Fund Overview & Performance

October 31, 2024

The fund seeks a moderate level of income while preserving investment capital and liquidity by investing in a diversified fund of primarily Canadian fixed-income securities, either directly or through securities of other mutual funds.

Is this portfolio right for you?

  • Designed to provide a moderate level of income while preserving investment capital and liquidity.
  • Offers exposure to a diversified portfolio of debt obligations issued by Canadian federal and provincial governments, debt obligations of Schedule 1 Canadian banks, loan or trust companies and corporations where obligations have a term to maturity of less than five years.
  • Monthly distributions.

Neutral portfolio allocation1

This image is a pie chart showing a 100% allocation to Short Term Fixed Income, managed by Mackenzie Investments. There are no other segments in this pie chart, as the entire Fund focuses on Short Term Fixed Income investments. The chart also includes the logo from Mackenzie Investments, to identify who manages the fund.

Annualized performance (%)

Period 1 mth 3 mths 6 mths 1 yr 3 yr 5 yr 10 yr Inception return
Series I -0.2 1.7 5.2 9.1 2.6 2.8 2.4 2.6

Performance (%) calendar year returns

Period 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 YTD
Series I 3.0 2.5 1.4 0.3 1.4 3.9 6.9 -0.1 -3.8 6.1 5.2

Historical performance (%) Current value of $10,000

Period:

For the period 12/31/2009 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $14,536

How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024

Asset allocation (%)

Asset allocation (%)
Domestic Bonds 87.5
Cash and Equivalents 11.3
Foreign Bonds 1.2

Geographic allocation (%)

Geographic allocation (%)
Canada 98.1
United States 1.9

Sector allocation (%)

Sector allocation (%)
Fixed Income 88.4
Cash and Cash Equivalent 11.3
Financial Services 0.3

Top holdings

Effective holdings (%) of NAV
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 7.6
Ontario Province 3.60% 08-Mar-2028 6.8
Quebec Province 2.75% 01-Sep-2028 4.8
Ontario Province 3.40% 08-Sep-2028 3.5
Hydro One Inc 4.91% 27-Dec-2027 3.5
Canada Housing Trust No 1 2.25% 15-Dec-2025 2.9
Canada Housing Trust No 1 1.80% 15-Dec-2024 2.2
Bank of Montreal 4.54% 18-Dec-2028 2.1
Royal Bank of Canada 5.01% 01-Feb-2028 2.0
Manulife Financial Corp 5.41% 10-Mar-2028 1.9

Credit Rating

AAA AA A BBB BB B and below
5.5 50.5 23.4 19.5 1.0 0.1

Term to maturity: Bonds only (%) in years

< 1 1 - 5 5 - 10 10 - 20 > 20
9.8 74.7 11.8 - 3.7

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Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.

