11/01/2024 | 17.54 | - | - | - | - |
10/31/2024 | 17.48 | - | - | - | - |
10/30/2024 | 17.71 | - | - | - | - |
10/29/2024 | 17.73 | - | - | - | - |
10/28/2024 | 17.79 | - | - | - | - |
10/25/2024 | 17.65 | 0.05 | - | - | 0.05 |
10/24/2024 | 17.96 | - | - | - | - |
10/23/2024 | 17.90 | - | - | - | - |
10/22/2024 | 17.92 | - | - | - | - |
10/21/2024 | 18.00 | - | - | - | - |
10/18/2024 | 18.13 | - | - | - | - |
10/17/2024 | 18.07 | - | - | - | - |
10/16/2024 | 17.96 | - | - | - | - |
10/15/2024 | 17.73 | - | - | - | - |
10/11/2024 | 17.56 | - | - | - | - |
10/10/2024 | 17.34 | - | - | - | - |
10/09/2024 | 17.34 | - | - | - | - |
10/08/2024 | 17.07 | - | - | - | - |
10/07/2024 | 16.93 | - | - | - | - |
10/04/2024 | 17.14 | - | - | - | - |
10/03/2024 | 16.88 | - | - | - | - |
10/02/2024 | 16.87 | - | - | - | - |
10/01/2024 | 16.92 | - | - | - | - |
09/30/2024 | 16.97 | - | - | - | - |
09/27/2024 | 16.96 | - | - | - | - |
09/26/2024 | 16.88 | - | - | - | - |
09/25/2024 | 16.79 | - | - | - | - |
09/24/2024 | 16.79 | - | - | - | - |
09/23/2024 | 16.92 | - | - | - | - |
09/20/2024 | 16.92 | 0.06 | - | - | 0.06 |
09/19/2024 | 17.02 | - | - | - | - |
09/18/2024 | 16.98 | - | - | - | - |
09/17/2024 | 17.00 | - | - | - | - |
09/16/2024 | 16.91 | - | - | - | - |
09/13/2024 | 16.78 | - | - | - | - |
09/12/2024 | 16.62 | - | - | - | - |
09/11/2024 | 16.46 | - | - | - | - |
09/10/2024 | 16.54 | - | - | - | - |
09/09/2024 | 16.60 | - | - | - | - |
09/06/2024 | 15.56 | - | - | - | - |
09/05/2024 | 15.68 | - | - | - | - |
09/04/2024 | 16.69 | - | - | - | - |
09/03/2024 | 16.75 | - | - | - | - |
08/30/2024 | 16.76 | - | - | - | - |
08/29/2024 | 16.66 | - | - | - | - |
08/28/2024 | 16.57 | - | - | - | - |
08/27/2024 | 16.54 | - | - | - | - |
08/26/2024 | 16.56 | - | - | - | - |
08/23/2024 | 16.58 | 0.01 | - | - | 0.01 |
08/22/2024 | 16.48 | - | - | - | - |
08/21/2024 | 16.42 | - | - | - | - |
08/20/2024 | 16.33 | - | - | - | - |
08/19/2024 | 16.43 | - | - | - | - |
08/16/2024 | 16.35 | - | - | - | - |
08/15/2024 | 16.34 | - | - | - | - |
08/14/2024 | 16.16 | - | - | - | - |
08/13/2024 | 16.05 | - | - | - | - |
08/12/2024 | 15.98 | - | - | - | - |
08/09/2024 | 16.04 | - | - | - | - |
08/08/2024 | 15.96 | - | - | - | - |
08/07/2024 | 15.66 | - | - | - | - |
08/06/2024 | 15.75 | - | - | - | - |
08/02/2024 | 16.12 | - | - | - | - |
08/01/2024 | 16.42 | - | - | - | - |
07/31/2024 | 16.57 | - | - | - | - |
07/30/2024 | 16.64 | - | - | - | - |
07/29/2024 | 16.54 | - | - | - | - |
07/26/2024 | 16.52 | 0.02 | - | - | 0.02 |
07/25/2024 | 16.22 | - | - | - | - |
07/24/2024 | 16.23 | - | - | - | - |
07/23/2024 | 16.36 | - | - | - | - |
07/22/2024 | 16.40 | - | - | - | - |
07/19/2024 | 16.28 | - | - | - | - |
07/18/2024 | 16.45 | - | - | - | - |
07/17/2024 | 16.48 | - | - | - | - |
07/16/2024 | 16.41 | - | - | - | - |
