Counsel Monthly Income Portfolio Series I
October 31, 2024
A diversified portfolio that seeks to provide a regular stream of income with the potential for modest long-term capital growth by investing primarily in Canadian and U.S. higher-yielding fixed-income securities, income trusts, convertible securities, mortgage-backed securities and money market instruments, either directly or through securities of other mutual funds. The portfolio also invests in Canadian and foreign common and preferred equity securities.
Is this portfolio right for you?
- Designed to provide a regular income stream with the potential for modest long-term capital growth.
- Offers access to multiple income sources including capital gains, dividends and interest-paying securities.
- Monthly distributions.
Neutral portfolio allocation1
Annualized performance (%)
Period | 1 mth | 3 mths | 6 mths | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | Inception return |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series I | -0.5 | 2.8 | 9.9 | 20.8 | 5.5 | 6.2 | 6.0 | 6.1 |
Performance (%) calendar year returns
Period | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series I | 12.2 | 1.4 | 10.3 | 7.7 | -2.4 | 12.5 | 2.4 | 14.4 | -6.2 | 9.4 | 11.1 |
Historical performance (%) Current value of $10,000
For the period 02/28/2006 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $30,420
How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024
Asset allocation (%)
Asset allocation | (%) |
---|---|
Canadian Equity | 35.3 |
Domestic Bonds | 31.1 |
US Equity | 9.3 |
Foreign Bonds | 8.2 |
International Equity | 6.9 |
Cash and Equivalents | 6.2 |
Income Trust Units | 2.8 |
Other | 0.2 |
Geographic allocation (%)
Geographic allocation | (%) |
---|---|
Canada | 73.4 |
United States | 16.0 |
Japan | 1.0 |
Switzerland | 1.0 |
China | 0.9 |
Taiwan | 0.9 |
Australia | 0.8 |
Italy | 0.5 |
Norway | 0.4 |
Other | 5.5 |
Sector allocation (%)
Sector allocation | (%) |
---|---|
Fixed Income | 39.2 |
Financial Services | 12.6 |
Mutual Fund | 7.0 |
Real Estate | 6.9 |
Cash and Cash Equivalent | 6.2 |
Consumer Services | 5.9 |
Energy | 5.2 |
Technology | 3.2 |
Basic Materials | 2.4 |
Other | 11.5 |
Top holdings
Underlying funds/holdings | (%) of NAV |
---|---|
Counsel Canadian Core Fixed Income | 35.1 |
Counsel Canadian Dividend | 16.0 |
Counsel Multi-Factor Canadian Equity | 14.7 |
Counsel Global Dividend | 11.9 |
IPC Canadian Equity | 7.0 |
Counsel North American High Yield Bond | 6.8 |
Counsel Global Real Estate | 5.6 |
Counsel Global Fixed Income | 3.0 |
Top equity holdings | (%) of NAV |
---|---|
Toronto-Dominion Bank | 1.3 |
Royal Bank of Canada | 1.3 |
Manulife Financial Corp | 0.9 |
Hydro One Ltd | 0.9 |
TC Energy Corp | 0.9 |
BCE Inc | 0.8 |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 0.8 |
Loblaw Cos Ltd | 0.8 |
Bank of Nova Scotia | 0.8 |
Canadian Tire Corp Ltd Cl A | 0.8 |
Top fixed income holdings | (%) of NAV |
---|---|
Ontario Province 4.15% 02-Jun-2034 | 2.6 |
Canada Government 3.00% 01-Jun-2034 | 1.7 |
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 1.2 |
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 1.0 |
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034 | 1.0 |
Canada Government 0.50% 01-Dec-2050 | 0.8 |
Alberta Province 3.10% 01-Jun-2050 | 0.7 |
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 0.6 |
Canada Housing Trust No 1 1.90% 15-Sep-2026 | 0.6 |
Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055 | 0.5 |
Why Invest with Counsel Portfolios
Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.