Performance chart

Period:
Chart Type:
* Must be between 1 and 50
Counsel Short Term Bond Series I

Counsel Short Term Bond Series I

Summary

For the period 12/31/2009 through 10/31/2024 with $10,000 investment

Total returns performance

45.36%

Last price

$9.44 CAD

as of market close 10/31/2024

Value of $10,000 investment

$14,536.04 CAD

Period:
Interval :
Export toCSV
Effective date Price ($) Income Capital gain Return of capital Total distribution
11/20/2024 9.43 - - - -
11/19/2024 9.44 - - - -
11/18/2024 9.45 - - - -
11/15/2024 9.45 - - - -
11/14/2024 9.44 - - - -
11/13/2024 9.44 - - - -
11/12/2024 9.44 - - - -
11/11/2024 9.46 - - - -
11/08/2024 9.46 - - - -
11/07/2024 9.45 - - - -
11/06/2024 9.43 - - - -
11/05/2024 9.43 - - - -
11/04/2024 9.44 - - - -
11/01/2024 9.43 - - - -
10/31/2024 9.44 - - - -
10/30/2024 9.43 - - - -
10/29/2024 9.44 - - - -
10/28/2024 9.43 - - - -
10/25/2024 9.43 0.03 - - 0.03
10/24/2024 9.47 - - - -
10/23/2024 9.47 - - - -
10/22/2024 9.47 - - - -
10/21/2024 9.47 - - - -
10/18/2024 9.49 - - - -
10/17/2024 9.48 - - - -
10/16/2024 9.48 - - - -
10/15/2024 9.47 - - - -
10/11/2024 9.45 - - - -
10/10/2024 9.44 - - - -
10/09/2024 9.43 - - - -
10/08/2024 9.42 - - - -
10/07/2024 9.42 - - - -
10/04/2024 9.43 - - - -
10/03/2024 9.46 - - - -
10/02/2024 9.48 - - - -
10/01/2024 9.49 - - - -
09/30/2024 9.49 - - - -
09/27/2024 9.49 - - - -
09/26/2024 9.47 - - - -
09/25/2024 9.47 - - - -
09/24/2024 9.48 - - - -
09/23/2024 9.48 - - - -
09/20/2024 9.48 0.04 - - 0.04
09/19/2024 9.51 - - - -
09/18/2024 9.51 - - - -
09/17/2024 9.51 - - - -
09/16/2024 9.51 - - - -
09/13/2024 9.50 - - - -
09/12/2024 9.49 - - - -
09/11/2024 9.48 - - - -
09/10/2024 9.49 - - - -
09/09/2024 9.48 - - - -
09/06/2024 9.47 - - - -
09/05/2024 9.45 - - - -
09/04/2024 9.45 - - - -
09/03/2024 9.42 - - - -
08/30/2024 9.40 - - - -
08/29/2024 9.40 - - - -
08/28/2024 9.41 - - - -
08/27/2024 9.42 - - - -
08/26/2024 9.41 - - - -
08/23/2024 9.42 0.03 - - 0.03
08/22/2024 9.43 - - - -
08/21/2024 9.44 - - - -
08/20/2024 9.44 - - - -
08/19/2024 9.42 - - - -
08/16/2024 9.42 - - - -
08/15/2024 9.42 - - - -
08/14/2024 9.44 - - - -
08/13/2024 9.43 - - - -
08/12/2024 9.41 - - - -
08/09/2024 9.40 - - - -
08/08/2024 9.39 - - - -
08/07/2024 9.40 - - - -
08/06/2024 9.41 - - - -
08/02/2024 9.44 - - - -
08/01/2024 9.40 - - - -
07/31/2024 9.38 - - - -
07/30/2024 9.36 - - - -
07/29/2024 9.35 - - - -
07/26/2024 9.33 0.03 - - 0.03
07/25/2024 9.35 - - - -
07/24/2024 9.35 - - - -
07/23/2024 9.33 - - - -
07/22/2024 9.32 - - - -
07/19/2024 9.33 - - - -
07/18/2024 9.33 - - - -
07/17/2024 9.33 - - - -
07/16/2024 9.33 - - - -
07/15/2024 9.32 - - - -
07/12/2024 9.32 - - - -
