Counsel Money Market Series F
October 31, 2024
The fund seeks current income and preservation of invested capital by investing primarily in short-term Canadian money market instruments. The fund seeks to maintain a constant net asset value of $10 per security.
Is this portfolio right for you?
- Designed to provide current income, capital preservation and liquidity by investing primarily in short-term Canadian money market instruments.
- Represents cash component equivalent in an investment portfolio.
- Distributions accrue daily, paid monthly.
Neutral portfolio allocation1
Annualized performance (%)
| Period | 1 mth | 3 mths | 6 mths | 1 yr | 3 yr | 5 yr | 10 yr | Inception return |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | 0.3 | 1.0 | 2.1 | 4.5 | 3.2 | 2.0 | 1.2 | 0.9 |
Performance (%) calendar year returns
| Period | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series F | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 4.4 | 3.7 |
Historical performance (%) Current value of $10,000
Period:
For the period 10/30/2009 through 10/31/2024 with $10,000 investment, The value of the investment would be $11,457
How the fund is invested2 as at Aug 31, 2024
Asset allocation (%)
| Asset allocation | (%) |
|---|---|
| Cash and Equivalents | 89.7 |
| Domestic Bonds | 10.4 |
Geographic allocation (%)
| Geographic allocation | (%) |
|---|---|
| Canada | 100.0 |
Sector allocation (%)
| Sector allocation | (%) |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalent | 89.7 |
| Fixed Income | 10.4 |
Top holdings
| Effective holdings | (%) of NAV |
|---|---|
| Prov. of Newfoundland & Lab D #6378 | 16.9 |
| Province of Alberta - Disc #6376 | 12.7 |
| National Bank of Canada 24-Jan-2025 | 6.8 |
| Province of P.E.I. - Disc #6424 | 5.2 |
| Prov. of Newfoundland & Lab D #6336 | 4.6 |
| Province of Ontario - Disc #6307 | 4.2 |
| CAD Term Deposit #6452 | 4.0 |
| Bank of Nova Scotia 24-Mar-2025 | 3.4 |
| Bearer Deposit Note Disc #6244 | 3.0 |
| #6434 | 2.8 |
Credit Rating
| AAA | AA | A | BBB | BB | B and below |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 48.8 | 47.0 | - | - | - |
Term to maturity: Bonds only (%) in years
| < 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | 10 - 20 | > 20 |
|---|---|---|---|---|
| 100.0 | - | - | - | - |
Why Invest with Counsel Portfolios
Our Portfolio Management team builds and maintains our portfolios based on in-depth analysis to align to a broad range of investor risk profiles. We take an unbiased approach when choosing our money managers by incorporating a proprietary and disciplined methodology for researching and selecting independent asset managers from across the globe. Each manager is monitored and held accountable to their mandate to help ensure our investors have the best chance at achieving their financial goals.
Performance chart
Period:
Chart Type:
* Must be between 1 and 50
Summary
For the period 10/30/2009 through 10/31/2024 with $10,000 investment
Total returns performance
14.57%
Last price
$10.00 CAD
as of market close 10/31/2024
Value of $10,000 investment
$11,457.29 CAD
Period:
Interval :
Export toCSV
| Effective date | Price ($) | Income | Capital gain | Return of capital | Total distribution |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/29/2024 | 10.00 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 11/28/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/27/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/21/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/20/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/14/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/13/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/07/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/06/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/05/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/04/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 11/01/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/31/2024 | 10.00 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 10/30/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/29/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/28/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/24/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/21/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/17/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/10/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/07/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/04/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/03/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/02/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 10/01/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/30/2024 | 10.00 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 09/27/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/24/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/20/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/17/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/13/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/10/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/06/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/05/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/04/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 09/03/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/30/2024 | 10.00 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 08/29/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/28/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/27/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/21/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/20/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/14/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/13/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/07/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/06/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/02/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 08/01/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/31/2024 | 10.00 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 07/30/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/29/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/24/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/17/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/10/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/05/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/04/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/03/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 07/02/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/28/2024 | 10.00 | 0.03 | - | - | 0.03 |
| 06/27/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/24/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/21/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/20/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/17/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/14/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/13/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/10/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/07/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/06/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/05/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/04/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 06/03/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/31/2024 | 10.00 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 05/30/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/29/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/28/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/27/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/24/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/21/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/17/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/14/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/13/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/10/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/07/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/06/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/03/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/02/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 05/01/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/30/2024 | 10.00 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 04/29/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/24/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/17/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/10/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/05/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/04/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/03/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/02/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 04/01/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/28/2024 | 10.00 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 03/27/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/21/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/20/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/14/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/13/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/07/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/06/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/05/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/04/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 03/01/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/29/2024 | 10.00 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 02/28/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/27/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/21/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/20/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/14/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/13/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/08/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/07/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/06/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/05/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/02/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 02/01/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/31/2024 | 10.00 | 0.04 | - | - | 0.04 |
| 01/30/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/29/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/26/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/25/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/24/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/23/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/22/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/19/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/18/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/17/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/16/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/15/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/12/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/11/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/10/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
| 01/09/2024 | 10.00 | - | - | - | - |
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