Performance chart
Summary
For the period 02/28/2006 through 10/31/2024 with $10,000 investment
Total returns performance
204.20%
Last price
$9.94 CAD
as of market close 10/31/2024
Value of $10,000 investment
$30,420.27 CAD
Effective date | Price ($) | Income | Capital gain | Return of capital | Total distribution |
---|---|---|---|---|---|
11/20/2024 | 10.02 | - | - | - | - |
11/19/2024 | 10.03 | - | - | - | - |
11/18/2024 | 10.05 | - | - | - | - |
11/15/2024 | 10.05 | - | - | - | - |
11/14/2024 | 10.06 | - | - | - | - |
11/13/2024 | 10.05 | - | - | - | - |
11/12/2024 | 10.06 | - | - | - | - |
11/11/2024 | 10.10 | - | - | - | - |
11/08/2024 | 10.09 | - | - | - | - |
11/07/2024 | 10.07 | - | - | - | - |
11/06/2024 | 10.01 | - | - | - | - |
11/05/2024 | 9.99 | - | - | - | - |
11/04/2024 | 9.97 | - | - | - | - |
11/01/2024 | 9.95 | - | - | - | - |
10/31/2024 | 9.94 | - | - | - | - |
10/30/2024 | 9.99 | - | - | - | - |
10/29/2024 | 9.99 | - | - | - | - |
10/28/2024 | 10.01 | - | - | - | - |
10/25/2024 | 9.98 | 0.04 | - | - | 0.04 |
10/24/2024 | 10.04 | - | - | - | - |
10/23/2024 | 10.03 | - | - | - | - |
10/22/2024 | 10.06 | - | - | - | - |
10/21/2024 | 10.07 | - | - | - | - |
10/18/2024 | 10.13 | - | - | - | - |
10/17/2024 | 10.11 | - | - | - | - |
10/16/2024 | 10.10 | - | - | - | - |
10/15/2024 | 10.07 | - | - | - | - |
10/11/2024 | 10.03 | - | - | - | - |
10/10/2024 | 9.99 | - | - | - | - |
10/09/2024 | 9.98 | - | - | - | - |
10/08/2024 | 9.95 | - | - | - | - |
10/07/2024 | 9.93 | - | - | - | - |
10/04/2024 | 9.96 | - | - | - | - |
10/03/2024 | 9.96 | - | - | - | - |
10/02/2024 | 9.99 | - | - | - | - |
10/01/2024 | 10.01 | - | - | - | - |
09/30/2024 | 10.03 | - | - | - | - |
09/27/2024 | 10.02 | - | - | - | - |
09/26/2024 | 9.99 | - | - | - | - |
09/25/2024 | 9.96 | - | - | - | - |
09/24/2024 | 9.97 | - | - | - | - |
09/23/2024 | 9.97 | - | - | - | - |
09/20/2024 | 9.97 | 0.03 | - | - | 0.03 |
09/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
09/18/2024 | 9.98 | - | - | - | - |
09/17/2024 | 9.99 | - | - | - | - |
09/16/2024 | 10.01 | - | - | - | - |
09/13/2024 | 9.97 | - | - | - | - |
09/12/2024 | 9.93 | - | - | - | - |
09/11/2024 | 9.87 | - | - | - | - |
09/10/2024 | 9.86 | - | - | - | - |
09/09/2024 | 9.84 | - | - | - | - |
09/06/2024 | 9.79 | - | - | - | - |
09/05/2024 | 9.81 | - | - | - | - |
09/04/2024 | 9.82 | - | - | - | - |
09/03/2024 | 9.79 | - | - | - | - |
08/30/2024 | 9.81 | - | - | - | - |
08/29/2024 | 9.79 | - | - | - | - |
08/28/2024 | 9.78 | - | - | - | - |
08/27/2024 | 9.81 | - | - | - | - |
08/26/2024 | 9.81 | - | - | - | - |
08/23/2024 | 9.81 | 0.03 | - | - | 0.03 |
08/22/2024 | 9.79 | - | - | - | - |
08/21/2024 | 9.81 | - | - | - | - |
08/20/2024 | 9.80 | - | - | - | - |
08/19/2024 | 9.80 | - | - | - | - |
08/16/2024 | 9.78 | - | - | - | - |
08/15/2024 | 9.78 | - | - | - | - |
08/14/2024 | 9.74 | - | - | - | - |
08/13/2024 | 9.70 | - | - | - | - |
08/12/2024 | 9.64 | - | - | - | - |
08/09/2024 | 9.63 | - | - | - | - |
08/08/2024 | 9.59 | - | - | - | - |
08/07/2024 | 9.53 | - | - | - | - |
08/06/2024 | 9.57 | - | - | - | - |