07/11/2024 9.31 - - - -
07/10/2024 9.29 - - - -
07/09/2024 9.28 - - - -
07/08/2024 9.28 - - - -
07/05/2024 9.27 - - - -
07/04/2024 9.24 - - - -
07/03/2024 9.25 - - - -
07/02/2024 9.24 - - - -
06/28/2024 9.25 - - - -
06/27/2024 9.25 - - - -
06/26/2024 9.25 - - - -
06/25/2024 9.27 - - - -
06/24/2024 9.28 - - - -
06/21/2024 9.28 0.03 - - 0.03
06/20/2024 9.31 - - - -
06/19/2024 9.32 - - - -
06/18/2024 9.32 - - - -
06/17/2024 9.31 - - - -
06/14/2024 9.31 - - - -
06/13/2024 9.31 - - - -
06/12/2024 9.29 - - - -
06/11/2024 9.27 - - - -
06/10/2024 9.26 - - - -
06/07/2024 9.26 - - - -
06/06/2024 9.28 - - - -
06/05/2024 9.28 - - - -
06/04/2024 9.25 - - - -
06/03/2024 9.23 - - - -
05/31/2024 9.21 - - - -
05/30/2024 9.18 - - - -
05/29/2024 9.17 - - - -
05/28/2024 9.18 - - - -
05/27/2024 9.19 - - - -
05/24/2024 9.19 0.03 - - 0.03
05/23/2024 9.22 - - - -
05/22/2024 9.22 - - - -
05/21/2024 9.23 - - - -
05/17/2024 9.21 - - - -
05/16/2024 9.22 - - - -
05/15/2024 9.22 - - - -
05/14/2024 9.19 - - - -
05/13/2024 9.19 - - - -
05/10/2024 9.18 - - - -
05/09/2024 9.20 - - - -
05/08/2024 9.20 - - - -
05/07/2024 9.21 - - - -
05/06/2024 9.21 - - - -
05/03/2024 9.20 - - - -
05/02/2024 9.18 - - - -
05/01/2024 9.16 - - - -
04/30/2024 9.15 - - - -
04/29/2024 9.16 - - - -
04/26/2024 9.14 - - - -
04/25/2024 9.14 - - - -
04/24/2024 9.15 - - - -
04/23/2024 9.16 - - - -
04/22/2024 9.15 - - - -
04/19/2024 9.15 0.02 - - 0.02
04/18/2024 9.17 - - - -
04/17/2024 9.19 - - - -
04/16/2024 9.18 - - - -
04/15/2024 9.17 - - - -
04/12/2024 9.19 - - - -
04/11/2024 9.17 - - - -
04/10/2024 9.17 - - - -
04/09/2024 9.21 - - - -
04/08/2024 9.20 - - - -
04/05/2024 9.20 - - - -
04/04/2024 9.21 - - - -
04/03/2024 9.20 - - - -
04/02/2024 9.19 - - - -
04/01/2024 9.19 - - - -
03/28/2024 9.22 - - - -
03/27/2024 9.22 - - - -
03/26/2024 9.21 - - - -
03/25/2024 9.22 - - - -
03/22/2024 9.22 0.02 - - 0.02
03/21/2024 9.23 - - - -
03/20/2024 9.23 - - - -
03/19/2024 9.22 - - - -
03/18/2024 9.19 - - - -
03/15/2024 9.20 - - - -
03/14/2024 9.20 - - - -
03/13/2024 9.23 - - - -
03/12/2024 9.23 - - - -
03/11/2024 9.24 - - - -
03/08/2024 9.25 - - - -
03/07/2024 9.24 - - - -
03/06/2024 9.24 - - - -
03/05/2024 9.24 - - - -
03/04/2024 9.21 - - - -
03/01/2024 9.22 - - - -
02/29/2024 9.20 - - - -
02/28/2024 9.19 - - - -
02/27/2024 9.18 - - - -
02/26/2024 9.19 - - - -
02/23/2024 9.19 0.03 - - 0.03
02/22/2024 9.20 - - - -
02/21/2024 9.20 - - - -
02/20/2024 9.20 - - - -
02/16/2024 9.17 - - - -
02/15/2024 9.18 - - - -
02/14/2024 9.17 - - - -
02/13/2024 9.15 - - - -
02/12/2024 9.17 - - - -
02/09/2024 9.18 - - - -
02/08/2024 9.18 - - - -
02/07/2024 9.19 - - - -
02/06/2024 9.20 - - - -
02/05/2024 9.18 - - - -