07/15/2024 | 16.14 | - | - | - | - |
07/12/2024 | 15.98 | - | - | - | - |
07/11/2024 | 15.91 | - | - | - | - |
07/10/2024 | 15.77 | - | - | - | - |
07/09/2024 | 15.68 | - | - | - | - |
07/08/2024 | 15.66 | - | - | - | - |
07/05/2024 | 15.61 | - | - | - | - |
07/04/2024 | 15.70 | - | - | - | - |
07/03/2024 | 15.72 | - | - | - | - |
07/02/2024 | 15.78 | - | - | - | - |
06/28/2024 | 15.80 | - | - | - | - |
06/27/2024 | 15.83 | - | - | - | - |
06/26/2024 | 15.80 | - | - | - | - |
06/25/2024 | 15.86 | - | - | - | - |
06/24/2024 | 15.99 | - | - | - | - |
06/21/2024 | 15.89 | 0.02 | - | - | 0.02 |
06/20/2024 | 15.94 | - | - | - | - |
06/19/2024 | 15.91 | - | - | - | - |
06/18/2024 | 15.92 | - | - | - | - |
06/17/2024 | 15.88 | - | - | - | - |
06/14/2024 | 15.68 | - | - | - | - |
06/13/2024 | 15.83 | - | - | - | - |
06/12/2024 | 15.86 | - | - | - | - |
06/11/2024 | 15.82 | - | - | - | - |
06/10/2024 | 16.03 | - | - | - | - |
06/07/2024 | 15.98 | - | - | - | - |
06/06/2024 | 15.86 | - | - | - | - |
06/05/2024 | 15.91 | - | - | - | - |
06/04/2024 | 15.81 | - | - | - | - |
06/03/2024 | 15.87 | - | - | - | - |
05/31/2024 | 15.97 | - | - | - | - |
05/30/2024 | 15.78 | - | - | - | - |
05/29/2024 | 15.65 | - | - | - | - |
05/28/2024 | 15.70 | - | - | - | - |
05/27/2024 | 15.87 | - | - | - | - |
05/24/2024 | 15.91 | 0.01 | - | - | 0.01 |
05/23/2024 | 15.87 | - | - | - | - |
05/22/2024 | 16.01 | - | - | - | - |
05/21/2024 | 16.06 | - | - | - | - |
05/17/2024 | 16.15 | - | - | - | - |
05/16/2024 | 16.10 | - | - | - | - |
05/15/2024 | 16.14 | - | - | - | - |
05/14/2024 | 16.12 | - | - | - | - |
05/13/2024 | 16.09 | - | - | - | - |
05/10/2024 | 16.12 | - | - | - | - |
05/09/2024 | 16.08 | - | - | - | - |
05/08/2024 | 15.98 | - | - | - | - |
05/07/2024 | 16.01 | - | - | - | - |
05/06/2024 | 15.95 | - | - | - | - |
05/03/2024 | 15.77 | - | - | - | - |
05/02/2024 | 15.74 | - | - | - | - |
05/01/2024 | 15.69 | - | - | - | - |
04/30/2024 | 15.71 | - | - | - | - |
04/29/2024 | 15.90 | - | - | - | - |
04/26/2024 | 15.78 | - | - | - | - |
04/25/2024 | 15.85 | - | - | - | - |
04/24/2024 | 15.88 | - | - | - | - |
04/23/2024 | 15.85 | - | - | - | - |
04/22/2024 | 15.74 | - | - | - | - |
04/19/2024 | 15.59 | 0.01 | - | - | 0.01 |
04/18/2024 | 15.50 | - | - | - | - |
04/17/2024 | 15.46 | - | - | - | - |
04/16/2024 | 15.48 | - | - | - | - |
04/15/2024 | 15.51 | - | - | - | - |
04/12/2024 | 15.62 | - | - | - | - |
04/11/2024 | 15.73 | - | - | - | - |
04/10/2024 | 15.74 | - | - | - | - |
04/09/2024 | 15.85 | - | - | - | - |
04/08/2024 | 15.91 | - | - | - | - |
04/05/2024 | 15.91 | - | - | - | - |
04/04/2024 | 15.76 | - | - | - | - |
04/03/2024 | 16.00 | - | - | - | - |
04/02/2024 | 16.05 | - | - | - | - |
04/01/2024 | 16.29 | - | - | - | - |
03/28/2024 | 16.34 | - | - | - | - |
03/27/2024 | 16.27 | - | - | - | - |