08/02/2024 | 9.68 | - | - | - | - |
08/01/2024 | 9.74 | - | - | - | - |
07/31/2024 | 9.77 | - | - | - | - |
07/30/2024 | 9.72 | - | - | - | - |
07/29/2024 | 9.69 | - | - | - | - |
07/26/2024 | 9.68 | 0.04 | - | - | 0.04 |
07/25/2024 | 9.66 | - | - | - | - |
07/24/2024 | 9.65 | - | - | - | - |
07/23/2024 | 9.69 | - | - | - | - |
07/22/2024 | 9.68 | - | - | - | - |
07/19/2024 | 9.63 | - | - | - | - |
07/18/2024 | 9.65 | - | - | - | - |
07/17/2024 | 9.69 | - | - | - | - |
07/16/2024 | 9.69 | - | - | - | - |
07/15/2024 | 9.63 | - | - | - | - |
07/12/2024 | 9.61 | - | - | - | - |
07/11/2024 | 9.58 | - | - | - | - |
07/10/2024 | 9.51 | - | - | - | - |
07/09/2024 | 9.46 | - | - | - | - |
07/08/2024 | 9.48 | - | - | - | - |
07/05/2024 | 9.45 | - | - | - | - |
07/04/2024 | 9.45 | - | - | - | - |
07/03/2024 | 9.45 | - | - | - | - |
07/02/2024 | 9.41 | - | - | - | - |
06/28/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
06/27/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
06/26/2024 | 9.39 | - | - | - | - |
06/25/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
06/24/2024 | 9.44 | - | - | - | - |
06/21/2024 | 9.39 | 0.02 | - | - | 0.02 |
06/20/2024 | 9.41 | - | - | - | - |
06/19/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
06/18/2024 | 9.44 | - | - | - | - |
06/17/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
06/14/2024 | 9.43 | - | - | - | - |
06/13/2024 | 9.45 | - | - | - | - |
06/12/2024 | 9.46 | - | - | - | - |
06/11/2024 | 9.43 | - | - | - | - |
06/10/2024 | 9.47 | - | - | - | - |
06/07/2024 | 9.47 | - | - | - | - |
06/06/2024 | 9.51 | - | - | - | - |
06/05/2024 | 9.51 | - | - | - | - |
06/04/2024 | 9.46 | - | - | - | - |
06/03/2024 | 9.44 | - | - | - | - |
05/31/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
05/30/2024 | 9.36 | - | - | - | - |
05/29/2024 | 9.33 | - | - | - | - |
05/28/2024 | 9.41 | - | - | - | - |
05/27/2024 | 9.46 | - | - | - | - |
05/24/2024 | 9.46 | 0.03 | - | - | 0.03 |
05/23/2024 | 9.47 | - | - | - | - |
05/22/2024 | 9.51 | - | - | - | - |
05/21/2024 | 9.53 | - | - | - | - |
05/17/2024 | 9.51 | - | - | - | - |
05/16/2024 | 9.51 | - | - | - | - |
05/15/2024 | 9.50 | - | - | - | - |
05/14/2024 | 9.45 | - | - | - | - |
05/13/2024 | 9.44 | - | - | - | - |
05/10/2024 | 9.44 | - | - | - | - |
05/09/2024 | 9.45 | - | - | - | - |
05/08/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
05/07/2024 | 9.41 | - | - | - | - |
05/06/2024 | 9.38 | - | - | - | - |
05/03/2024 | 9.32 | - | - | - | - |
05/02/2024 | 9.27 | - | - | - | - |
05/01/2024 | 9.24 | - | - | - | - |
04/30/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
04/29/2024 | 9.28 | - | - | - | - |
04/26/2024 | 9.24 | - | - | - | - |
04/25/2024 | 9.22 | - | - | - | - |
04/24/2024 | 9.25 | - | - | - | - |
04/23/2024 | 9.26 | - | - | - | - |
04/22/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
04/19/2024 | 9.21 | 0.03 | - | - | 0.03 |
04/18/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
04/17/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
04/16/2024 | 9.24 | - | - | - | - |
04/15/2024 | 9.27 | - | - | - | - |