02/02/2024 9.20 - - - -
02/01/2024 9.24 - - - -
01/31/2024 9.22 - - - -
01/30/2024 9.20 - - - -
01/29/2024 9.19 - - - -
01/26/2024 9.18 0.03 - - 0.03
01/25/2024 9.22 - - - -
01/24/2024 9.21 - - - -
01/23/2024 9.20 - - - -
01/22/2024 9.20 - - - -
01/19/2024 9.19 - - - -
01/18/2024 9.19 - - - -
01/17/2024 9.19 - - - -
01/16/2024 9.22 - - - -
01/15/2024 9.25 - - - -
01/12/2024 9.25 - - - -
01/11/2024 9.24 - - - -
01/10/2024 9.22 - - - -
01/09/2024 9.23 - - - -
01/08/2024 9.22 - - - -
01/05/2024 9.21 - - - -
01/04/2024 9.22 - - - -
01/03/2024 9.24 - - - -
01/02/2024 9.24 - - - -
12/29/2023 9.25 - - - -
12/28/2023 9.24 - - - -
12/27/2023 9.25 - - - -
12/22/2023 9.22 0.02 - - 0.02
12/21/2023 9.25 - - - -
12/20/2023 9.26 - - - -
12/19/2023 9.24 - - - -
12/18/2023 9.23 - - - -
12/15/2023 9.24 - - - -
12/14/2023 9.24 - - - -
12/13/2023 9.22 - - - -
12/12/2023 9.16 - - - -
12/11/2023 9.16 - - - -
12/08/2023 9.17 - - - -
12/07/2023 9.19 - - - -
12/06/2023 9.18 - - - -
12/05/2023 9.17 - - - -
12/04/2023 9.15 - - - -
12/01/2023 9.15 - - - -
11/30/2023 9.11 - - - -
11/29/2023 9.12 - - - -
11/28/2023 9.10 - - - -
11/27/2023 9.07 - - - -
11/24/2023 9.05 0.03 - - 0.03
11/23/2023 9.08 - - - -
11/22/2023 9.09 - - - -
11/21/2023 9.09 - - - -
11/20/2023 9.08 - - - -
11/17/2023 9.07 - - - -
11/16/2023 9.07 - - - -
11/15/2023 9.05 - - - -
11/14/2023 9.07 - - - -
11/13/2023 9.03 - - - -
11/10/2023 9.02 - - - -
11/09/2023 9.02 - - - -
11/08/2023 9.05 - - - -
11/07/2023 9.05 - - - -
11/06/2023 9.04 - - - -
11/03/2023 9.06 - - - -
11/02/2023 9.01 - - - -
11/01/2023 9.01 - - - -
10/31/2023 8.97 - - - -
10/30/2023 8.97 - - - -
10/27/2023 8.98 - - - -
10/26/2023 8.96 - - - -
10/25/2023 8.93 - - - -
10/24/2023 8.94 - - - -
10/23/2023 8.94 - - - -
10/20/2023 8.92 0.02 - - 0.02
10/19/2023 8.92 - - - -
10/18/2023 8.92 - - - -
10/17/2023 8.92 - - - -
10/16/2023 8.93 - - - -
10/13/2023 8.94 - - - -
10/12/2023 8.93 - - - -
10/11/2023 8.95 - - - -
10/10/2023 8.95 - - - -
10/06/2023 8.92 - - - -
10/05/2023 8.92 - - - -
10/04/2023 8.91 - - - -
10/03/2023 8.89 - - - -
10/02/2023 8.93 - - - -
09/29/2023 8.92 - - - -
09/28/2023 8.91 - - - -
09/27/2023 8.90 - - - -
09/26/2023 8.91 - - - -
09/25/2023 8.91 - - - -
09/22/2023 8.92 0.02 - - 0.02
09/21/2023 8.93 - - - -
09/20/2023 8.93 - - - -
09/19/2023 8.94 - - - -
09/18/2023 8.97 - - - -
09/15/2023 8.97 - - - -
09/14/2023 8.98 - - - -
09/13/2023 8.98 - - - -
09/12/2023 8.98 - - - -
09/11/2023 8.98 - - - -
09/08/2023 8.98 - - - -
09/07/2023 8.98 - - - -
09/06/2023 8.97 - - - -
09/05/2023 8.98 - - - -
09/01/2023 9.00 - - - -
08/31/2023 8.98 - - - -
08/30/2023 8.98 - - - -
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