03/26/2024 | 16.04 | - | - | - | - |
03/25/2024 | 16.02 | - | - | - | - |
03/22/2024 | 16.11 | 0.02 | - | - | 0.02 |
03/21/2024 | 16.13 | - | - | - | - |
03/20/2024 | 16.00 | - | - | - | - |
03/19/2024 | 15.91 | - | - | - | - |
03/18/2024 | 15.76 | - | - | - | - |
03/15/2024 | 15.70 | - | - | - | - |
03/14/2024 | 15.64 | - | - | - | - |
03/13/2024 | 15.68 | - | - | - | - |
03/12/2024 | 15.66 | - | - | - | - |
03/11/2024 | 15.58 | - | - | - | - |
03/08/2024 | 15.58 | - | - | - | - |
03/07/2024 | 15.58 | - | - | - | - |
03/06/2024 | 15.59 | - | - | - | - |
03/05/2024 | 15.62 | - | - | - | - |
03/04/2024 | 15.62 | - | - | - | - |
03/01/2024 | 15.61 | - | - | - | - |
02/29/2024 | 15.60 | - | - | - | - |
02/28/2024 | 15.53 | - | - | - | - |
02/27/2024 | 15.42 | - | - | - | - |
02/26/2024 | 15.36 | - | - | - | - |
02/23/2024 | 15.36 | 0.01 | - | - | 0.01 |
02/22/2024 | 15.28 | - | - | - | - |
02/21/2024 | 15.12 | - | - | - | - |
02/20/2024 | 15.08 | - | - | - | - |
02/16/2024 | 15.01 | - | - | - | - |
02/15/2024 | 15.09 | - | - | - | - |
02/14/2024 | 15.02 | - | - | - | - |
02/13/2024 | 14.93 | - | - | - | - |
02/12/2024 | 14.98 | - | - | - | - |
02/09/2024 | 14.87 | - | - | - | - |
02/08/2024 | 14.84 | - | - | - | - |
02/07/2024 | 14.93 | - | - | - | - |
02/06/2024 | 14.86 | - | - | - | - |
02/05/2024 | 14.86 | - | - | - | - |
02/02/2024 | 14.91 | - | - | - | - |
02/01/2024 | 14.84 | - | - | - | - |
01/31/2024 | 14.73 | - | - | - | - |
01/30/2024 | 14.80 | - | - | - | - |
01/29/2024 | 14.71 | - | - | - | - |
01/26/2024 | 14.68 | 0.04 | - | - | 0.04 |
01/25/2024 | 14.77 | - | - | - | - |
01/24/2024 | 14.57 | - | - | - | - |
01/23/2024 | 14.57 | - | - | - | - |
01/22/2024 | 14.55 | - | - | - | - |
01/19/2024 | 14.44 | - | - | - | - |
01/18/2024 | 14.40 | - | - | - | - |
01/17/2024 | 14.32 | - | - | - | - |
01/16/2024 | 14.38 | - | - | - | - |
01/15/2024 | 14.33 | - | - | - | - |
01/12/2024 | 14.30 | - | - | - | - |
01/11/2024 | 14.46 | - | - | - | - |
01/10/2024 | 14.42 | - | - | - | - |
01/09/2024 | 14.39 | - | - | - | - |
01/08/2024 | 14.42 | - | - | - | - |
01/05/2024 | 14.27 | - | - | - | - |
01/04/2024 | 14.17 | - | - | - | - |
01/03/2024 | 14.15 | - | - | - | - |
01/02/2024 | 14.32 | - | - | - | - |
12/29/2023 | 14.17 | - | - | - | - |
12/28/2023 | 14.19 | - | - | - | - |
12/27/2023 | 14.15 | - | - | - | - |
12/22/2023 | 14.14 | 0.03 | - | - | 0.03 |
12/21/2023 | 14.18 | - | - | - | - |
12/20/2023 | 14.08 | - | - | - | - |
12/19/2023 | 14.29 | - | - | - | - |
12/18/2023 | 14.26 | - | - | - | - |
12/15/2023 | 14.22 | - | - | - | - |
12/14/2023 | 14.38 | - | - | - | - |
12/13/2023 | 14.37 | - | - | - | - |
12/12/2023 | 14.30 | - | - | - | - |
12/11/2023 | 14.20 | - | - | - | - |
12/08/2023 | 14.03 | - | - | - | - |
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