04/12/2024 | 9.32 | - | - | - | - |
04/11/2024 | 9.34 | - | - | - | - |
04/10/2024 | 9.36 | - | - | - | - |
04/09/2024 | 9.43 | - | - | - | - |
04/08/2024 | 9.41 | - | - | - | - |
04/05/2024 | 9.41 | - | - | - | - |
04/04/2024 | 9.37 | - | - | - | - |
04/03/2024 | 9.37 | - | - | - | - |
04/02/2024 | 9.36 | - | - | - | - |
04/01/2024 | 9.40 | - | - | - | - |
03/28/2024 | 9.44 | - | - | - | - |
03/27/2024 | 9.43 | - | - | - | - |
03/26/2024 | 9.38 | - | - | - | - |
03/25/2024 | 9.39 | - | - | - | - |
03/22/2024 | 9.43 | 0.02 | - | - | 0.02 |
03/21/2024 | 9.44 | - | - | - | - |
03/20/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
03/19/2024 | 9.40 | - | - | - | - |
03/18/2024 | 9.36 | - | - | - | - |
03/15/2024 | 9.37 | - | - | - | - |
03/14/2024 | 9.38 | - | - | - | - |
03/13/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
03/12/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
03/11/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
03/08/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
03/07/2024 | 9.42 | - | - | - | - |
03/06/2024 | 9.38 | - | - | - | - |
03/05/2024 | 9.36 | - | - | - | - |
03/04/2024 | 9.36 | - | - | - | - |
03/01/2024 | 9.36 | - | - | - | - |
02/29/2024 | 9.31 | - | - | - | - |
02/28/2024 | 9.28 | - | - | - | - |
02/27/2024 | 9.28 | - | - | - | - |
02/26/2024 | 9.28 | - | - | - | - |
02/23/2024 | 9.30 | 0.02 | - | - | 0.02 |
02/22/2024 | 9.29 | - | - | - | - |
02/21/2024 | 9.24 | - | - | - | - |
02/20/2024 | 9.25 | - | - | - | - |
02/16/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
02/15/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
02/14/2024 | 9.17 | - | - | - | - |
02/13/2024 | 9.10 | - | - | - | - |
02/12/2024 | 9.18 | - | - | - | - |
02/09/2024 | 9.17 | - | - | - | - |
02/08/2024 | 9.15 | - | - | - | - |
02/07/2024 | 9.19 | - | - | - | - |
02/06/2024 | 9.21 | - | - | - | - |
02/05/2024 | 9.17 | - | - | - | - |
02/02/2024 | 9.24 | - | - | - | - |
02/01/2024 | 9.28 | - | - | - | - |
01/31/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
01/30/2024 | 9.24 | - | - | - | - |
01/29/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
01/26/2024 | 9.19 | 0.03 | - | - | 0.03 |
01/25/2024 | 9.22 | - | - | - | - |
01/24/2024 | 9.20 | - | - | - | - |
01/23/2024 | 9.20 | - | - | - | - |
01/22/2024 | 9.19 | - | - | - | - |
01/19/2024 | 9.16 | - | - | - | - |
01/18/2024 | 9.14 | - | - | - | - |
01/17/2024 | 9.12 | - | - | - | - |
01/16/2024 | 9.20 | - | - | - | - |
01/15/2024 | 9.25 | - | - | - | - |
01/12/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
01/11/2024 | 9.21 | - | - | - | - |
01/10/2024 | 9.21 | - | - | - | - |
01/09/2024 | 9.21 | - | - | - | - |
01/08/2024 | 9.23 | - | - | - | - |
01/05/2024 | 9.18 | - | - | - | - |
01/04/2024 | 9.18 | - | - | - | - |
01/03/2024 | 9.19 | - | - | - | - |
01/02/2024 | 9.21 | - | - | - | - |
12/29/2023 | 9.23 | - | - | - | - |
12/28/2023 | 9.22 | - | - | - | - |
12/27/2023 | 9.23 | - | - | - | - |
12/22/2023 | 9.17 | 0.07 | 0.05 | - | 0.12 |
12/21/2023 | 9.29 | - | - | - | - |
12/20/2023 | 9.28 | - | - | - | - |
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